中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询(022137)
今天最新净值
1.5999
-0.0154 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5425
0.0071 0.4593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5999
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5877亿
- 最近资产：1.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一月中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询
近一月,中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137)基金累计收益率-5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6153 |
1.6153 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0154 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5999 |
1.5999 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6153 |
1.6153 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0125 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6278 |
1.6278 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0132 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6410 |
1.6410 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6466 |
1.6466 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6416 |
1.6416 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6496 |
1.6496 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0084 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6412 |
1.6412 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6391 |
1.6391 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0021 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6370 |
1.6370 |
1.6588 |
1.6588 |
-0.0218 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6588 |
1.6588 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6637 |
1.6637 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6632 |
1.6632 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6710 |
1.6710 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0103 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6607 |
1.6607 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0164 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6443 |
1.6443 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6538 |
1.6538 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0182 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6720 |
1.6720 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0124 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6596 |
1.6596 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6607 |
1.6607 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0454 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7061 |
1.7061 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7125 |
1.7125 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0284 |
1.69% |
