鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询(022132)
今天最新净值
1.0419
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0573
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.7221亿
- 最近资产：12.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一月鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询
近一月,鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0422 |
1.0576 |
1.0419 |
1.0573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0419 |
1.0573 |
1.0417 |
1.0571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0417 |
1.0571 |
1.0416 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0416 |
1.0570 |
1.0417 |
1.0571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0417 |
1.0571 |
1.0417 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0417 |
1.0571 |
1.0416 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0416 |
1.0570 |
1.0417 |
1.0571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0417 |
1.0571 |
1.0415 |
1.0569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0415 |
1.0569 |
1.0415 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0415 |
1.0569 |
1.0412 |
1.0566 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0412 |
1.0566 |
1.0412 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0412 |
1.0566 |
1.0408 |
1.0562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0408 |
1.0562 |
1.0406 |
1.0560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0406 |
1.0560 |
1.0404 |
1.0558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0404 |
1.0558 |
1.0409 |
1.0563 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0409 |
1.0563 |
1.0413 |
1.0567 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0413 |
1.0567 |
1.0414 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0414 |
1.0568 |
1.0410 |
1.0564 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0410 |
1.0564 |
1.0411 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0411 |
1.0565 |
1.0411 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0411 |
1.0565 |
1.0416 |
1.0570 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0416 |
1.0570 |
1.0410 |
1.0564 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0410 |
1.0564 |
1.0404 |
1.0558 |
0.0006 |
0.06% |
