华富安福债券C基金净值查询(022129)
今天最新净值
1.1295
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1233
-0.0009 -0.0818%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1295
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7369亿
- 最近资产：4.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：张惠 黄立冬
近一月,华富安福债券C(022129)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0031 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0037 |
0.33% |
