华富安福债券C基金净值查询(022129)
今天最新净值
1.1295
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1233
-0.0009 -0.0818%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1295
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7369亿
- 最近资产：4.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：张惠 黄立冬
近一季,华富安福债券C(022129)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0031 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-07-16 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-06-24 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
022129 |
华富安福债券C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0030 |
0.26% |
