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华富安福债券C基金净值查询(022129)

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今天最新净值 1.1295 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1233 -0.0009 -0.0818% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1295
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7369亿
  • 最近资产：4.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张惠 黄立冬
近一年华富安福债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华富安福债券C(022129)基金累计收益率2.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022129 华富安福债券C 1.1287 1.1287 1.1295 1.1295 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 022129 华富安福债券C 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2026-09-11 022129 华富安福债券C 1.1294 1.1294 1.1328 1.1328 -0.0034 -0.30%
2026-09-10 022129 华富安福债券C 1.1328 1.1328 1.1336 1.1336 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 022129 华富安福债券C 1.1336 1.1336 1.1327 1.1327 0.0009 0.08%
2026-09-08 022129 华富安福债券C 1.1327 1.1327 1.1320 1.1320 0.0007 0.06%
2026-09-07 022129 华富安福债券C 1.1320 1.1320 1.1331 1.1331 -0.0011 -0.10%
2026-09-04 022129 华富安福债券C 1.1331 1.1331 1.1333 1.1333 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 022129 华富安福债券C 1.1333 1.1333 1.1315 1.1315 0.0018 0.16%
2026-09-02 022129 华富安福债券C 1.1315 1.1315 1.1346 1.1346 -0.0031 -0.27%
2026-09-01 022129 华富安福债券C 1.1346 1.1346 1.1342 1.1342 0.0004 0.04%
2026-08-31 022129 华富安福债券C 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.02%
2026-08-28 022129 华富安福债券C 1.1340 1.1340 1.1341 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022129 华富安福债券C 1.1341 1.1341 1.1337 1.1337 0.0004 0.04%
2026-08-26 022129 华富安福债券C 1.1337 1.1337 1.1323 1.1323 0.0014 0.12%
2026-08-25 022129 华富安福债券C 1.1323 1.1323 1.1335 1.1335 -0.0012 -0.11%
2026-08-24 022129 华富安福债券C 1.1335 1.1335 1.1338 1.1338 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 022129 华富安福债券C 1.1338 1.1338 1.1346 1.1346 -0.0008 -0.07%
2026-08-20 022129 华富安福债券C 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2026-08-19 022129 华富安福债券C 1.1345 1.1345 1.1389 1.1389 -0.0044 -0.39%
2026-08-18 022129 华富安福债券C 1.1389 1.1389 1.1384 1.1384 0.0005 0.04%
2026-08-17 022129 华富安福债券C 1.1384 1.1384 1.1347 1.1347 0.0037 0.33%
2026-08-14 022129 华富安福债券C 1.1347 1.1347 1.1352 1.1352 -0.0005 -0.04%
2026-08-13 022129 华富安福债券C 1.1352 1.1352 1.1374 1.1374 -0.0022 -0.19%
2026-08-12 022129 华富安福债券C 1.1374 1.1374 1.1369 1.1369 0.0005 0.04%
2026-08-11 022129 华富安福债券C 1.1369 1.1369 1.1390 1.1390 -0.0021 -0.18%
2026-08-10 022129 华富安福债券C 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18%
2026-08-07 022129 华富安福债券C 1.1370 1.1370 1.1362 1.1362 0.0008 0.07%
2026-08-06 022129 华富安福债券C 1.1362 1.1362 1.1361 1.1361 0.0001 0.01%
2026-08-05 022129 华富安福债券C 1.1361 1.1361 1.1358 1.1358 0.0003 0.03%
2026-08-04 022129 华富安福债券C 1.1358 1.1358 1.1361 1.1361 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 022129 华富安福债券C 1.1361 1.1361 1.1371 1.1371 -0.0010 -0.09%
2026-07-31 022129 华富安福债券C 1.1371 1.1371 1.1368 1.1368 0.0003 0.03%
2026-07-30 022129 华富安福债券C 1.1368 1.1368 1.1357 1.1357 0.0011 0.10%
2026-07-29 022129 华富安福债券C 1.1357 1.1357 1.1331 1.1331 0.0026 0.23%
2026-07-28 022129 华富安福债券C 1.1331 1.1331 1.1359 1.1359 -0.0028 -0.25%
2026-07-27 022129 华富安福债券C 1.1359 1.1359 1.1314 1.1314 0.0045 0.40%
2026-07-24 022129 华富安福债券C 1.1314 1.1314 1.1354 1.1354 -0.0040 -0.35%
2026-07-23 022129 华富安福债券C 1.1354 1.1354 1.1338 1.1338 0.0016 0.14%
2026-07-22 022129 华富安福债券C 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2026-07-21 022129 华富安福债券C 1.1338 1.1338 1.1327 1.1327 0.0011 0.10%
2026-07-20 022129 华富安福债券C 1.1327 1.1327 1.1285 1.1285 0.0042 0.37%
2026-07-17 022129 华富安福债券C 1.1285 1.1285 1.1328 1.1328 -0.0043 -0.38%
2026-07-16 022129 华富安福债券C 1.1328 1.1328 1.1364 1.1364 -0.0036 -0.32%
2026-07-15 022129 华富安福债券C 1.1364 1.1364 1.1352 1.1352 0.0012 0.11%
2026-07-14 022129 华富安福债券C 1.1352 1.1352 1.1300 1.1300 0.0052 0.46%
2026-07-13 022129 华富安福债券C 1.1300 1.1300 1.1313 1.1313 -0.0013 -0.11%
2026-07-10 022129 华富安福债券C 1.1313 1.1313 1.1353 1.1353 -0.0040 -0.35%
2026-07-09 022129 华富安福债券C 1.1353 1.1353 1.1329 1.1329 0.0024 0.21%
2026-07-08 022129 华富安福债券C 1.1329 1.1329 1.1350 1.1350 -0.0021 -0.19%
2026-07-07 022129 华富安福债券C 1.1350 1.1350 1.1378 1.1378 -0.0028 -0.25%
2026-07-06 022129 华富安福债券C 1.1378 1.1378 1.1393 1.1393 -0.0015 -0.13%
2026-07-03 022129 华富安福债券C 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 0.0000 0.00%
2026-07-02 022129 华富安福债券C 1.1393 1.1393 1.1462 1.1462 -0.0069 -0.60%
2026-07-01 022129 华富安福债券C 1.1462 1.1462 1.1490 1.1490 -0.0028 -0.24%
2026-06-30 022129 华富安福债券C 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.26%
2026-06-29 022129 华富安福债券C 1.1460 1.1460 1.1449 1.1449 0.0011 0.10%
2026-06-26 022129 华富安福债券C 1.1449 1.1449 1.1499 1.1499 -0.0050 -0.43%
2026-06-25 022129 华富安福债券C 1.1499 1.1499 1.1450 1.1450 0.0049 0.43%
2026-06-24 022129 华富安福债券C 1.1450 1.1450 1.1411 1.1411 0.0039 0.34%
2026-06-23 022129 华富安福债券C 1.1411 1.1411 1.1474 1.1474 -0.0063 -0.55%
2026-06-22 022129 华富安福债券C 1.1474 1.1474 1.1436 1.1436 0.0038 0.33%
2026-06-18 022129 华富安福债券C 1.1436 1.1436 1.1412 1.1412 0.0024 0.21%
2026-06-17 022129 华富安福债券C 1.1412 1.1412 1.1390 1.1390 0.0022 0.19%
2026-06-16 022129 华富安福债券C 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26%
2026-06-15 022129 华富安福债券C 1.1360 1.1360 1.1288 1.1288 0.0072 0.64%
2026-06-12 022129 华富安福债券C 1.1288 1.1288 1.1275 1.1275 0.0013 0.12%
2026-06-11 022129 华富安福债券C 1.1275 1.1275 1.1288 1.1288 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 022129 华富安福债券C 1.1288 1.1288 1.1311 1.1311 -0.0023 -0.20%
2026-06-09 022129 华富安福债券C 1.1311 1.1311 1.1277 1.1277 0.0034 0.30%
2026-06-08 022129 华富安福债券C 1.1277 1.1277 1.1333 1.1333 -0.0056 -0.49%
2026-06-05 022129 华富安福债券C 1.1333 1.1333 1.1372 1.1372 -0.0039 -0.34%
2026-06-04 022129 华富安福债券C 1.1372 1.1372 1.1389 1.1389 -0.0017 -0.15%
2026-06-03 022129 华富安福债券C 1.1389 1.1389 1.1368 1.1368 0.0021 0.18%
2026-06-02 022129 华富安福债券C 1.1368 1.1368 1.1331 1.1331 0.0037 0.33%
2026-06-01 022129 华富安福债券C 1.1331 1.1331 1.1352 1.1352 -0.0021 -0.18%
2026-05-29 022129 华富安福债券C 1.1352 1.1352 1.1392 1.1392 -0.0040 -0.35%
2026-05-28 022129 华富安福债券C 1.1392 1.1392 1.1383 1.1383 0.0009 0.08%
2026-05-27 022129 华富安福债券C 1.1383 1.1383 1.1404 1.1404 -0.0021 -0.18%
2026-05-26 022129 华富安福债券C 1.1404 1.1404 1.1393 1.1393 0.0011 0.10%
2026-05-25 022129 华富安福债券C 1.1393 1.1393 1.1370 1.1370 0.0023 0.20%
2026-05-22 022129 华富安福债券C 1.1370 1.1370 1.1332 1.1332 0.0038 0.34%
2026-05-21 022129 华富安福债券C 1.1332 1.1332 1.1380 1.1380 -0.0048 -0.42%
2026-05-20 022129 华富安福债券C 1.1380 1.1380 1.1364 1.1364 0.0016 0.14%
2026-05-19 022129 华富安福债券C 1.1364 1.1364 1.1356 1.1356 0.0008 0.07%
2026-05-18 022129 华富安福债券C 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-05-15 022129 华富安福债券C 1.1356 1.1356 1.1392 1.1392 -0.0036 -0.32%
2026-05-14 022129 华富安福债券C 1.1392 1.1392 1.1439 1.1439 -0.0047 -0.41%
2026-05-13 022129 华富安福债券C 1.1439 1.1439 1.1425 1.1425 0.0014 0.12%
2026-05-12 022129 华富安福债券C 1.1425 1.1425 1.1431 1.1431 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 022129 华富安福债券C 1.1431 1.1431 1.1399 1.1399 0.0032 0.28%
2026-05-08 022129 华富安福债券C 1.1399 1.1399 1.1415 1.1415 -0.0016 -0.14%
2026-04-30 022129 华富安福债券C 1.1374 1.1374 1.1378 1.1378 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 022129 华富安福债券C 1.1378 1.1378 1.1323 1.1323 0.0055 0.49%
2026-04-28 022129 华富安福债券C 1.1323 1.1323 1.1320 1.1320 0.0003 0.03%
2026-04-27 022129 华富安福债券C 1.1320 1.1320 1.1311 1.1311 0.0009 0.08%
2026-04-24 022129 华富安福债券C 1.1311 1.1311 1.1318 1.1318 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 022129 华富安福债券C 1.1318 1.1318 1.1347 1.1347 -0.0029 -0.26%
2026-04-22 022129 华富安福债券C 1.1347 1.1347 1.1327 1.1327 0.0020 0.18%
2026-04-21 022129 华富安福债券C 1.1327 1.1327 1.1311 1.1311 0.0016 0.14%
2026-04-20 022129 华富安福债券C 1.1311 1.1311 1.1306 1.1306 0.0005 0.04%
2026-04-17 022129 华富安福债券C 1.1306 1.1306 1.1294 1.1294 0.0012 0.11%
2026-04-16 022129 华富安福债券C 1.1294 1.1294 1.1251 1.1251 0.0043 0.38%
2026-04-15 022129 华富安福债券C 1.1251 1.1251 1.1262 1.1262 -0.0011 -0.10%
2026-04-14 022129 华富安福债券C 1.1262 1.1262 1.1239 1.1239 0.0023 0.20%
2026-04-13 022129 华富安福债券C 1.1239 1.1239 1.1235 1.1235 0.0004 0.04%
2026-04-10 022129 华富安福债券C 1.1235 1.1235 1.1209 1.1209 0.0026 0.23%
2026-04-09 022129 华富安福债券C 1.1209 1.1209 1.1226 1.1226 -0.0017 -0.15%
2026-04-08 022129 华富安福债券C 1.1226 1.1226 1.1160 1.1160 0.0066 0.59%
2026-04-07 022129 华富安福债券C 1.1160 1.1160 1.1146 1.1146 0.0014 0.13%
2026-04-03 022129 华富安福债券C 1.1146 1.1146 1.1165 1.1165 -0.0019 -0.17%
2026-04-02 022129 华富安福债券C 1.1165 1.1165 1.1188 1.1188 -0.0023 -0.21%
2026-04-01 022129 华富安福债券C 1.1188 1.1188 1.1159 1.1159 0.0029 0.26%
2026-03-31 022129 华富安福债券C 1.1159 1.1159 1.1195 1.1195 -0.0036 -0.32%
2026-03-30 022129 华富安福债券C 1.1195 1.1195 1.1184 1.1184 0.0011 0.10%
2026-03-27 022129 华富安福债券C 1.1184 1.1184 1.1171 1.1171 0.0013 0.12%
2026-03-26 022129 华富安福债券C 1.1171 1.1171 1.1196 1.1196 -0.0025 -0.22%
2026-03-25 022129 华富安福债券C 1.1196 1.1196 1.1167 1.1167 0.0029 0.26%
2026-03-24 022129 华富安福债券C 1.1167 1.1167 1.1128 1.1128 0.0039 0.35%
2026-03-23 022129 华富安福债券C 1.1128 1.1128 1.1201 1.1201 -0.0073 -0.65%
2026-03-20 022129 华富安福债券C 1.1201 1.1201 1.1203 1.1203 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 022129 华富安福债券C 1.1203 1.1203 1.1252 1.1252 -0.0049 -0.44%
2026-03-18 022129 华富安福债券C 1.1252 1.1252 1.1242 1.1242 0.0010 0.09%
2026-03-17 022129 华富安福债券C 1.1242 1.1242 1.1261 1.1261 -0.0019 -0.17%
2026-03-16 022129 华富安福债券C 1.1261 1.1261 1.1279 1.1279 -0.0018 -0.16%
2026-03-13 022129 华富安福债券C 1.1279 1.1279 1.1290 1.1290 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 022129 华富安福债券C 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-03-11 022129 华富安福债券C 1.1289 1.1289 1.1273 1.1273 0.0016 0.14%
2026-03-10 022129 华富安福债券C 1.1273 1.1273 1.1228 1.1228 0.0045 0.40%
2026-03-09 022129 华富安福债券C 1.1228 1.1228 1.1257 1.1257 -0.0029 -0.26%
2026-03-06 022129 华富安福债券C 1.1257 1.1257 1.1235 1.1235 0.0022 0.20%
2026-03-05 022129 华富安福债券C 1.1235 1.1235 1.1222 1.1222 0.0013 0.12%
2026-03-04 022129 华富安福债券C 1.1222 1.1222 1.1243 1.1243 -0.0021 -0.19%
2026-03-03 022129 华富安福债券C 1.1243 1.1243 1.1292 1.1292 -0.0049 -0.43%
2026-03-02 022129 华富安福债券C 1.1292 1.1292 1.1289 1.1289 0.0003 0.03%
2026-02-27 022129 华富安福债券C 1.1289 1.1289 1.1283 1.1283 0.0006 0.05%
2026-02-26 022129 华富安福债券C 1.1283 1.1283 1.1272 1.1272 0.0011 0.10%
2026-02-25 022129 华富安福债券C 1.1272 1.1272 1.1250 1.1250 0.0022 0.20%
2026-02-24 022129 华富安福债券C 1.1250 1.1250 1.1227 1.1227 0.0023 0.20%
2026-02-13 022129 华富安福债券C 1.1227 1.1227 1.1267 1.1267 -0.0040 -0.36%
2026-02-12 022129 华富安福债券C 1.1267 1.1267 1.1249 1.1249 0.0018 0.16%
2026-02-11 022129 华富安福债券C 1.1249 1.1249 1.1239 1.1239 0.0010 0.09%
2026-02-10 022129 华富安福债券C 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 022129 华富安福债券C 1.1240 1.1240 1.1208 1.1208 0.0032 0.29%
2026-02-06 022129 华富安福债券C 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2026-02-05 022129 华富安福债券C 1.1207 1.1207 1.1226 1.1226 -0.0019 -0.17%
2026-02-04 022129 华富安福债券C 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2026-02-03 022129 华富安福债券C 1.1223 1.1223 1.1175 1.1175 0.0048 0.43%
2026-02-02 022129 华富安福债券C 1.1175 1.1175 1.1253 1.1253 -0.0078 -0.69%
2026-01-30 022129 华富安福债券C 1.1253 1.1253 1.1281 1.1281 -0.0028 -0.25%
2026-01-29 022129 华富安福债券C 1.1281 1.1281 1.1290 1.1290 -0.0009 -0.08%
2026-01-28 022129 华富安福债券C 1.1290 1.1290 1.1264 1.1264 0.0026 0.23%
2026-01-27 022129 华富安福债券C 1.1264 1.1264 1.1249 1.1249 0.0015 0.13%
2026-01-26 022129 华富安福债券C 1.1249 1.1249 1.1259 1.1259 -0.0010 -0.09%
2026-01-23 022129 华富安福债券C 1.1259 1.1259 1.1254 1.1254 0.0005 0.04%
2026-01-22 022129 华富安福债券C 1.1254 1.1254 1.1235 1.1235 0.0019 0.17%
2026-01-21 022129 华富安福债券C 1.1235 1.1235 1.1197 1.1197 0.0038 0.34%
2026-01-20 022129 华富安福债券C 1.1197 1.1197 1.1203 1.1203 -0.0006 -0.05%
2026-01-19 022129 华富安福债券C 1.1203 1.1203 1.1188 1.1188 0.0015 0.13%
2026-01-16 022129 华富安福债券C 1.1188 1.1188 1.1179 1.1179 0.0009 0.08%
2026-01-15 022129 华富安福债券C 1.1179 1.1179 1.1158 1.1158 0.0021 0.19%
2026-01-14 022129 华富安福债券C 1.1158 1.1158 1.1151 1.1151 0.0007 0.06%
2026-01-13 022129 华富安福债券C 1.1151 1.1151 1.1171 1.1171 -0.0020 -0.18%
2026-01-12 022129 华富安福债券C 1.1171 1.1171 1.1165 1.1165 0.0006 0.05%
2026-01-09 022129 华富安福债券C 1.1165 1.1165 1.1139 1.1139 0.0026 0.23%
2026-01-08 022129 华富安福债券C 1.1139 1.1139 1.1149 1.1149 -0.0010 -0.09%
2026-01-07 022129 华富安福债券C 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-01-06 022129 华富安福债券C 1.1149 1.1149 1.1127 1.1127 0.0022 0.20%
2026-01-05 022129 华富安福债券C 1.1127 1.1127 1.1092 1.1092 0.0035 0.32%
2025-12-31 022129 华富安福债券C 1.1092 1.1092 1.1096 1.1096 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 022129 华富安福债券C 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2025-12-29 022129 华富安福债券C 1.1096 1.1096 1.1102 1.1102 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 022129 华富安福债券C 1.1102 1.1102 1.1097 1.1097 0.0005 0.05%
2025-12-25 022129 华富安福债券C 1.1097 1.1097 1.1094 1.1094 0.0003 0.03%
2025-12-24 022129 华富安福债券C 1.1094 1.1094 1.1081 1.1081 0.0013 0.12%
2025-12-23 022129 华富安福债券C 1.1081 1.1081 1.1072 1.1072 0.0009 0.08%
2025-12-22 022129 华富安福债券C 1.1072 1.1072 1.1059 1.1059 0.0013 0.12%
2025-12-19 022129 华富安福债券C 1.1059 1.1059 1.1043 1.1043 0.0016 0.14%
2025-12-18 022129 华富安福债券C 1.1043 1.1043 1.1045 1.1045 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 022129 华富安福债券C 1.1045 1.1045 1.1006 1.1006 0.0039 0.35%
2025-12-16 022129 华富安福债券C 1.1006 1.1006 1.1025 1.1025 -0.0019 -0.17%
2025-12-15 022129 华富安福债券C 1.1025 1.1025 1.1041 1.1041 -0.0016 -0.14%
2025-12-12 022129 华富安福债券C 1.1041 1.1041 1.1022 1.1022 0.0019 0.17%
2025-12-11 022129 华富安福债券C 1.1022 1.1022 1.1033 1.1033 -0.0011 -0.10%
2025-12-10 022129 华富安福债券C 1.1033 1.1033 1.1019 1.1019 0.0014 0.13%
2025-12-09 022129 华富安福债券C 1.1019 1.1019 1.1035 1.1035 -0.0016 -0.14%
2025-12-08 022129 华富安福债券C 1.1035 1.1035 1.1032 1.1032 0.0003 0.03%
2025-12-05 022129 华富安福债券C 1.1032 1.1032 1.1008 1.1008 0.0024 0.22%
2025-12-04 022129 华富安福债券C 1.1008 1.1008 1.1017 1.1017 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 022129 华富安福债券C 1.1017 1.1017 1.1021 1.1021 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 022129 华富安福债券C 1.1021 1.1021 1.1037 1.1037 -0.0016 -0.14%
2025-12-01 022129 华富安福债券C 1.1037 1.1037 1.1016 1.1016 0.0021 0.19%
2025-11-28 022129 华富安福债券C 1.1016 1.1016 1.1000 1.1000 0.0016 0.15%
2025-11-27 022129 华富安福债券C 1.1000 1.1000 1.1006 1.1006 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 022129 华富安福债券C 1.1006 1.1006 1.1007 1.1007 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 022129 华富安福债券C 1.1007 1.1007 1.0988 1.0988 0.0019 0.17%
2025-11-24 022129 华富安福债券C 1.0988 1.0988 1.0972 1.0972 0.0016 0.15%
2025-11-21 022129 华富安福债券C 1.0972 1.0972 1.1032 1.1032 -0.0060 -0.54%
2025-11-20 022129 华富安福债券C 1.1032 1.1032 1.1044 1.1044 -0.0012 -0.11%
2025-11-19 022129 华富安福债券C 1.1044 1.1044 1.1052 1.1052 -0.0008 -0.07%
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2025-11-17 022129 华富安福债券C 1.1068 1.1068 1.1085 1.1085 -0.0017 -0.15%
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2025-11-13 022129 华富安福债券C 1.1109 1.1109 1.1084 1.1084 0.0025 0.23%
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2025-11-11 022129 华富安福债券C 1.1098 1.1098 1.1109 1.1109 -0.0011 -0.10%
2025-11-10 022129 华富安福债券C 1.1109 1.1109 1.1095 1.1095 0.0014 0.13%
2025-11-07 022129 华富安福债券C 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2025-11-06 022129 华富安福债券C 1.1091 1.1091 1.1073 1.1073 0.0018 0.16%
2025-11-05 022129 华富安福债券C 1.1073 1.1073 1.1061 1.1061 0.0012 0.11%
2025-11-04 022129 华富安福债券C 1.1061 1.1061 1.1091 1.1091 -0.0030 -0.27%
2025-11-03 022129 华富安福债券C 1.1091 1.1091 1.1093 1.1093 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 022129 华富安福债券C 1.1093 1.1093 1.1082 1.1082 0.0011 0.10%
2025-10-30 022129 华富安福债券C 1.1082 1.1082 1.1107 1.1107 -0.0025 -0.23%
2025-10-29 022129 华富安福债券C 1.1107 1.1107 1.1075 1.1075 0.0032 0.29%
2025-10-28 022129 华富安福债券C 1.1075 1.1075 1.1070 1.1070 0.0005 0.05%
2025-10-27 022129 华富安福债券C 1.1070 1.1070 1.1047 1.1047 0.0023 0.21%
2025-10-24 022129 华富安福债券C 1.1047 1.1047 1.1029 1.1029 0.0018 0.16%
2025-10-23 022129 华富安福债券C 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2025-10-22 022129 华富安福债券C 1.1026 1.1026 1.1041 1.1041 -0.0015 -0.14%
2025-10-21 022129 华富安福债券C 1.1041 1.1041 1.1012 1.1012 0.0029 0.26%
2025-10-20 022129 华富安福债券C 1.1012 1.1012 1.0999 1.0999 0.0013 0.12%
2025-10-17 022129 华富安福债券C 1.0999 1.0999 1.1043 1.1043 -0.0044 -0.40%
2025-10-16 022129 华富安福债券C 1.1043 1.1043 1.1056 1.1056 -0.0013 -0.12%
2025-10-15 022129 华富安福债券C 1.1056 1.1056 1.1020 1.1020 0.0036 0.33%
2025-10-14 022129 华富安福债券C 1.1020 1.1020 1.1051 1.1051 -0.0031 -0.28%
2025-10-13 022129 华富安福债券C 1.1051 1.1051 1.1060 1.1060 -0.0009 -0.08%
2025-10-10 022129 华富安福债券C 1.1060 1.1060 1.1088 1.1088 -0.0028 -0.25%
2025-10-09 022129 华富安福债券C 1.1088 1.1088 1.1063 1.1063 0.0025 0.23%
2025-09-30 022129 华富安福债券C 1.1063 1.1063 1.1030 1.1030 0.0033 0.30%
2025-09-29 022129 华富安福债券C 1.1030 1.1030 1.1003 1.1003 0.0027 0.25%
2025-09-26 022129 华富安福债券C 1.1003 1.1003 1.1010 1.1010 -0.0007 -0.06%
2025-09-25 022129 华富安福债券C 1.1010 1.1010 1.1016 1.1016 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 022129 华富安福债券C 1.1016 1.1016 1.0983 1.0983 0.0033 0.30%
2025-09-23 022129 华富安福债券C 1.0983 1.0983 1.0998 1.0998 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 022129 华富安福债券C 1.0998 1.0998 1.1004 1.1004 -0.0006 -0.05%
2025-09-19 022129 华富安福债券C 1.1004 1.1004 1.1011 1.1011 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 022129 华富安福债券C 1.1011 1.1011 1.1024 1.1024 -0.0013 -0.12%
2025-09-17 022129 华富安福债券C 1.1024 1.1024 1.1009 1.1009 0.0015 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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