平安产业趋势混合A基金净值查询(022119)
今天最新净值
1.5369
-0.0322 -2.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7211
0.0387 2.3012%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5369
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一月,平安产业趋势混合A(022119)基金累计收益率-10.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.5473 |
1.5473 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0104 |
0.68% |
| 2026-09-14 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0322 |
-2.10% |
| 2026-09-11 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.5691 |
1.5691 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.5723 |
1.5723 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0190 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0085 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.5828 |
1.5828 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0203 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.6031 |
1.6031 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0717 |
4.68% |
| 2026-09-04 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.5314 |
1.5314 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0299 |
-1.92% |
| 2026-09-03 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.5689 |
1.5689 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0236 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.5925 |
1.5925 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0490 |
-3.08% |
| 2026-08-31 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.6415 |
1.6415 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0202 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.6213 |
1.6213 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0230 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.6443 |
1.6443 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0620 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.5823 |
1.5823 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.5871 |
1.5871 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0179 |
-1.12% |
| 2026-08-24 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.6050 |
1.6050 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0619 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.6669 |
1.6669 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0340 |
2.08% |
| 2026-08-20 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.6329 |
1.6329 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.6324 |
1.6324 |
1.7695 |
1.7695 |
-0.1371 |
-8.40% |
| 2026-08-18 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.7695 |
1.7695 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0304 |
-1.72% |
| 2026-08-17 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.7999 |
1.7999 |
1.7193 |
1.7193 |
0.0806 |
4.69% |
