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前海开源弘泽债券D基金净值查询(022114)

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今天最新净值 1.2052 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2130
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6120亿
最近资产：5.17亿
基金公司：
基金经理：林汉耀

近一月前海开源弘泽债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源弘泽债券D(022114)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022114	前海开源弘泽债券D	1.2050	1.2128	1.2052	1.2130	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	022114	前海开源弘泽债券D	1.2052	1.2130	1.2047	1.2125	0.0005	0.04%
2026-09-15	022114	前海开源弘泽债券D	1.2047	1.2125	1.2059	1.2137	-0.0012	-0.10%
2026-09-14	022114	前海开源弘泽债券D	1.2059	1.2137	1.2053	1.2131	0.0006	0.05%
2026-09-11	022114	前海开源弘泽债券D	1.2053	1.2131	1.2058	1.2136	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	022114	前海开源弘泽债券D	1.2058	1.2136	1.2068	1.2146	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	022114	前海开源弘泽债券D	1.2068	1.2146	1.2078	1.2156	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	022114	前海开源弘泽债券D	1.2078	1.2156	1.2078	1.2156	0.0000	0.00%
2026-09-07	022114	前海开源弘泽债券D	1.2078	1.2156	1.2072	1.2150	0.0006	0.05%
2026-09-04	022114	前海开源弘泽债券D	1.2072	1.2150	1.2073	1.2151	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	022114	前海开源弘泽债券D	1.2073	1.2151	1.2072	1.2150	0.0001	0.01%
2026-09-02	022114	前海开源弘泽债券D	1.2072	1.2150	1.2079	1.2157	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	022114	前海开源弘泽债券D	1.2079	1.2157	1.2076	1.2154	0.0003	0.02%
2026-08-31	022114	前海开源弘泽债券D	1.2076	1.2154	1.2081	1.2159	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	022114	前海开源弘泽债券D	1.2081	1.2159	1.2083	1.2161	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022114	前海开源弘泽债券D	1.2083	1.2161	1.2089	1.2167	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	022114	前海开源弘泽债券D	1.2089	1.2167	1.2088	1.2166	0.0001	0.01%
2026-08-25	022114	前海开源弘泽债券D	1.2088	1.2166	1.2082	1.2160	0.0006	0.05%
2026-08-24	022114	前海开源弘泽债券D	1.2082	1.2160	1.2081	1.2159	0.0001	0.01%
2026-08-21	022114	前海开源弘泽债券D	1.2081	1.2159	1.2085	1.2163	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	022114	前海开源弘泽债券D	1.2085	1.2163	1.2083	1.2161	0.0002	0.02%
2026-08-19	022114	前海开源弘泽债券D	1.2083	1.2161	1.2097	1.2175	-0.0014	-0.12%
2026-08-18	022114	前海开源弘泽债券D	1.2097	1.2175	1.2097	1.2175	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%