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前海开源弘泽债券D - 基金主页(代码:022114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2052 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2130
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6120亿
最近资产：5.17亿
基金公司：
基金经理：林汉耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	-0.13%	-0.29%	-0.04%	3.29%	9.42%	-	8.47%
同类排名	437/1519	616/1762	793/1768	569/1726	447/1391	674/1151		-

前海开源弘泽债券D(022114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2050	-0.02%
2026-09-16	1.2052	0.04%
2026-09-15	1.2047	-0.10%
2026-09-14	1.2059	0.05%
2026-09-11	1.2053	-0.04%
2026-09-10	1.2058	-0.08%

前海开源弘泽债券D(022114)基金档案

基金代码	022114	基金简称	前海开源弘泽债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林汉耀	基金托管人		基金公司
最近资产	5.17亿	最近份额	4.6120亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%