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大成景轩中高等级债券F基金净值查询(022089)

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今天最新净值 1.1523 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1523
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：62.3613亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯佳
近一年大成景轩中高等级债券F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成景轩中高等级债券F(022089)基金累计收益率3.08%
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2026-09-15 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1528 1.1528 1.1523 1.1523 0.0005 0.04%
2026-09-14 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1523 1.1523 1.1522 1.1522 0.0001 0.01%
2026-09-11 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1522 1.1522 1.1525 1.1525 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1525 1.1525 1.1525 1.1525 0.0000 0.00%
2026-09-09 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.01%
2026-09-08 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2026-09-07 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1523 1.1523 1.1518 1.1518 0.0005 0.04%
2026-09-04 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1518 1.1518 1.1517 1.1517 0.0001 0.01%
2026-09-03 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1517 1.1517 1.1512 1.1512 0.0005 0.04%
2026-09-02 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1512 1.1512 1.1511 1.1511 0.0001 0.01%
2026-09-01 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1511 1.1511 1.1507 1.1507 0.0004 0.03%
2026-08-31 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1507 1.1507 1.1506 1.1506 0.0001 0.01%
2026-08-28 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1506 1.1506 1.1507 1.1507 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1507 1.1507 1.1511 1.1511 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1511 1.1511 1.1512 1.1512 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1512 1.1512 1.1512 1.1512 0.0000 0.00%
2026-08-24 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1512 1.1512 1.1509 1.1509 0.0003 0.03%
2026-08-21 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1509 1.1509 1.1511 1.1511 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1511 1.1511 1.1513 1.1513 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1513 1.1513 1.1514 1.1514 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1514 1.1514 1.1507 1.1507 0.0007 0.06%
2026-08-17 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1507 1.1507 1.1502 1.1502 0.0005 0.04%
2026-08-14 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01%
2026-08-13 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1501 1.1501 1.1497 1.1497 0.0004 0.03%
2026-08-12 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1497 1.1497 1.1495 1.1495 0.0002 0.02%
2026-08-11 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1495 1.1495 1.1499 1.1499 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1499 1.1499 1.1491 1.1491 0.0008 0.07%
2026-08-07 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1491 1.1491 1.1484 1.1484 0.0007 0.06%
2026-08-06 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1484 1.1484 1.1483 1.1483 0.0001 0.01%
2026-08-05 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2026-08-04 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1481 1.1481 1.1478 1.1478 0.0003 0.03%
2026-08-03 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1478 1.1478 1.1477 1.1477 0.0001 0.01%
2026-07-31 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1477 1.1477 1.1475 1.1475 0.0002 0.02%
2026-07-30 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1475 1.1475 1.1466 1.1466 0.0009 0.08%
2026-07-29 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1466 1.1466 1.1469 1.1469 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1469 1.1469 1.1471 1.1471 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1471 1.1471 1.1471 1.1471 0.0000 0.00%
2026-07-24 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1471 1.1471 1.1466 1.1466 0.0005 0.04%
2026-07-23 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2026-07-22 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1466 1.1466 1.1455 1.1455 0.0011 0.10%
2026-07-21 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2026-07-20 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1454 1.1454 1.1455 1.1455 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1455 1.1455 1.1452 1.1452 0.0003 0.03%
2026-07-16 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1452 1.1452 1.1454 1.1454 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1454 1.1454 1.1451 1.1451 0.0003 0.03%
2026-07-14 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2026-07-13 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1450 1.1450 1.1452 1.1452 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1452 1.1452 1.1449 1.1449 0.0003 0.03%
2026-07-09 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2026-07-08 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1448 1.1448 1.1445 1.1445 0.0003 0.03%
2026-07-07 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1445 1.1445 1.1444 1.1444 0.0001 0.01%
2026-07-06 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1444 1.1444 1.1436 1.1436 0.0008 0.07%
2026-07-03 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1436 1.1436 1.1438 1.1438 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1438 1.1438 1.1436 1.1436 0.0002 0.02%
2026-07-01 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1436 1.1436 1.1452 1.1452 -0.0016 -0.14%
2026-06-30 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1452 1.1452 1.1457 1.1457 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1457 1.1457 1.1448 1.1448 0.0009 0.08%
2026-06-26 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1448 1.1448 1.1445 1.1445 0.0003 0.03%
2026-06-25 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1445 1.1445 1.1438 1.1438 0.0007 0.06%
2026-06-24 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2026-06-23 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1437 1.1437 1.1441 1.1441 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1441 1.1441 1.1441 1.1441 0.0000 0.00%
2026-06-18 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1441 1.1441 1.1435 1.1435 0.0006 0.05%
2026-06-17 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1435 1.1435 1.1429 1.1429 0.0006 0.05%
2026-06-16 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1429 1.1429 1.1421 1.1421 0.0008 0.07%
2026-06-15 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1421 1.1421 1.1417 1.1417 0.0004 0.04%
2026-06-12 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1417 1.1417 1.1418 1.1418 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1418 1.1418 1.1428 1.1428 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1428 1.1428 1.1434 1.1434 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1434 1.1434 1.1443 1.1443 -0.0009 -0.08%
2026-06-08 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1443 1.1443 1.1451 1.1451 -0.0008 -0.07%
2026-06-05 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1451 1.1451 1.1453 1.1453 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1453 1.1453 1.1450 1.1450 0.0003 0.03%
2026-06-03 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.00%
2026-06-02 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1450 1.1450 1.1447 1.1447 0.0003 0.03%
2026-06-01 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1447 1.1447 1.1439 1.1439 0.0008 0.07%
2026-05-29 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2026-05-28 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1438 1.1438 1.1433 1.1433 0.0005 0.04%
2026-05-27 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1433 1.1433 1.1422 1.1422 0.0011 0.10%
2026-05-26 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1422 1.1422 1.1413 1.1413 0.0009 0.08%
2026-05-25 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1413 1.1413 1.1409 1.1409 0.0004 0.04%
2026-05-22 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1409 1.1409 1.1409 1.1409 0.0000 0.00%
2026-05-21 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2026-05-20 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1408 1.1408 1.1403 1.1403 0.0005 0.04%
2026-05-19 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1403 1.1403 1.1394 1.1394 0.0009 0.08%
2026-05-18 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1394 1.1394 1.1389 1.1389 0.0005 0.04%
2026-05-15 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1389 1.1389 1.1387 1.1387 0.0002 0.02%
2026-05-14 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1387 1.1387 1.1387 1.1387 0.0000 0.00%
2026-05-13 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1387 1.1387 1.1382 1.1382 0.0005 0.04%
2026-05-12 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1382 1.1382 1.1376 1.1376 0.0006 0.05%
2026-05-11 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1376 1.1376 1.1372 1.1372 0.0004 0.04%
2026-05-08 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2026-04-30 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1380 1.1380 1.1383 1.1383 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1383 1.1383 1.1375 1.1375 0.0008 0.07%
2026-04-28 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1375 1.1375 1.1368 1.1368 0.0007 0.06%
2026-04-27 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1368 1.1368 1.1378 1.1378 -0.0010 -0.09%
2026-04-24 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1378 1.1378 1.1387 1.1387 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1387 1.1387 1.1396 1.1396 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1396 1.1396 1.1392 1.1392 0.0004 0.04%
2026-04-21 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1392 1.1392 1.1388 1.1388 0.0004 0.04%
2026-04-20 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1388 1.1388 1.1383 1.1383 0.0005 0.04%
2026-04-17 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1383 1.1383 1.1375 1.1375 0.0008 0.07%
2026-04-16 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1375 1.1375 1.1374 1.1374 0.0001 0.01%
2026-04-15 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1374 1.1374 1.1369 1.1369 0.0005 0.04%
2026-04-14 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1369 1.1369 1.1364 1.1364 0.0005 0.04%
2026-04-13 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1364 1.1364 1.1359 1.1359 0.0005 0.04%
2026-04-10 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1359 1.1359 1.1356 1.1356 0.0003 0.03%
2026-04-09 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-04-08 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2026-04-07 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1354 1.1354 1.1344 1.1344 0.0010 0.09%
2026-04-03 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1344 1.1344 1.1336 1.1336 0.0008 0.07%
2026-04-02 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2026-04-01 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1334 1.1334 1.1336 1.1336 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2026-03-30 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1333 1.1333 1.1325 1.1325 0.0008 0.07%
2026-03-27 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2026-03-26 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2026-03-25 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1321 1.1321 1.1317 1.1317 0.0004 0.04%
2026-03-24 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2026-03-23 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1315 1.1315 1.1316 1.1316 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2026-03-19 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1316 1.1316 1.1309 1.1309 0.0007 0.06%
2026-03-18 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1309 1.1309 1.1303 1.1303 0.0006 0.05%
2026-03-17 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-03-16 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1301 1.1301 1.1303 1.1303 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1303 1.1303 1.1299 1.1299 0.0004 0.04%
2026-03-12 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1299 1.1299 1.1296 1.1296 0.0003 0.03%
2026-03-11 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2026-03-10 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2026-03-09 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1294 1.1294 1.1303 1.1303 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1303 1.1303 1.1304 1.1304 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1304 1.1304 1.1301 1.1301 0.0003 0.03%
2026-03-04 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1301 1.1301 1.1297 1.1297 0.0004 0.04%
2026-03-03 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1297 1.1297 1.1293 1.1293 0.0004 0.04%
2026-03-02 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1293 1.1293 1.1285 1.1285 0.0008 0.07%
2026-02-27 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-02-26 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1284 1.1284 1.1286 1.1286 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1286 1.1286 1.1294 1.1294 -0.0008 -0.07%
2026-02-24 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1294 1.1294 1.1287 1.1287 0.0007 0.06%
2026-02-13 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1287 1.1287 1.1284 1.1284 0.0003 0.03%
2026-02-12 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1284 1.1284 1.1281 1.1281 0.0003 0.03%
2026-02-11 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2026-02-10 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1279 1.1279 1.1277 1.1277 0.0002 0.02%
2026-02-09 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1277 1.1277 1.1272 1.1272 0.0005 0.04%
2026-02-06 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1272 1.1272 1.1261 1.1261 0.0011 0.10%
2026-02-05 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1261 1.1261 1.1252 1.1252 0.0009 0.08%
2026-02-04 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1252 1.1252 1.1253 1.1253 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1253 1.1253 1.1254 1.1254 -0.0001 -0.01%
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2026-01-30 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1250 1.1250 1.1251 1.1251 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1251 1.1251 1.1252 1.1252 -0.0001 -0.01%
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2026-01-23 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1248 1.1248 1.1241 1.1241 0.0007 0.06%
2026-01-22 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1241 1.1241 1.1241 1.1241 0.0000 0.00%
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2026-01-20 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1235 1.1235 1.1230 1.1230 0.0005 0.04%
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2026-01-16 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2026-01-15 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
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2025-12-19 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0.0000 0.00%
2025-12-18 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
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2025-12-12 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1232 1.1232 1.1234 1.1234 -0.0002 -0.02%
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2025-12-10 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1227 1.1227 1.1224 1.1224 0.0003 0.03%
2025-12-09 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
2025-12-08 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1220 1.1220 1.1222 1.1222 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2025-12-04 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1221 1.1221 1.1233 1.1233 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1233 1.1233 1.1235 1.1235 -0.0002 -0.02%
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2025-11-11 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2025-11-10 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1244 1.1244 1.1244 1.1244 0.0000 0.00%
2025-11-07 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1244 1.1244 1.1247 1.1247 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1247 1.1247 1.1250 1.1250 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1250 1.1250 1.1247 1.1247 0.0003 0.03%
2025-11-04 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
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2025-10-30 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1231 1.1231 1.1223 1.1223 0.0008 0.07%
2025-10-29 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1223 1.1223 1.1217 1.1217 0.0006 0.05%
2025-10-28 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1217 1.1217 1.1205 1.1205 0.0012 0.11%
2025-10-27 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1205 1.1205 1.1201 1.1201 0.0004 0.04%
2025-10-24 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2025-10-23 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1200 1.1200 1.1196 1.1196 0.0004 0.04%
2025-10-22 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1196 1.1196 1.1191 1.1191 0.0005 0.04%
2025-10-21 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1191 1.1191 1.1187 1.1187 0.0004 0.04%
2025-10-20 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2025-10-17 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1186 1.1186 1.1179 1.1179 0.0007 0.06%
2025-10-16 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1179 1.1179 1.1174 1.1174 0.0005 0.04%
2025-10-15 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1174 1.1174 1.1176 1.1176 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-10-13 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1175 1.1175 1.1165 1.1165 0.0010 0.09%
2025-10-10 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-10-09 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1165 1.1165 1.1155 1.1155 0.0010 0.09%
2025-09-30 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-09-29 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1152 1.1152 1.1153 1.1153 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1154 1.1154 1.1163 1.1163 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1163 1.1163 1.1177 1.1177 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1177 1.1177 1.1184 1.1184 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2025-09-19 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1183 1.1183 1.1187 1.1187 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1187 1.1187 1.1190 1.1190 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1190 1.1190 1.1185 1.1185 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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