华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金净值查询(022083)
今天最新净值
1.7886
0.0284 1.61%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0135
-0.0142 -0.7008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7886
- 成立日期：2024-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.86亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
近半年华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金净值查询
近半年,华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083)基金累计收益率-13.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7424 |
1.7424 |
1.7886 |
1.7886 |
-0.0462 |
-2.65% |
| 2026-09-16 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7886 |
1.7886 |
1.7602 |
1.7602 |
0.0284 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7602 |
1.7602 |
1.7725 |
1.7725 |
-0.0123 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7725 |
1.7725 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7828 |
1.7828 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0723 |
-4.06% |
| 2026-09-10 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8551 |
1.8551 |
1.8764 |
1.8764 |
-0.0213 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8764 |
1.8764 |
1.8495 |
1.8495 |
0.0269 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8495 |
1.8495 |
1.8249 |
1.8249 |
0.0246 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8249 |
1.8249 |
1.8353 |
1.8353 |
-0.0104 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8353 |
1.8353 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0296 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-03 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8649 |
1.8649 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0227 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8422 |
1.8422 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0424 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8846 |
1.8846 |
1.9071 |
1.9071 |
-0.0225 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9071 |
1.9071 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0266 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9337 |
1.9337 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0131 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9206 |
1.9206 |
1.8906 |
1.8906 |
0.0300 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8906 |
1.8906 |
1.8533 |
1.8533 |
0.0373 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8533 |
1.8533 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0526 |
-2.84% |
| 2026-08-24 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9059 |
1.9059 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0052 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9007 |
1.9007 |
1.8476 |
1.8476 |
0.0531 |
2.87% |
| 2026-08-20 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8476 |
1.8476 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0218 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8258 |
1.8258 |
1.8872 |
1.8872 |
-0.0614 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8872 |
1.8872 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8997 |
1.8997 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0537 |
2.91% |
| 2026-08-14 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8460 |
1.8460 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0239 |
1.31% |
|
|
| 2026-08-13 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8221 |
1.8221 |
1.8928 |
1.8928 |
-0.0707 |
-3.88% |
| 2026-08-12 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8928 |
1.8928 |
1.8739 |
1.8739 |
0.0189 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8739 |
1.8739 |
1.9632 |
1.9632 |
-0.0893 |
-4.77% |
| 2026-08-10 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9632 |
1.9632 |
1.9261 |
1.9261 |
0.0371 |
1.93% |
| 2026-08-07 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9261 |
1.9261 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0631 |
3.39% |
| 2026-08-06 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8630 |
1.8630 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0174 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8456 |
1.8456 |
1.7511 |
1.7511 |
0.0945 |
5.40% |
| 2026-08-04 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7511 |
1.7511 |
1.7264 |
1.7264 |
0.0247 |
1.43% |
| 2026-08-03 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7264 |
1.7264 |
1.7369 |
1.7369 |
-0.0105 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7369 |
1.7369 |
1.7015 |
1.7015 |
0.0354 |
2.08% |
| 2026-07-30 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7015 |
1.7015 |
1.7172 |
1.7172 |
-0.0157 |
-0.91% |
| 2026-07-29 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7172 |
1.7172 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0233 |
1.38% |
| 2026-07-28 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6939 |
1.6939 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0358 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7297 |
1.7297 |
1.6944 |
1.6944 |
0.0353 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6944 |
1.6944 |
1.7733 |
1.7733 |
-0.0789 |
-4.66% |
| 2026-07-23 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7733 |
1.7733 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0505 |
2.93% |
| 2026-07-22 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7228 |
1.7228 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0524 |
3.14% |
| 2026-07-21 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6704 |
1.6704 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0720 |
4.50% |
| 2026-07-20 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.5984 |
1.5984 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6034 |
1.6034 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0768 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6802 |
1.6802 |
1.6923 |
1.6923 |
-0.0121 |
-0.72% |
| 2026-07-15 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6923 |
1.6923 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0380 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7303 |
1.7303 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0884 |
5.38% |
| 2026-07-13 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6419 |
1.6419 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0723 |
-4.22% |
| 2026-07-10 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7142 |
1.7142 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0066 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7076 |
1.7076 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7166 |
1.7166 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0535 |
-3.12% |
| 2026-07-07 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7701 |
1.7701 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0493 |
-2.79% |
| 2026-07-06 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8194 |
1.8194 |
1.8436 |
1.8436 |
-0.0242 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8436 |
1.8436 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0167 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8269 |
1.8269 |
1.8125 |
1.8125 |
0.0144 |
0.79% |
| 2026-07-01 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8125 |
1.8125 |
1.8133 |
1.8133 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8133 |
1.8133 |
1.8267 |
1.8267 |
-0.0134 |
-0.73% |
| 2026-06-29 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8267 |
1.8267 |
1.8004 |
1.8004 |
0.0263 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8004 |
1.8004 |
1.8836 |
1.8836 |
-0.0832 |
-4.62% |
| 2026-06-25 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8836 |
1.8836 |
1.9313 |
1.9313 |
-0.0477 |
-2.53% |
| 2026-06-24 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9313 |
1.9313 |
1.9213 |
1.9213 |
0.0100 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9213 |
1.9213 |
2.0833 |
2.0833 |
-0.1620 |
-8.43% |
| 2026-06-22 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0833 |
2.0833 |
1.9742 |
1.9742 |
0.1091 |
5.53% |
| 2026-06-18 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9742 |
1.9742 |
1.9746 |
1.9746 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9746 |
1.9746 |
1.9791 |
1.9791 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9791 |
1.9791 |
1.9872 |
1.9872 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2026-06-15 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9872 |
1.9872 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0954 |
5.04% |
| 2026-06-12 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8918 |
1.8918 |
1.8108 |
1.8108 |
0.0810 |
4.47% |
| 2026-06-11 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8108 |
1.8108 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0374 |
2.11% |
| 2026-06-10 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7734 |
1.7734 |
1.7993 |
1.7993 |
-0.0259 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7993 |
1.7993 |
1.7483 |
1.7483 |
0.0510 |
2.92% |
| 2026-06-08 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7483 |
1.7483 |
1.8534 |
1.8534 |
-0.1051 |
-6.01% |
| 2026-06-05 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8534 |
1.8534 |
1.8973 |
1.8973 |
-0.0439 |
-2.31% |
| 2026-06-04 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8973 |
1.8973 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0593 |
-3.13% |
| 2026-06-03 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9566 |
1.9566 |
1.9402 |
1.9402 |
0.0164 |
0.85% |
| 2026-06-02 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9402 |
1.9402 |
1.8745 |
1.8745 |
0.0657 |
3.50% |
| 2026-06-01 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8745 |
1.8745 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0164 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8909 |
1.8909 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.0262 |
-1.37% |
| 2026-05-28 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9171 |
1.9171 |
1.9266 |
1.9266 |
-0.0095 |
-0.49% |
| 2026-05-27 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9266 |
1.9266 |
2.0053 |
2.0053 |
-0.0787 |
-4.08% |
| 2026-05-26 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0053 |
2.0053 |
1.9457 |
1.9457 |
0.0596 |
3.06% |
| 2026-05-25 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9457 |
1.9457 |
1.9345 |
1.9345 |
0.0112 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9345 |
1.9345 |
1.8723 |
1.8723 |
0.0622 |
3.32% |
| 2026-05-21 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8723 |
1.8723 |
1.9148 |
1.9148 |
-0.0425 |
-2.22% |
| 2026-05-20 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9148 |
1.9148 |
1.9135 |
1.9135 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9135 |
1.9135 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0302 |
-1.58% |
| 2026-05-18 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9437 |
1.9437 |
1.9708 |
1.9708 |
-0.0271 |
-1.38% |
| 2026-05-15 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9708 |
1.9708 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0882 |
-4.48% |
| 2026-05-14 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0590 |
2.0590 |
2.1355 |
2.1355 |
-0.0765 |
-3.72% |
| 2026-05-13 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1355 |
2.1355 |
2.1219 |
2.1219 |
0.0136 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1219 |
2.1219 |
2.1371 |
2.1371 |
-0.0152 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1371 |
2.1371 |
2.1378 |
2.1378 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1378 |
2.1378 |
2.1326 |
2.1326 |
0.0052 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0413 |
2.0413 |
2.0578 |
2.0578 |
-0.0165 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0578 |
2.0578 |
1.9722 |
1.9722 |
0.0856 |
4.34% |
| 2026-04-28 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9722 |
1.9722 |
2.0206 |
2.0206 |
-0.0484 |
-2.45% |
| 2026-04-27 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0206 |
2.0206 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0234 |
-1.16% |
| 2026-04-24 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0440 |
2.0440 |
2.0243 |
2.0243 |
0.0197 |
0.97% |
| 2026-04-23 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0243 |
2.0243 |
2.1038 |
2.1038 |
-0.0795 |
-3.93% |
| 2026-04-22 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1038 |
2.1038 |
2.1002 |
2.1002 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1002 |
2.1002 |
2.0975 |
2.0975 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0975 |
2.0975 |
2.0851 |
2.0851 |
0.0124 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0851 |
2.0851 |
2.0826 |
2.0826 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0826 |
2.0826 |
2.0276 |
2.0276 |
0.0550 |
2.71% |
| 2026-04-15 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0276 |
2.0276 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0304 |
-1.50% |
| 2026-04-14 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0580 |
2.0580 |
2.0242 |
2.0242 |
0.0338 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0242 |
2.0242 |
2.0208 |
2.0208 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0208 |
2.0208 |
2.0279 |
2.0279 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2026-04-09 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0279 |
2.0279 |
2.0425 |
2.0425 |
-0.0146 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0425 |
2.0425 |
1.9293 |
1.9293 |
0.1132 |
5.87% |
| 2026-04-07 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9293 |
1.9293 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0161 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9132 |
1.9132 |
1.9296 |
1.9296 |
-0.0164 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9296 |
1.9296 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0367 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9663 |
1.9663 |
1.9231 |
1.9231 |
0.0432 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9231 |
1.9231 |
1.9464 |
1.9464 |
-0.0233 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9464 |
1.9464 |
1.9159 |
1.9159 |
0.0305 |
1.59% |
| 2026-03-27 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9159 |
1.9159 |
1.8643 |
1.8643 |
0.0516 |
2.77% |
| 2026-03-26 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8643 |
1.8643 |
1.8977 |
1.8977 |
-0.0334 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8977 |
1.8977 |
1.8421 |
1.8421 |
0.0556 |
3.02% |
| 2026-03-24 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8421 |
1.8421 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0557 |
3.12% |
| 2026-03-23 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7864 |
1.7864 |
1.8751 |
1.8751 |
-0.0887 |
-4.73% |
| 2026-03-20 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8751 |
1.8751 |
1.8935 |
1.8935 |
-0.0184 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8935 |
1.8935 |
2.0139 |
2.0139 |
-0.1204 |
-6.36% |
| 2026-03-18 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0139 |
2.0139 |
2.0277 |
2.0277 |
-0.0138 |
-0.68% |
