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平安鑫瑞混合E基金净值查询(022076)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1012 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0965 0.0003 0.0231% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1012
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4433亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张恒
近一季平安鑫瑞混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安鑫瑞混合E(022076)基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022076 平安鑫瑞混合E 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2026-09-15 022076 平安鑫瑞混合E 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2026-09-14 022076 平安鑫瑞混合E 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 022076 平安鑫瑞混合E 1.1012 1.1012 1.1007 1.1007 0.0005 0.05%
2026-09-10 022076 平安鑫瑞混合E 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022076 平安鑫瑞混合E 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 022076 平安鑫瑞混合E 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2026-09-07 022076 平安鑫瑞混合E 1.1010 1.1010 1.1003 1.1003 0.0007 0.06%
2026-09-04 022076 平安鑫瑞混合E 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2026-09-03 022076 平安鑫瑞混合E 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2026-09-02 022076 平安鑫瑞混合E 1.1001 1.1001 1.1013 1.1013 -0.0012 -0.11%
2026-09-01 022076 平安鑫瑞混合E 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2026-08-31 022076 平安鑫瑞混合E 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-08-28 022076 平安鑫瑞混合E 1.1012 1.1012 1.1017 1.1017 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 022076 平安鑫瑞混合E 1.1017 1.1017 1.1006 1.1006 0.0011 0.10%
2026-08-26 022076 平安鑫瑞混合E 1.1006 1.1006 1.1007 1.1007 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022076 平安鑫瑞混合E 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2026-08-24 022076 平安鑫瑞混合E 1.1006 1.1006 1.1015 1.1015 -0.0009 -0.08%
2026-08-21 022076 平安鑫瑞混合E 1.1015 1.1015 1.1011 1.1011 0.0004 0.04%
2026-08-20 022076 平安鑫瑞混合E 1.1011 1.1011 1.1006 1.1006 0.0005 0.05%
2026-08-19 022076 平安鑫瑞混合E 1.1006 1.1006 1.1053 1.1053 -0.0047 -0.43%
2026-08-18 022076 平安鑫瑞混合E 1.1053 1.1053 1.1055 1.1055 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 022076 平安鑫瑞混合E 1.1055 1.1055 1.1032 1.1032 0.0023 0.21%
2026-08-14 022076 平安鑫瑞混合E 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-08-13 022076 平安鑫瑞混合E 1.1031 1.1031 1.1051 1.1051 -0.0020 -0.18%
2026-08-12 022076 平安鑫瑞混合E 1.1051 1.1051 1.1045 1.1045 0.0006 0.05%
2026-08-11 022076 平安鑫瑞混合E 1.1045 1.1045 1.1067 1.1067 -0.0022 -0.20%
2026-08-10 022076 平安鑫瑞混合E 1.1067 1.1067 1.1050 1.1050 0.0017 0.15%
2026-08-07 022076 平安鑫瑞混合E 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2026-08-06 022076 平安鑫瑞混合E 1.1048 1.1048 1.1058 1.1058 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 022076 平安鑫瑞混合E 1.1058 1.1058 1.1052 1.1052 0.0006 0.05%
2026-08-04 022076 平安鑫瑞混合E 1.1052 1.1052 1.1064 1.1064 -0.0012 -0.11%
2026-08-03 022076 平安鑫瑞混合E 1.1064 1.1064 1.1069 1.1069 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 022076 平安鑫瑞混合E 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2026-07-30 022076 平安鑫瑞混合E 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-07-29 022076 平安鑫瑞混合E 1.1065 1.1065 1.1058 1.1058 0.0007 0.06%
2026-07-28 022076 平安鑫瑞混合E 1.1058 1.1058 1.1064 1.1064 -0.0006 -0.05%
2026-07-27 022076 平安鑫瑞混合E 1.1064 1.1064 1.1001 1.1001 0.0063 0.57%
2026-07-24 022076 平安鑫瑞混合E 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 022076 平安鑫瑞混合E 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2026-07-22 022076 平安鑫瑞混合E 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2026-07-21 022076 平安鑫瑞混合E 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2026-07-20 022076 平安鑫瑞混合E 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2026-07-17 022076 平安鑫瑞混合E 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2026-07-16 022076 平安鑫瑞混合E 1.1001 1.1001 1.1009 1.1009 -0.0008 -0.07%
2026-07-15 022076 平安鑫瑞混合E 1.1009 1.1009 1.1004 1.1004 0.0005 0.05%
2026-07-14 022076 平安鑫瑞混合E 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2026-07-13 022076 平安鑫瑞混合E 1.1001 1.1001 1.1010 1.1010 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 022076 平安鑫瑞混合E 1.1010 1.1010 1.1019 1.1019 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 022076 平安鑫瑞混合E 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2026-07-08 022076 平安鑫瑞混合E 1.1017 1.1017 1.1024 1.1024 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 022076 平安鑫瑞混合E 1.1024 1.1024 1.1046 1.1046 -0.0022 -0.20%
2026-07-06 022076 平安鑫瑞混合E 1.1046 1.1046 1.1050 1.1050 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 022076 平安鑫瑞混合E 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2026-07-02 022076 平安鑫瑞混合E 1.1048 1.1048 1.1074 1.1074 -0.0026 -0.23%
2026-07-01 022076 平安鑫瑞混合E 1.1074 1.1074 1.1079 1.1079 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 022076 平安鑫瑞混合E 1.1079 1.1079 1.1072 1.1072 0.0007 0.06%
2026-06-29 022076 平安鑫瑞混合E 1.1072 1.1072 1.1080 1.1080 -0.0008 -0.07%
2026-06-26 022076 平安鑫瑞混合E 1.1080 1.1080 1.1104 1.1104 -0.0024 -0.22%
2026-06-25 022076 平安鑫瑞混合E 1.1104 1.1104 1.1090 1.1090 0.0014 0.13%
2026-06-24 022076 平安鑫瑞混合E 1.1090 1.1090 1.1071 1.1071 0.0019 0.17%
2026-06-23 022076 平安鑫瑞混合E 1.1071 1.1071 1.1093 1.1093 -0.0022 -0.20%
2026-06-22 022076 平安鑫瑞混合E 1.1093 1.1093 1.1085 1.1085 0.0008 0.07%
2026-06-18 022076 平安鑫瑞混合E 1.1085 1.1085 1.1069 1.1069 0.0016 0.14%
2026-06-17 022076 平安鑫瑞混合E 1.1069 1.1069 1.1055 1.1055 0.0014 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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