华富祥晖6个月持有期债券A基金净值查询(022010)

今天最新净值 1.0412 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0412
成立日期：2024-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇

近一季华富祥晖6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富祥晖6个月持有期债券A(022010)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%
2026-09-15	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2026-09-14	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2026-09-11	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0411	1.0411	1.0411	1.0411	0.0000	0.00%
2026-09-10	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2026-09-09	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-09-08	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
2026-09-07	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%
2026-09-04	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%

2026-09-02	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-09-01	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-08-31	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2026-08-28	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2026-08-27	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2026-08-26	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2026-08-25	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2026-08-24	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0401	1.0401	0.0002	0.02%
2026-08-21	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%
2026-08-20	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2026-08-19	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0399	1.0399	1.0396	1.0396	0.0003	0.03%
2026-08-18	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%
2026-08-17	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0396	1.0396	1.0394	1.0394	0.0002	0.02%
2026-08-14	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2026-08-13	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%

2026-08-12	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%
2026-08-11	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2026-08-10	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0393	1.0393	1.0391	1.0391	0.0002	0.02%
2026-08-07	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2026-08-06	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2026-08-05	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2026-08-04	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%
2026-08-03	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2026-07-31	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2026-07-30	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2026-07-29	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2026-07-28	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2026-07-27	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	0.0001	0.01%
2026-07-24	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%
2026-07-23	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2026-07-22	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2026-07-21	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0384	1.0384	1.0384	1.0384	0.0000	0.00%
2026-07-20	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2026-07-17	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%
2026-07-16	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0382	1.0382	1.0379	1.0379	0.0003	0.03%
2026-07-15	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2026-07-14	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%
2026-07-13	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0378	1.0378	1.0375	1.0375	0.0003	0.03%
2026-07-10	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2026-07-09	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0376	1.0376	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2026-07-07	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2026-07-06	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
2026-07-03	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2026-07-02	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%
2026-07-01	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0371	1.0371	1.0372	1.0372	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%
2026-06-29	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0365	1.0365	0.0007	0.07%
2026-06-26	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0365	1.0365	1.0363	1.0363	0.0002	0.02%
2026-06-25	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0363	1.0363	1.0360	1.0360	0.0003	0.03%
2026-06-24	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0360	1.0360	1.0358	1.0358	0.0002	0.02%
2026-06-23	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0359	1.0359	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0359	1.0359	1.0355	1.0355	0.0004	0.04%
2026-06-18	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0353	1.0353	0.0002	0.02%
2026-06-17	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%