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平安中短债债券I(平安中短债I)基金净值查询(022002)

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  • 累计净值：1.1893
  • 成立日期：2024-10-23
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
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  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高勇标
近一年平安中短债债券I|平安中短债I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安中短债债券I(022002)基金累计收益率1.96%
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2026-09-14 022002 平安中短债债券I 1.1892 1.1892 1.1890 1.1890 0.0002 0.02%
2026-09-11 022002 平安中短债债券I 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.00%
2026-09-10 022002 平安中短债债券I 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.00%
2026-09-09 022002 平安中短债债券I 1.1890 1.1890 1.1888 1.1888 0.0002 0.02%
2026-09-08 022002 平安中短债债券I 1.1888 1.1888 1.1887 1.1887 0.0001 0.01%
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2026-05-12 022002 平安中短债债券I 1.1833 1.1833 1.1831 1.1831 0.0002 0.02%
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2026-04-03 022002 平安中短债债券I 1.1807 1.1807 1.1804 1.1804 0.0003 0.03%
2026-04-02 022002 平安中短债债券I 1.1804 1.1804 1.1802 1.1802 0.0002 0.02%
2026-04-01 022002 平安中短债债券I 1.1802 1.1802 1.1803 1.1803 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 022002 平安中短债债券I 1.1803 1.1803 1.1802 1.1802 0.0001 0.01%
2026-03-30 022002 平安中短债债券I 1.1802 1.1802 1.1799 1.1799 0.0003 0.03%
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2025-10-15 022002 平安中短债债券I 1.1668 1.1668 1.1668 1.1668 0.0000 0.00%
2025-10-14 022002 平安中短债债券I 1.1668 1.1668 1.1668 1.1668 0.0000 0.00%
2025-10-13 022002 平安中短债债券I 1.1668 1.1668 1.1664 1.1664 0.0004 0.03%
2025-10-10 022002 平安中短债债券I 1.1664 1.1664 1.1663 1.1663 0.0001 0.01%
2025-10-09 022002 平安中短债债券I 1.1663 1.1663 1.1658 1.1658 0.0005 0.04%
2025-09-30 022002 平安中短债债券I 1.1658 1.1658 1.1657 1.1657 0.0001 0.01%
2025-09-29 022002 平安中短债债券I 1.1657 1.1657 1.1655 1.1655 0.0002 0.02%
2025-09-26 022002 平安中短债债券I 1.1655 1.1655 1.1654 1.1654 0.0001 0.01%
2025-09-25 022002 平安中短债债券I 1.1654 1.1654 1.1657 1.1657 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 022002 平安中短债债券I 1.1657 1.1657 1.1661 1.1661 -0.0004 -0.03%
2025-09-23 022002 平安中短债债券I 1.1661 1.1661 1.1664 1.1664 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 022002 平安中短债债券I 1.1664 1.1664 1.1663 1.1663 0.0001 0.01%
2025-09-19 022002 平安中短债债券I 1.1663 1.1663 1.1664 1.1664 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 022002 平安中短债债券I 1.1664 1.1664 1.1664 1.1664 0.0000 0.00%
2025-09-17 022002 平安中短债债券I 1.1664 1.1664 1.1664 1.1664 0.0000 0.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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