平安中短债债券I(平安中短债I)基金净值查询(022002)
今天最新净值
1.1893
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1893
- 成立日期：2024-10-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高勇标
近一季,平安中短债债券I(022002)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1893 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1893 |
1.1893 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1892 |
1.1892 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1890 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1890 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1890 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1890 |
1.1890 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1888 |
1.1888 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1887 |
1.1887 |
1.1885 |
1.1885 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1885 |
1.1885 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1884 |
1.1884 |
1.1883 |
1.1883 |
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0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1883 |
1.1883 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1882 |
1.1882 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0001 |
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| 2026-08-31 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1881 |
1.1881 |
1.1881 |
1.1881 |
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| 2026-08-28 |
022002 |
平安中短债债券I |
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1.1881 |
1.1881 |
1.1881 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1881 |
1.1881 |
1.1881 |
1.1881 |
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0.00% |
| 2026-08-26 |
022002 |
平安中短债债券I |
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1.1881 |
1.1882 |
1.1882 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
022002 |
平安中短债债券I |
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1.1882 |
1.1881 |
1.1881 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
022002 |
平安中短债债券I |
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1.1881 |
1.1880 |
1.1880 |
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0.01% |
| 2026-08-21 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1880 |
1.1880 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1881 |
1.1881 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1880 |
1.1880 |
1.1878 |
1.1878 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1878 |
1.1878 |
1.1876 |
1.1876 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1876 |
1.1876 |
1.1875 |
1.1875 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
022002 |
平安中短债债券I |
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1.1875 |
1.1873 |
1.1873 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1873 |
1.1873 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1873 |
1.1873 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1873 |
1.1873 |
1.1871 |
1.1871 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1871 |
1.1871 |
1.1870 |
1.1870 |
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0.01% |
| 2026-08-06 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1870 |
1.1870 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0001 |
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| 2026-08-05 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1869 |
1.1869 |
1.1869 |
1.1869 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1869 |
1.1869 |
1.1868 |
1.1868 |
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| 2026-08-03 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1868 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1868 |
1.1868 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1866 |
1.1866 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1866 |
1.1866 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1866 |
1.1866 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1867 |
1.1867 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1866 |
1.1866 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1866 |
1.1866 |
1.1866 |
1.1866 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1866 |
1.1866 |
1.1864 |
1.1864 |
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0.02% |
| 2026-07-21 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1864 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1864 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1864 |
1.1864 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1863 |
1.1863 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1863 |
1.1863 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1863 |
1.1863 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1862 |
1.1862 |
1.1862 |
1.1862 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1862 |
1.1862 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1862 |
1.1862 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1861 |
1.1861 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1861 |
1.1861 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1861 |
1.1861 |
1.1858 |
1.1858 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1858 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1858 |
1.1858 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1857 |
1.1857 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1862 |
1.1862 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1862 |
1.1862 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1859 |
1.1859 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1858 |
1.1858 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1856 |
1.1856 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1855 |
1.1855 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1857 |
1.1857 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1857 |
1.1857 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
022002 |
平安中短债债券I |
1.1854 |
1.1854 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0003 |
0.03% |
