中加专精特新量化选股混合发起式A基金净值查询(021990)
今天最新净值
1.6495
0.0168 1.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7656
0.0283 1.6287%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6495
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘
近一月中加专精特新量化选股混合发起式A基金净值查询
近一月,中加专精特新量化选股混合发起式A(021990)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6121 |
1.6121 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0374 |
-2.32% |
| 2026-09-14 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0168 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0314 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6641 |
1.6641 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0259 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6900 |
1.6900 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6983 |
1.6983 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6928 |
1.6928 |
1.6817 |
1.6817 |
0.0111 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6817 |
1.6817 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6875 |
1.6875 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0236 |
-1.40% |
| 2026-09-02 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7111 |
1.7111 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7106 |
1.7106 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7053 |
1.7053 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0259 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6794 |
1.6794 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0090 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6704 |
1.6704 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6649 |
1.6649 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6689 |
1.6689 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0446 |
2.75% |
| 2026-08-24 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6243 |
1.6243 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0188 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6431 |
1.6431 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6400 |
1.6400 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0367 |
2.29% |
| 2026-08-19 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6033 |
1.6033 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0497 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6530 |
1.6530 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6572 |
1.6572 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0386 |
2.38% |
