中加专精特新量化选股混合发起式A基金净值查询(021990)
今天最新净值
1.6495
0.0168 1.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7656
0.0283 1.6287%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6495
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘
近一年中加专精特新量化选股混合发起式A基金净值查询
近一年,中加专精特新量化选股混合发起式A(021990)基金累计收益率7.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6121 |
1.6121 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0374 |
-2.32% |
| 2026-09-14 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0168 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0314 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6641 |
1.6641 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0259 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6900 |
1.6900 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6983 |
1.6983 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6928 |
1.6928 |
1.6817 |
1.6817 |
0.0111 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6817 |
1.6817 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6875 |
1.6875 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0236 |
-1.40% |
| 2026-09-02 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7111 |
1.7111 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7106 |
1.7106 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7053 |
1.7053 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0259 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6794 |
1.6794 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0090 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6704 |
1.6704 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6649 |
1.6649 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6689 |
1.6689 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0446 |
2.75% |
| 2026-08-24 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6243 |
1.6243 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0188 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6431 |
1.6431 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6400 |
1.6400 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0367 |
2.29% |
| 2026-08-19 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6033 |
1.6033 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0497 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6530 |
1.6530 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6572 |
1.6572 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0386 |
2.38% |
| 2026-08-14 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6186 |
1.6186 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0118 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6068 |
1.6068 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0233 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6301 |
1.6301 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0202 |
1.25% |
|
|
| 2026-08-11 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6099 |
1.6099 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6167 |
1.6167 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0402 |
2.55% |
| 2026-08-07 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5765 |
1.5765 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0116 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5649 |
1.5649 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0207 |
1.34% |
| 2026-08-05 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5442 |
1.5442 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0069 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5373 |
1.5373 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0272 |
1.80% |
| 2026-08-03 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5101 |
1.5101 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0461 |
3.15% |
| 2026-07-31 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0370 |
2.59% |
| 2026-07-30 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0199 |
-1.38% |
| 2026-07-29 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4469 |
1.4469 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0246 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4223 |
1.4223 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4209 |
1.4209 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0456 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3753 |
1.3753 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0248 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4001 |
1.4001 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0458 |
3.38% |
| 2026-07-22 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0307 |
-2.22% |
| 2026-07-21 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3872 |
1.3872 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0513 |
-3.70% |
| 2026-07-17 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4385 |
1.4385 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0666 |
-4.42% |
| 2026-07-16 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5051 |
1.5051 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0068 |
0.45% |
| 2026-07-15 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4983 |
1.4983 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0088 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4895 |
1.4895 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0370 |
2.55% |
| 2026-07-13 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4525 |
1.4525 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0526 |
-3.49% |
| 2026-07-10 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5051 |
1.5051 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0200 |
1.35% |
| 2026-07-09 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4851 |
1.4851 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-07-08 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4886 |
1.4886 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0227 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5113 |
1.5113 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0431 |
-2.85% |
| 2026-07-06 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5544 |
1.5544 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0232 |
-1.47% |
| 2026-07-03 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0374 |
2.43% |
| 2026-07-02 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5352 |
1.5352 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0374 |
2.50% |
| 2026-06-30 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4978 |
1.4978 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4923 |
1.4923 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-06-26 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4979 |
1.4979 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0375 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0383 |
-2.49% |
| 2026-06-24 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5737 |
1.5737 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0452 |
-2.87% |
| 2026-06-23 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0183 |
1.14% |
| 2026-06-22 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6006 |
1.6006 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5938 |
1.5938 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5894 |
1.5894 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0263 |
-1.65% |
| 2026-06-16 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6157 |
1.6157 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0109 |
0.68% |
| 2026-06-15 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6048 |
1.6048 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0103 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5945 |
1.5945 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0170 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5775 |
1.5775 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0196 |
-1.24% |
| 2026-06-10 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5971 |
1.5971 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0191 |
-1.18% |
| 2026-06-09 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6162 |
1.6162 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0127 |
0.79% |
| 2026-06-08 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6035 |
1.6035 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0412 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6447 |
1.6447 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0206 |
1.27% |
| 2026-06-04 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6241 |
1.6241 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0251 |
-1.52% |
| 2026-06-03 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6492 |
1.6492 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6606 |
1.6606 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0294 |
-1.77% |
| 2026-06-01 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6900 |
1.6900 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0378 |
2.29% |
| 2026-05-29 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6522 |
1.6522 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0500 |
-2.94% |
| 2026-05-28 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7022 |
1.7022 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0117 |
0.69% |
| 2026-05-27 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6905 |
1.6905 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0392 |
-2.27% |
| 2026-05-26 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7297 |
1.7297 |
1.7618 |
1.7618 |
-0.0321 |
-1.86% |
| 2026-05-25 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7618 |
1.7618 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0192 |
-1.08% |
| 2026-05-22 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7810 |
1.7810 |
1.7369 |
1.7369 |
0.0441 |
2.54% |
| 2026-05-21 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7369 |
1.7369 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0646 |
-3.59% |
| 2026-05-20 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.8015 |
1.8015 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.8080 |
1.8080 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0085 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7995 |
1.7995 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0094 |
0.53% |
| 2026-05-15 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7901 |
1.7901 |
1.7977 |
1.7977 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2026-05-14 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7977 |
1.7977 |
1.8089 |
1.8089 |
-0.0112 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.8089 |
1.8089 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.8058 |
1.8058 |
1.8361 |
1.8361 |
-0.0303 |
-1.68% |
| 2026-05-11 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.8361 |
1.8361 |
1.8234 |
1.8234 |
0.0127 |
0.70% |
| 2026-05-08 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.8234 |
1.8234 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0222 |
1.23% |
| 2026-04-30 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7888 |
1.7888 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0193 |
1.09% |
| 2026-04-29 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7695 |
1.7695 |
1.7432 |
1.7432 |
0.0263 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7432 |
1.7432 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.0132 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7564 |
1.7564 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0281 |
1.63% |
| 2026-04-24 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7283 |
1.7283 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0101 |
0.59% |
| 2026-04-23 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7182 |
1.7182 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0248 |
-1.42% |
| 2026-04-22 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7430 |
1.7430 |
1.7384 |
1.7384 |
0.0046 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7384 |
1.7384 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7422 |
1.7422 |
1.7285 |
1.7285 |
0.0137 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7285 |
1.7285 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7321 |
1.7321 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0344 |
2.03% |
| 2026-04-15 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6977 |
1.6977 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0099 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7076 |
1.7076 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7034 |
1.7034 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7124 |
1.7124 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0187 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6937 |
1.6937 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0278 |
-1.64% |
| 2026-04-08 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7215 |
1.7215 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0577 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6638 |
1.6638 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0335 |
2.05% |
| 2026-04-03 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6303 |
1.6303 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0419 |
-2.57% |
| 2026-04-02 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6722 |
1.6722 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0260 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6982 |
1.6982 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0216 |
1.29% |
| 2026-03-31 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6766 |
1.6766 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0194 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6960 |
1.6960 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0135 |
0.80% |
| 2026-03-27 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6825 |
1.6825 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0260 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6565 |
1.6565 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0213 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6778 |
1.6778 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0252 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6526 |
1.6526 |
1.5881 |
1.5881 |
0.0645 |
4.06% |
| 2026-03-23 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5881 |
1.5881 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0931 |
-5.86% |
| 2026-03-20 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6812 |
1.6812 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0458 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7675 |
1.7675 |
1.7373 |
1.7373 |
0.0302 |
1.71% |
| 2026-03-17 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7373 |
1.7373 |
1.7767 |
1.7767 |
-0.0394 |
-2.22% |
| 2026-03-16 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7767 |
1.7767 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0064 |
0.36% |
| 2026-03-13 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7703 |
1.7703 |
1.7686 |
1.7686 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-03-12 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7686 |
1.7686 |
1.7899 |
1.7899 |
-0.0213 |
-1.19% |
| 2026-03-11 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7899 |
1.7899 |
1.7976 |
1.7976 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2026-03-10 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7976 |
1.7976 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0443 |
2.53% |
| 2026-03-09 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7533 |
1.7533 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0168 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7701 |
1.7701 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0487 |
2.83% |
| 2026-03-05 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7214 |
1.7214 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0271 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6943 |
1.6943 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7060 |
1.7060 |
1.7526 |
1.7526 |
-0.0466 |
-2.66% |
| 2026-03-02 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7526 |
1.7526 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.0545 |
-3.11% |
| 2026-02-27 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.8071 |
1.8071 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-02-26 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.8099 |
1.8099 |
1.8043 |
1.8043 |
0.0056 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.8043 |
1.8043 |
1.7937 |
1.7937 |
0.0106 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7937 |
1.7937 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0306 |
1.74% |
| 2026-02-13 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7631 |
1.7631 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-02-12 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7643 |
1.7643 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0112 |
-0.63% |
| 2026-02-11 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7755 |
1.7755 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7737 |
1.7737 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7748 |
1.7748 |
1.7493 |
1.7493 |
0.0255 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7493 |
1.7493 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0072 |
0.41% |
| 2026-02-05 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7421 |
1.7421 |
1.7518 |
1.7518 |
-0.0097 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7518 |
1.7518 |
1.7484 |
1.7484 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7484 |
1.7484 |
1.7193 |
1.7193 |
0.0291 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7193 |
1.7193 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0168 |
-0.97% |
| 2026-01-30 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7361 |
1.7361 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0262 |
1.53% |
| 2026-01-29 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7099 |
1.7099 |
1.7243 |
1.7243 |
-0.0144 |
-0.84% |
| 2026-01-28 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7243 |
1.7243 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0173 |
-0.99% |
| 2026-01-27 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7416 |
1.7416 |
1.7399 |
1.7399 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7399 |
1.7399 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0174 |
-0.99% |
| 2026-01-23 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7573 |
1.7573 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0079 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7494 |
1.7494 |
1.7333 |
1.7333 |
0.0161 |
0.93% |
| 2026-01-21 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7333 |
1.7333 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0210 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7123 |
1.7123 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7140 |
1.7140 |
1.6892 |
1.6892 |
0.0248 |
1.47% |
| 2026-01-16 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6892 |
1.6892 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6842 |
1.6842 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0098 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6744 |
1.6744 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6739 |
1.6739 |
1.6737 |
1.6737 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6737 |
1.6737 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0225 |
1.36% |
| 2026-01-09 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6512 |
1.6512 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0125 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6387 |
1.6387 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0214 |
1.32% |
| 2026-01-07 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6173 |
1.6173 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6224 |
1.6224 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6237 |
1.6237 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0295 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5942 |
1.5942 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-12-30 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5905 |
1.5905 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2025-12-29 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6002 |
1.6002 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5944 |
1.5944 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0159 |
-0.99% |
| 2025-12-25 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6103 |
1.6103 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0131 |
0.82% |
| 2025-12-24 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5972 |
1.5972 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0168 |
1.06% |
| 2025-12-23 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5804 |
1.5804 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5828 |
1.5828 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5839 |
1.5839 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0292 |
1.88% |
| 2025-12-18 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5547 |
1.5547 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0221 |
1.44% |
| 2025-12-17 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5326 |
1.5326 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5264 |
1.5264 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0281 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0065 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0129 |
-0.83% |
| 2025-12-11 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0298 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5907 |
1.5907 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2025-12-09 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6077 |
1.6077 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0139 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6216 |
1.6216 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0101 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6115 |
1.6115 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0251 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5864 |
1.5864 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0165 |
-1.04% |
| 2025-12-03 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6029 |
1.6029 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6065 |
1.6065 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6114 |
1.6114 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6115 |
1.6115 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0219 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0219 |
1.40% |
| 2025-11-26 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5677 |
1.5677 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0154 |
-0.98% |
| 2025-11-25 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5831 |
1.5831 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0170 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5661 |
1.5661 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0283 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5378 |
1.5378 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0640 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6018 |
1.6018 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6108 |
1.6108 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0372 |
-2.31% |
| 2025-11-18 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6575 |
1.6575 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6542 |
1.6542 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0156 |
0.95% |
| 2025-11-13 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6386 |
1.6386 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6313 |
1.6313 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-11-10 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6251 |
1.6251 |
1.6223 |
1.6223 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6223 |
1.6223 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6248 |
1.6248 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0074 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6174 |
1.6174 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0146 |
0.91% |
| 2025-11-04 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6028 |
1.6028 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6041 |
1.6041 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5965 |
1.5965 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0188 |
1.19% |
| 2025-10-30 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5777 |
1.5777 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5893 |
1.5893 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0240 |
-1.51% |
| 2025-10-28 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6133 |
1.6133 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6063 |
1.6063 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6001 |
1.6001 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0081 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5920 |
1.5920 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5865 |
1.5865 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0107 |
0.68% |
| 2025-10-21 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5758 |
1.5758 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0379 |
2.46% |
| 2025-10-20 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5379 |
1.5379 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0289 |
1.92% |
| 2025-10-17 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5090 |
1.5090 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0178 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5448 |
1.5448 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0160 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5347 |
1.5347 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5331 |
1.5331 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0131 |
0.86% |
| 2025-10-09 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5217 |
1.5217 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5244 |
1.5244 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0174 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5055 |
1.5055 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2025-09-24 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5205 |
1.5205 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0302 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4903 |
1.4903 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0227 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5277 |
1.5277 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0278 |
-1.79% |
| 2025-09-17 |
021990 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0027 |
0.17% |
