中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询(021978)
今天最新净值
1.5197
-0.0059 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7634
-0.0046 -0.2605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5197
- 成立日期：2024-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近半年中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询
近半年,中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978)基金累计收益率-18.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0512 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5804 |
1.5804 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0272 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6076 |
1.6076 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0102 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5974 |
1.5974 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0279 |
1.78% |
| 2026-09-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0143 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0155 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5993 |
1.5993 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0143 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5850 |
1.5850 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0373 |
-2.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0146 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6446 |
1.6446 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0306 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6140 |
1.6140 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0413 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0202 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0209 |
-1.35% |
| 2026-08-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0258 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5992 |
1.5992 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5866 |
1.5866 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0271 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6089 |
1.6089 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0275 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5810 |
1.5810 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0341 |
-2.16% |
| 2026-08-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6151 |
1.6151 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6158 |
1.6158 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0371 |
-2.30% |
| 2026-08-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6529 |
1.6529 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0264 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0184 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6081 |
1.6081 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0190 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5891 |
1.5891 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0413 |
2.67% |
| 2026-08-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0094 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0197 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0181 |
-1.17% |
| 2026-07-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5445 |
1.5445 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0321 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0473 |
-3.13% |
| 2026-07-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0374 |
2.46% |
| 2026-07-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5223 |
1.5223 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0197 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5026 |
1.5026 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0362 |
2.47% |
| 2026-07-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4664 |
1.4664 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0168 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4833 |
1.4833 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0402 |
-2.64% |
| 2026-07-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5336 |
1.5336 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0413 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4923 |
1.4923 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0582 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0299 |
-1.89% |
| 2026-07-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5804 |
1.5804 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5892 |
1.5892 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0620 |
-3.90% |
| 2026-07-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0469 |
-2.84% |
| 2026-07-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6981 |
1.6981 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7022 |
1.7022 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0207 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7229 |
1.7229 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2026-07-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7348 |
1.7348 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0417 |
2.46% |
| 2026-06-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6931 |
1.6931 |
1.6934 |
1.6934 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6934 |
1.6934 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0048 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6886 |
1.6886 |
1.7442 |
1.7442 |
-0.0556 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7512 |
1.7512 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0529 |
3.11% |
| 2026-06-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6983 |
1.6983 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0530 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7513 |
1.7513 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0980 |
5.93% |
| 2026-06-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0334 |
-2.02% |
| 2026-06-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6867 |
1.6867 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6866 |
1.6866 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6983 |
1.6983 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0446 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6537 |
1.6537 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0503 |
3.14% |
| 2026-06-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6034 |
1.6034 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0180 |
1.14% |
| 2026-06-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-06-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0230 |
1.47% |
| 2026-06-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5601 |
1.5601 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0456 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6057 |
1.6057 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-06-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6008 |
1.6008 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0303 |
-1.89% |
| 2026-06-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6341 |
1.6341 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6287 |
1.6287 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0243 |
1.51% |
| 2026-05-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0354 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2026-05-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6532 |
1.6532 |
1.6815 |
1.6815 |
-0.0283 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6815 |
1.6815 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0189 |
1.14% |
| 2026-05-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6626 |
1.6626 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0436 |
-2.62% |
| 2026-05-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7062 |
1.7062 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0255 |
1.52% |
| 2026-05-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6807 |
1.6807 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0423 |
-2.46% |
| 2026-05-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0183 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7047 |
1.7047 |
1.7226 |
1.7226 |
-0.0179 |
-1.05% |
| 2026-05-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7226 |
1.7226 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0317 |
-1.84% |
| 2026-05-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7543 |
1.7543 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7561 |
1.7561 |
1.8002 |
1.8002 |
-0.0441 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8002 |
1.8002 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7971 |
1.7971 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8040 |
1.8040 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7993 |
1.7993 |
1.8266 |
1.8266 |
-0.0273 |
-1.49% |
| 2026-04-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8575 |
1.8575 |
1.8673 |
1.8673 |
-0.0098 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8673 |
1.8673 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0582 |
3.22% |
| 2026-04-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8091 |
1.8091 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8090 |
1.8090 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0091 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0439 |
2.50% |
| 2026-04-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0188 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7748 |
1.7748 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7761 |
1.7761 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0211 |
1.20% |
| 2026-04-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7552 |
1.7552 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0207 |
-1.17% |
| 2026-04-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7759 |
1.7759 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0238 |
1.36% |
| 2026-04-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7521 |
1.7521 |
1.7815 |
1.7815 |
-0.0294 |
-1.68% |
| 2026-04-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7815 |
1.7815 |
1.7723 |
1.7723 |
0.0092 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7723 |
1.7723 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0122 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7598 |
1.7598 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7562 |
1.7562 |
1.7276 |
1.7276 |
0.0286 |
1.66% |
| 2026-04-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7276 |
1.7276 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0541 |
3.23% |
| 2026-04-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6947 |
1.6947 |
-0.0212 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6947 |
1.6947 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0185 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7132 |
1.7132 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0204 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6928 |
1.6928 |
1.7381 |
1.7381 |
-0.0453 |
-2.61% |
| 2026-03-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7381 |
1.7381 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0129 |
0.75% |
| 2026-03-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7252 |
1.7252 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0404 |
2.40% |
| 2026-03-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6848 |
1.6848 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6849 |
1.6849 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0282 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0156 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0252 |
-1.51% |
| 2026-03-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0157 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6820 |
1.6820 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0760 |
-4.52% |
| 2026-03-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7680 |
1.7680 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0405 |
-2.24% |
