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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询(021946)

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今天最新净值 1.3324 0.0040 0.30% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3477 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3956
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3647亿
  • 最近资产：0.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗国庆
近半年广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946)基金累计收益率-2.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3313 1.3945 1.3324 1.3956 -0.0011 -0.08%
2026-09-16 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3324 1.3956 1.3284 1.3916 0.0040 0.30%
2026-09-15 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3284 1.3916 1.3335 1.3967 -0.0051 -0.38%
2026-09-14 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3335 1.3967 1.3396 1.4028 -0.0061 -0.46%
2026-09-11 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3396 1.4028 1.3536 1.4168 -0.0140 -1.03%
2026-09-10 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3536 1.4168 1.3625 1.4257 -0.0089 -0.65%
2026-09-09 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3625 1.4257 1.3428 1.4060 0.0197 1.47%
2026-09-08 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3428 1.4060 1.3287 1.3919 0.0141 1.06%
2026-09-07 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3287 1.3919 1.3353 1.3985 -0.0066 -0.49%
2026-09-04 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3353 1.3985 1.3384 1.4016 -0.0031 -0.23%
2026-09-03 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3384 1.4016 1.3332 1.3964 0.0052 0.39%
2026-09-02 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3332 1.3964 1.3501 1.4133 -0.0169 -1.25%
2026-09-01 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3501 1.4133 1.3459 1.4091 0.0042 0.31%
2026-08-31 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3459 1.4091 1.3457 1.4089 0.0002 0.01%
2026-08-28 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3457 1.4089 1.3334 1.3966 0.0123 0.92%
2026-08-27 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3334 1.3966 1.3230 1.3862 0.0104 0.79%
2026-08-26 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3230 1.3862 1.3214 1.3846 0.0016 0.12%
2026-08-25 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3214 1.3846 1.3172 1.3804 0.0042 0.32%
2026-08-24 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3172 1.3804 1.3138 1.3770 0.0034 0.26%
2026-08-21 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3138 1.3770 1.3115 1.3747 0.0023 0.18%
2026-08-20 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3115 1.3747 1.3094 1.3726 0.0021 0.16%
2026-08-19 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3094 1.3726 1.3156 1.3788 -0.0062 -0.47%
2026-08-18 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3156 1.3788 1.3041 1.3673 0.0115 0.88%
2026-08-17 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3041 1.3673 1.2864 1.3496 0.0177 1.38%
2026-08-14 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2864 1.3496 1.2841 1.3473 0.0023 0.18%
2026-08-13 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2841 1.3473 1.2984 1.3616 -0.0143 -1.10%
2026-08-12 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2984 1.3616 1.2988 1.3620 -0.0004 -0.03%
2026-08-11 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2988 1.3620 1.3047 1.3679 -0.0059 -0.45%
2026-08-10 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3047 1.3679 1.2904 1.3536 0.0143 1.11%
2026-08-07 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2904 1.3536 1.2860 1.3492 0.0044 0.34%
2026-08-06 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2860 1.3492 1.2808 1.3440 0.0052 0.41%
2026-08-05 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2808 1.3440 1.2759 1.3391 0.0049 0.38%
2026-08-04 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2759 1.3391 1.2886 1.3518 -0.0127 -0.99%
2026-08-03 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2886 1.3518 1.2897 1.3529 -0.0011 -0.09%
2026-07-31 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2897 1.3529 1.2907 1.3539 -0.0010 -0.08%
2026-07-30 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2907 1.3539 1.2778 1.3410 0.0129 1.01%
2026-07-29 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2778 1.3410 1.2613 1.3245 0.0165 1.31%
2026-07-28 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2613 1.3245 1.2628 1.3260 -0.0015 -0.12%
2026-07-27 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2628 1.3260 1.2507 1.3139 0.0121 0.97%
2026-07-24 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2507 1.3139 1.2733 1.3365 -0.0226 -1.77%
2026-07-23 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2733 1.3365 1.2697 1.3329 0.0036 0.28%
2026-07-22 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2697 1.3329 1.2585 1.3217 0.0112 0.89%
2026-07-21 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2585 1.3217 1.2584 1.3216 0.0001 0.01%
2026-07-20 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2584 1.3216 1.2233 1.2865 0.0351 2.87%
2026-07-17 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2233 1.2865 1.2294 1.2926 -0.0061 -0.50%
2026-07-16 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2294 1.2926 1.2480 1.3112 -0.0186 -1.49%
2026-07-15 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2480 1.3112 1.2408 1.3040 0.0072 0.58%
2026-07-14 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2408 1.3040 1.2105 1.2737 0.0303 2.50%
2026-07-13 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2105 1.2737 1.2162 1.2794 -0.0057 -0.47%
2026-07-10 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2162 1.2794 1.2106 1.2738 0.0056 0.46%
2026-07-09 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2106 1.2738 1.2084 1.2716 0.0022 0.18%
2026-07-08 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2084 1.2716 1.2116 1.2748 -0.0032 -0.26%
2026-07-07 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2116 1.2748 1.2391 1.3023 -0.0275 -2.22%
2026-07-06 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2391 1.3023 1.2371 1.3003 0.0020 0.16%
2026-07-03 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2371 1.3003 1.2154 1.2786 0.0217 1.79%
2026-07-02 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2154 1.2786 1.2141 1.2773 0.0013 0.11%
2026-07-01 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2141 1.2773 1.2067 1.2699 0.0074 0.61%
2026-06-30 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2067 1.2699 1.2196 1.2828 -0.0129 -1.06%
2026-06-29 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2196 1.2828 1.2231 1.2863 -0.0035 -0.29%
2026-06-26 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2231 1.2863 1.2369 1.3001 -0.0138 -1.12%
2026-06-25 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2369 1.3001 1.2466 1.3098 -0.0097 -0.78%
2026-06-24 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2466 1.3098 1.2434 1.3066 0.0032 0.26%
2026-06-23 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2434 1.3066 1.2594 1.3226 -0.0160 -1.27%
2026-06-22 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2594 1.3226 1.2376 1.3008 0.0218 1.76%
2026-06-18 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2376 1.3008 1.2648 1.3280 -0.0272 -2.20%
2026-06-17 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2648 1.3280 1.2605 1.3237 0.0043 0.34%
2026-06-16 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2605 1.3237 1.2713 1.3345 -0.0108 -0.85%
2026-06-15 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2713 1.3345 1.2627 1.3259 0.0086 0.68%
2026-06-12 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2627 1.3259 1.2477 1.3109 0.0150 1.20%
2026-06-11 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2477 1.3109 1.2514 1.3146 -0.0037 -0.30%
2026-06-10 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2514 1.3146 1.2644 1.3276 -0.0130 -1.03%
2026-06-09 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2644 1.3276 1.2660 1.3292 -0.0016 -0.13%
2026-06-08 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2660 1.3292 1.2828 1.3460 -0.0168 -1.31%
2026-06-05 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2828 1.3460 1.2886 1.3518 -0.0058 -0.45%
2026-06-04 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2886 1.3518 1.3055 1.3687 -0.0169 -1.29%
2026-06-03 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3055 1.3687 1.3101 1.3733 -0.0046 -0.35%
2026-06-02 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3101 1.3733 1.3195 1.3827 -0.0094 -0.71%
2026-06-01 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3195 1.3827 1.3040 1.3672 0.0155 1.19%
2026-05-29 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3040 1.3672 1.2904 1.3536 0.0136 1.05%
2026-05-28 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2904 1.3536 1.2890 1.3522 0.0014 0.11%
2026-05-27 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2890 1.3522 1.3039 1.3671 -0.0149 -1.14%
2026-05-26 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3039 1.3671 1.3065 1.3697 -0.0026 -0.20%
2026-05-25 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3065 1.3697 1.3011 1.3643 0.0054 0.42%
2026-05-22 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3011 1.3643 1.2950 1.3582 0.0061 0.47%
2026-05-21 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2950 1.3582 1.3092 1.3724 -0.0142 -1.08%
2026-05-20 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3092 1.3724 1.3170 1.3802 -0.0078 -0.59%
2026-05-19 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3170 1.3802 1.3014 1.3646 0.0156 1.20%
2026-05-18 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3014 1.3646 1.3081 1.3713 -0.0067 -0.51%
2026-05-15 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3081 1.3713 1.3227 1.3859 -0.0146 -1.10%
2026-05-14 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3227 1.3859 1.3326 1.3958 -0.0099 -0.74%
2026-05-13 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3326 1.3958 1.3252 1.3884 0.0074 0.56%
2026-05-12 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3252 1.3884 1.3261 1.3893 -0.0009 -0.07%
2026-05-11 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3261 1.3893 1.3254 1.3886 0.0007 0.05%
2026-05-08 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3254 1.3886 1.3236 1.3868 0.0018 0.14%
2026-04-30 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3211 1.3843 1.3286 1.3918 -0.0075 -0.56%
2026-04-29 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3286 1.3918 1.3188 1.3820 0.0098 0.74%
2026-04-28 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3188 1.3820 1.3067 1.3699 0.0121 0.93%
2026-04-27 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3067 1.3699 1.3146 1.3778 -0.0079 -0.60%
2026-04-24 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3146 1.3778 1.3209 1.3841 -0.0063 -0.48%
2026-04-23 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3209 1.3841 1.3163 1.3795 0.0046 0.35%
2026-04-22 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3163 1.3795 1.3242 1.3874 -0.0079 -0.60%
2026-04-21 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3242 1.3874 1.3117 1.3749 0.0125 0.95%
2026-04-20 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3117 1.3749 1.3126 1.3758 -0.0009 -0.07%
2026-04-17 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3126 1.3758 1.3161 1.3793 -0.0035 -0.27%
2026-04-16 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3161 1.3793 1.3119 1.3751 0.0042 0.32%
2026-04-15 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3119 1.3751 1.3139 1.3771 -0.0020 -0.15%
2026-04-14 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3139 1.3771 1.3152 1.3784 -0.0013 -0.10%
2026-04-13 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3152 1.3784 1.3150 1.3782 0.0002 0.02%
2026-04-10 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3150 1.3782 1.3146 1.3778 0.0004 0.03%
2026-04-09 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3146 1.3778 1.3228 1.3860 -0.0082 -0.62%
2026-04-08 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3228 1.3860 1.3135 1.3767 0.0093 0.71%
2026-04-07 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3135 1.3767 1.3027 1.3659 0.0108 0.83%
2026-04-03 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3027 1.3659 1.3182 1.3814 -0.0155 -1.18%
2026-04-02 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3182 1.3814 1.3126 1.3758 0.0056 0.43%
2026-04-01 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3126 1.3758 1.3028 1.3660 0.0098 0.75%
2026-03-31 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3028 1.3660 1.3218 1.3850 -0.0190 -1.44%
2026-03-30 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3218 1.3850 1.3187 1.3819 0.0031 0.24%
2026-03-27 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3187 1.3819 1.3172 1.3804 0.0015 0.11%
2026-03-26 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3172 1.3804 1.3201 1.3833 -0.0029 -0.22%
2026-03-25 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3201 1.3833 1.3141 1.3773 0.0060 0.46%
2026-03-24 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3141 1.3773 1.2929 1.3561 0.0212 1.64%
2026-03-23 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.2929 1.3561 1.3241 1.3873 -0.0312 -2.36%
2026-03-20 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3241 1.3873 1.3370 1.4002 -0.0129 -0.96%
2026-03-19 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3370 1.4002 1.3478 1.4110 -0.0108 -0.80%
2026-03-18 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3478 1.4110 1.3477 1.4109 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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