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中海丰泽利率债A基金净值查询(021941)

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今天最新净值 0.9771 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9831
成立日期：2024-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.97亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧

近一月中海丰泽利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海丰泽利率债A(021941)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021941	中海丰泽利率债A	0.9778	0.9838	0.9771	0.9831	0.0007	0.07%
2026-09-14	021941	中海丰泽利率债A	0.9771	0.9831	0.9772	0.9832	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	021941	中海丰泽利率债A	0.9772	0.9832	0.9776	0.9836	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	021941	中海丰泽利率债A	0.9776	0.9836	0.9776	0.9836	0.0000	0.00%
2026-09-09	021941	中海丰泽利率债A	0.9776	0.9836	0.9776	0.9836	0.0000	0.00%
2026-09-08	021941	中海丰泽利率债A	0.9776	0.9836	0.9778	0.9838	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021941	中海丰泽利率债A	0.9778	0.9838	0.9775	0.9835	0.0003	0.03%
2026-09-04	021941	中海丰泽利率债A	0.9775	0.9835	0.9774	0.9834	0.0001	0.01%
2026-09-03	021941	中海丰泽利率债A	0.9774	0.9834	0.9763	0.9823	0.0011	0.11%
2026-09-02	021941	中海丰泽利率债A	0.9763	0.9823	0.9767	0.9827	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	021941	中海丰泽利率债A	0.9767	0.9827	0.9758	0.9818	0.0009	0.09%
2026-08-31	021941	中海丰泽利率债A	0.9758	0.9818	0.9757	0.9817	0.0001	0.01%
2026-08-28	021941	中海丰泽利率债A	0.9757	0.9817	0.9755	0.9815	0.0002	0.02%
2026-08-27	021941	中海丰泽利率债A	0.9755	0.9815	0.9769	0.9829	-0.0014	-0.14%
2026-08-26	021941	中海丰泽利率债A	0.9769	0.9829	0.9777	0.9837	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	021941	中海丰泽利率债A	0.9777	0.9837	0.9780	0.9840	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	021941	中海丰泽利率债A	0.9780	0.9840	0.9765	0.9825	0.0015	0.15%
2026-08-21	021941	中海丰泽利率债A	0.9765	0.9825	0.9769	0.9829	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	021941	中海丰泽利率债A	0.9769	0.9829	0.9773	0.9833	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	021941	中海丰泽利率债A	0.9773	0.9833	0.9784	0.9844	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	021941	中海丰泽利率债A	0.9784	0.9844	0.9773	0.9833	0.0011	0.11%
2026-08-17	021941	中海丰泽利率债A	0.9773	0.9833	0.9769	0.9829	0.0004	0.04%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%