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中海丰泽利率债A(021941)基金分红送配

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今天最新净值 0.9778 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9838
成立日期：2024-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.97亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	每份派现金0.0060元

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.18%
中海智选成长混合C	0.9735	4.18%
中海分红	0.9568	4.09%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.59%
中海信息产业混合A	2.1212	3.38%
中海信息产业混合C	2.0998	3.37%
中海积极增利	3.0660	3.36%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.06%