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中海丰泽利率债A基金净值查询(021941)

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今天最新净值 0.9771 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9831
  • 成立日期：2024-11-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
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  • 最近资产：0.97亿元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：殷婧
近一年中海丰泽利率债A基金净值查询
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近一年,中海丰泽利率债A(021941)基金累计收益率-0.97%
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2026-09-14 021941 中海丰泽利率债A 0.9771 0.9831 0.9772 0.9832 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 021941 中海丰泽利率债A 0.9772 0.9832 0.9776 0.9836 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 021941 中海丰泽利率债A 0.9776 0.9836 0.9776 0.9836 0.0000 0.00%
2026-09-09 021941 中海丰泽利率债A 0.9776 0.9836 0.9776 0.9836 0.0000 0.00%
2026-09-08 021941 中海丰泽利率债A 0.9776 0.9836 0.9778 0.9838 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 021941 中海丰泽利率债A 0.9778 0.9838 0.9775 0.9835 0.0003 0.03%
2026-09-04 021941 中海丰泽利率债A 0.9775 0.9835 0.9774 0.9834 0.0001 0.01%
2026-09-03 021941 中海丰泽利率债A 0.9774 0.9834 0.9763 0.9823 0.0011 0.11%
2026-09-02 021941 中海丰泽利率债A 0.9763 0.9823 0.9767 0.9827 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 021941 中海丰泽利率债A 0.9767 0.9827 0.9758 0.9818 0.0009 0.09%
2026-08-31 021941 中海丰泽利率债A 0.9758 0.9818 0.9757 0.9817 0.0001 0.01%
2026-08-28 021941 中海丰泽利率债A 0.9757 0.9817 0.9755 0.9815 0.0002 0.02%
2026-08-27 021941 中海丰泽利率债A 0.9755 0.9815 0.9769 0.9829 -0.0014 -0.14%
2026-08-26 021941 中海丰泽利率债A 0.9769 0.9829 0.9777 0.9837 -0.0008 -0.08%
2026-08-25 021941 中海丰泽利率债A 0.9777 0.9837 0.9780 0.9840 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 021941 中海丰泽利率债A 0.9780 0.9840 0.9765 0.9825 0.0015 0.15%
2026-08-21 021941 中海丰泽利率债A 0.9765 0.9825 0.9769 0.9829 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 021941 中海丰泽利率债A 0.9769 0.9829 0.9773 0.9833 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 021941 中海丰泽利率债A 0.9773 0.9833 0.9784 0.9844 -0.0011 -0.11%
2026-08-18 021941 中海丰泽利率债A 0.9784 0.9844 0.9773 0.9833 0.0011 0.11%
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2026-08-13 021941 中海丰泽利率债A 0.9766 0.9826 0.9759 0.9819 0.0007 0.07%
2026-08-12 021941 中海丰泽利率债A 0.9759 0.9819 0.9761 0.9821 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 021941 中海丰泽利率债A 0.9761 0.9821 0.9767 0.9827 -0.0006 -0.06%
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2026-08-06 021941 中海丰泽利率债A 0.9754 0.9814 0.9749 0.9809 0.0005 0.05%
2026-08-05 021941 中海丰泽利率债A 0.9749 0.9809 0.9749 0.9809 0.0000 0.00%
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2026-08-03 021941 中海丰泽利率债A 0.9748 0.9808 0.9749 0.9809 -0.0001 -0.01%
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2026-07-30 021941 中海丰泽利率债A 0.9746 0.9806 0.9741 0.9801 0.0005 0.05%
2026-07-29 021941 中海丰泽利率债A 0.9741 0.9801 0.9740 0.9800 0.0001 0.01%
2026-07-28 021941 中海丰泽利率债A 0.9740 0.9800 0.9743 0.9803 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 021941 中海丰泽利率债A 0.9743 0.9803 0.9746 0.9806 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 021941 中海丰泽利率债A 0.9746 0.9806 0.9744 0.9804 0.0002 0.02%
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2026-07-22 021941 中海丰泽利率债A 0.9748 0.9808 0.9744 0.9804 0.0004 0.04%
2026-07-21 021941 中海丰泽利率债A 0.9744 0.9804 0.9739 0.9799 0.0005 0.05%
2026-07-20 021941 中海丰泽利率债A 0.9739 0.9799 0.9745 0.9805 -0.0006 -0.06%
2026-07-17 021941 中海丰泽利率债A 0.9745 0.9805 0.9741 0.9801 0.0004 0.04%
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2026-07-10 021941 中海丰泽利率债A 0.9742 0.9802 0.9741 0.9801 0.0001 0.01%
2026-07-09 021941 中海丰泽利率债A 0.9741 0.9801 0.9741 0.9801 0.0000 0.00%
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2026-07-06 021941 中海丰泽利率债A 0.9734 0.9794 0.9729 0.9789 0.0005 0.05%
2026-07-03 021941 中海丰泽利率债A 0.9729 0.9789 0.9729 0.9789 0.0000 0.00%
2026-07-02 021941 中海丰泽利率债A 0.9729 0.9789 0.9729 0.9789 0.0000 0.00%
2026-07-01 021941 中海丰泽利率债A 0.9729 0.9789 0.9729 0.9789 0.0000 0.00%
2026-06-30 021941 中海丰泽利率债A 0.9729 0.9789 0.9730 0.9790 -0.0001 -0.01%
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2026-06-26 021941 中海丰泽利率债A 0.9722 0.9782 0.9721 0.9781 0.0001 0.01%
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2026-06-24 021941 中海丰泽利率债A 0.9714 0.9774 0.9715 0.9775 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 021941 中海丰泽利率债A 0.9715 0.9775 0.9717 0.9777 -0.0002 -0.02%
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2026-06-18 021941 中海丰泽利率债A 0.9715 0.9775 0.9715 0.9775 0.0000 0.00%
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2026-06-12 021941 中海丰泽利率债A 0.9704 0.9764 0.9699 0.9759 0.0005 0.05%
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2026-05-22 021941 中海丰泽利率债A 0.9684 0.9744 0.9683 0.9743 0.0001 0.01%
2026-05-21 021941 中海丰泽利率债A 0.9683 0.9743 0.9684 0.9744 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 021941 中海丰泽利率债A 0.9684 0.9744 0.9685 0.9745 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 021941 中海丰泽利率债A 0.9685 0.9745 0.9678 0.9738 0.0007 0.07%
2026-05-18 021941 中海丰泽利率债A 0.9678 0.9738 0.9674 0.9734 0.0004 0.04%
2026-05-15 021941 中海丰泽利率债A 0.9674 0.9734 0.9676 0.9736 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 021941 中海丰泽利率债A 0.9676 0.9736 0.9678 0.9738 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 021941 中海丰泽利率债A 0.9678 0.9738 0.9677 0.9737 0.0001 0.01%
2026-05-12 021941 中海丰泽利率债A 0.9677 0.9737 0.9675 0.9735 0.0002 0.02%
2026-05-11 021941 中海丰泽利率债A 0.9675 0.9735 0.9671 0.9731 0.0004 0.04%
2026-05-08 021941 中海丰泽利率债A 0.9671 0.9731 0.9671 0.9731 0.0000 0.00%
2026-04-30 021941 中海丰泽利率债A 0.9680 0.9740 0.9683 0.9743 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 021941 中海丰泽利率债A 0.9683 0.9743 0.9679 0.9739 0.0004 0.04%
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2026-04-14 021941 中海丰泽利率债A 0.9656 0.9716 0.9654 0.9714 0.0002 0.02%
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2026-04-09 021941 中海丰泽利率债A 0.9643 0.9703 0.9644 0.9704 -0.0001 -0.01%
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2026-03-31 021941 中海丰泽利率债A 0.9639 0.9699 0.9645 0.9705 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 021941 中海丰泽利率债A 0.9645 0.9705 0.9641 0.9701 0.0004 0.04%
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2025-09-30 021941 中海丰泽利率债A 0.9834 0.9894 0.9824 0.9884 0.0010 0.10%
2025-09-29 021941 中海丰泽利率债A 0.9824 0.9884 0.9839 0.9899 -0.0015 -0.15%
2025-09-26 021941 中海丰泽利率债A 0.9839 0.9899 0.9840 0.9900 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 021941 中海丰泽利率债A 0.9840 0.9900 0.9833 0.9893 0.0007 0.07%
2025-09-24 021941 中海丰泽利率债A 0.9833 0.9893 0.9855 0.9915 -0.0022 -0.22%
2025-09-23 021941 中海丰泽利率债A 0.9855 0.9915 0.9874 0.9934 -0.0019 -0.19%
2025-09-22 021941 中海丰泽利率债A 0.9874 0.9934 0.9862 0.9922 0.0012 0.12%
2025-09-19 021941 中海丰泽利率债A 0.9862 0.9922 0.9886 0.9946 -0.0024 -0.24%
2025-09-18 021941 中海丰泽利率债A 0.9886 0.9946 0.9901 0.9961 -0.0015 -0.15%
2025-09-17 021941 中海丰泽利率债A 0.9901 0.9961 0.9881 0.9941 0.0020 0.20%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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