国投瑞银中证机器人指数发起式C基金净值查询(021896)
今天最新净值
1.1731
0.0063 0.54%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2345
0.0040 0.3212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1731
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近半年,国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896)基金累计收益率-6.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-09-16 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0178 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1903 |
1.1903 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0181 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0237 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0206 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-03 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0091 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0208 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0133 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0253 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0229 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2190 |
1.2190 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0210 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0320 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2256 |
1.2256 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0967 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0147 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3076 |
1.3076 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0273 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0046 |
0.36% |
|
|
| 2026-08-13 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0203 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0129 |
1.00% |
| 2026-08-10 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0126 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0149 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0304 |
2.40% |
| 2026-08-04 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0292 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0106 |
0.87% |
| 2026-07-31 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2244 |
1.2244 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0622 |
5.35% |
| 2026-07-30 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0296 |
-2.48% |
| 2026-07-29 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1833 |
1.1833 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0304 |
-2.50% |
| 2026-07-27 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2137 |
1.2137 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0359 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1778 |
1.1778 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0400 |
-3.40% |
| 2026-07-23 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0187 |
-1.51% |
| 2026-07-21 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2422 |
1.2422 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0499 |
4.19% |
| 2026-07-20 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1923 |
1.1923 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0395 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2318 |
1.2318 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0730 |
-5.59% |
| 2026-07-16 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0202 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-07-14 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0768 |
-5.80% |
| 2026-07-10 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3998 |
1.3998 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3986 |
1.3986 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0296 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3690 |
1.3690 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0603 |
-4.40% |
| 2026-07-07 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0186 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0506 |
-3.49% |
| 2026-07-03 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4985 |
1.4985 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0825 |
5.83% |
| 2026-07-02 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0275 |
-1.91% |
| 2026-07-01 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4412 |
1.4412 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0681 |
4.96% |
| 2026-06-29 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-06-26 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3804 |
1.3804 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0527 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0151 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0206 |
-1.43% |
| 2026-06-22 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0209 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0320 |
2.23% |
| 2026-06-17 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0256 |
1.82% |
| 2026-06-15 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4061 |
1.4061 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0459 |
3.37% |
| 2026-06-12 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3669 |
1.3669 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0480 |
-3.51% |
| 2026-06-10 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0561 |
-3.96% |
| 2026-06-09 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0170 |
1.17% |
| 2026-06-08 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0066 |
0.46% |
| 2026-06-05 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0370 |
2.62% |
| 2026-06-04 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-06-03 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0211 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0182 |
-1.30% |
| 2026-05-29 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3971 |
1.3971 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0573 |
-3.94% |
| 2026-05-28 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0437 |
-3.01% |
| 2026-05-26 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4967 |
1.4967 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.5046 |
1.5046 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-05-22 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4996 |
1.4996 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0242 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4754 |
1.4754 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-05-20 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-05-19 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0178 |
1.21% |
| 2026-05-18 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4686 |
1.4686 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0224 |
1.55% |
| 2026-05-15 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0411 |
2.93% |
| 2026-05-14 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0316 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4367 |
1.4367 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0311 |
2.21% |
| 2026-05-12 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0144 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4200 |
1.4200 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0249 |
1.78% |
| 2026-05-08 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0316 |
2.32% |
| 2026-04-30 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0134 |
1.05% |
| 2026-04-29 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0122 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0241 |
-1.88% |
| 2026-04-27 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0289 |
2.30% |
| 2026-04-24 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2026-04-23 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0105 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-04-20 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0102 |
0.82% |
| 2026-04-16 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0238 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2026-04-14 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0270 |
2.23% |
| 2026-04-13 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2145 |
1.2145 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0202 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1943 |
1.1943 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2056 |
1.2056 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0666 |
5.85% |
| 2026-04-07 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0250 |
-2.12% |
| 2026-04-01 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0292 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0163 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0221 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0162 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0496 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1853 |
1.1853 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0223 |
-1.85% |
| 2026-03-19 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0322 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0093 |
0.76% |
