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上银慧鼎利债券C基金净值查询(021869)

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  • 累计净值：1.0731
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.4222亿
  • 最近资产：25.59亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：葛沁沁 马小东
近一年上银慧鼎利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,上银慧鼎利债券C(021869)基金累计收益率3.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021869 上银慧鼎利债券C 1.0614 1.0733 1.0612 1.0731 0.0002 0.02%
2026-09-15 021869 上银慧鼎利债券C 1.0612 1.0731 1.0609 1.0728 0.0003 0.03%
2026-09-14 021869 上银慧鼎利债券C 1.0609 1.0728 1.0607 1.0726 0.0002 0.02%
2026-09-11 021869 上银慧鼎利债券C 1.0607 1.0726 1.0608 1.0727 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021869 上银慧鼎利债券C 1.0608 1.0727 1.0611 1.0730 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 021869 上银慧鼎利债券C 1.0611 1.0730 1.0611 1.0730 0.0000 0.00%
2026-09-08 021869 上银慧鼎利债券C 1.0611 1.0730 1.0611 1.0730 0.0000 0.00%
2026-09-07 021869 上银慧鼎利债券C 1.0611 1.0730 1.0608 1.0727 0.0003 0.03%
2026-09-04 021869 上银慧鼎利债券C 1.0608 1.0727 1.0607 1.0726 0.0001 0.01%
2026-09-03 021869 上银慧鼎利债券C 1.0607 1.0726 1.0603 1.0722 0.0004 0.04%
2026-09-02 021869 上银慧鼎利债券C 1.0603 1.0722 1.0604 1.0723 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021869 上银慧鼎利债券C 1.0604 1.0723 1.0600 1.0719 0.0004 0.04%
2026-08-31 021869 上银慧鼎利债券C 1.0600 1.0719 1.0599 1.0718 0.0001 0.01%
2026-08-28 021869 上银慧鼎利债券C 1.0599 1.0718 1.0600 1.0719 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021869 上银慧鼎利债券C 1.0600 1.0719 1.0604 1.0723 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 021869 上银慧鼎利债券C 1.0604 1.0723 1.0605 1.0724 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021869 上银慧鼎利债券C 1.0605 1.0724 1.0604 1.0723 0.0001 0.01%
2026-08-24 021869 上银慧鼎利债券C 1.0604 1.0723 1.0600 1.0719 0.0004 0.04%
2026-08-21 021869 上银慧鼎利债券C 1.0600 1.0719 1.0601 1.0720 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021869 上银慧鼎利债券C 1.0601 1.0720 1.0603 1.0722 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021869 上银慧鼎利债券C 1.0603 1.0722 1.0605 1.0724 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021869 上银慧鼎利债券C 1.0605 1.0724 1.0598 1.0717 0.0007 0.07%
2026-08-17 021869 上银慧鼎利债券C 1.0598 1.0717 1.0596 1.0715 0.0002 0.02%
2026-08-14 021869 上银慧鼎利债券C 1.0596 1.0715 1.0592 1.0711 0.0004 0.04%
2026-08-13 021869 上银慧鼎利债券C 1.0592 1.0711 1.0587 1.0706 0.0005 0.05%
2026-08-12 021869 上银慧鼎利债券C 1.0587 1.0706 1.0586 1.0705 0.0001 0.01%
2026-08-11 021869 上银慧鼎利债券C 1.0586 1.0705 1.0585 1.0704 0.0001 0.01%
2026-08-10 021869 上银慧鼎利债券C 1.0585 1.0704 1.0578 1.0697 0.0007 0.07%
2026-08-07 021869 上银慧鼎利债券C 1.0578 1.0697 1.0573 1.0692 0.0005 0.05%
2026-08-06 021869 上银慧鼎利债券C 1.0573 1.0692 1.0573 1.0692 0.0000 0.00%
2026-08-05 021869 上银慧鼎利债券C 1.0573 1.0692 1.0572 1.0691 0.0001 0.01%
2026-08-04 021869 上银慧鼎利债券C 1.0572 1.0691 1.0569 1.0688 0.0003 0.03%
2026-08-03 021869 上银慧鼎利债券C 1.0569 1.0688 1.0568 1.0687 0.0001 0.01%
2026-07-31 021869 上银慧鼎利债券C 1.0568 1.0687 1.0565 1.0684 0.0003 0.03%
2026-07-30 021869 上银慧鼎利债券C 1.0565 1.0684 1.0561 1.0680 0.0004 0.04%
2026-07-29 021869 上银慧鼎利债券C 1.0561 1.0680 1.0564 1.0683 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 021869 上银慧鼎利债券C 1.0564 1.0683 1.0562 1.0681 0.0002 0.02%
2026-07-27 021869 上银慧鼎利债券C 1.0562 1.0681 1.0560 1.0679 0.0002 0.02%
2026-07-24 021869 上银慧鼎利债券C 1.0560 1.0679 1.0557 1.0676 0.0003 0.03%
2026-07-23 021869 上银慧鼎利债券C 1.0557 1.0676 1.0552 1.0671 0.0005 0.05%
2026-07-22 021869 上银慧鼎利债券C 1.0552 1.0671 1.0548 1.0667 0.0004 0.04%
2026-07-21 021869 上银慧鼎利债券C 1.0548 1.0667 1.0549 1.0668 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 021869 上银慧鼎利债券C 1.0549 1.0668 1.0550 1.0669 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021869 上银慧鼎利债券C 1.0550 1.0669 1.0548 1.0667 0.0002 0.02%
2026-07-16 021869 上银慧鼎利债券C 1.0548 1.0667 1.0549 1.0668 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021869 上银慧鼎利债券C 1.0549 1.0668 1.0547 1.0666 0.0002 0.02%
2026-07-14 021869 上银慧鼎利债券C 1.0547 1.0666 1.0547 1.0666 0.0000 0.00%
2026-07-13 021869 上银慧鼎利债券C 1.0547 1.0666 1.0547 1.0666 0.0000 0.00%
2026-07-10 021869 上银慧鼎利债券C 1.0547 1.0666 1.0545 1.0664 0.0002 0.02%
2026-07-09 021869 上银慧鼎利债券C 1.0545 1.0664 1.0546 1.0665 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021869 上银慧鼎利债券C 1.0546 1.0665 1.0545 1.0664 0.0001 0.01%
2026-07-07 021869 上银慧鼎利债券C 1.0545 1.0664 1.0544 1.0663 0.0001 0.01%
2026-07-06 021869 上银慧鼎利债券C 1.0544 1.0663 1.0543 1.0662 0.0001 0.01%
2026-07-03 021869 上银慧鼎利债券C 1.0543 1.0662 1.0543 1.0662 0.0000 0.00%
2026-07-02 021869 上银慧鼎利债券C 1.0543 1.0662 1.0544 1.0663 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 021869 上银慧鼎利债券C 1.0544 1.0663 1.0550 1.0669 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 021869 上银慧鼎利债券C 1.0550 1.0669 1.0553 1.0672 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 021869 上银慧鼎利债券C 1.0553 1.0672 1.0548 1.0667 0.0005 0.05%
2026-06-26 021869 上银慧鼎利债券C 1.0548 1.0667 1.0547 1.0666 0.0001 0.01%
2026-06-25 021869 上银慧鼎利债券C 1.0547 1.0666 1.0543 1.0662 0.0004 0.04%
2026-06-24 021869 上银慧鼎利债券C 1.0543 1.0662 1.0542 1.0661 0.0001 0.01%
2026-06-23 021869 上银慧鼎利债券C 1.0542 1.0661 1.0547 1.0666 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 021869 上银慧鼎利债券C 1.0547 1.0666 1.0545 1.0664 0.0002 0.02%
2026-06-18 021869 上银慧鼎利债券C 1.0545 1.0664 1.0541 1.0660 0.0004 0.04%
2026-06-17 021869 上银慧鼎利债券C 1.0541 1.0660 1.0654 1.0654 0.0006 0.06%
2026-06-16 021869 上银慧鼎利债券C 1.0654 1.0654 1.0648 1.0648 0.0006 0.06%
2026-06-15 021869 上银慧鼎利债券C 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2026-06-12 021869 上银慧鼎利债券C 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2026-06-11 021869 上银慧鼎利债券C 1.0644 1.0644 1.0651 1.0651 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 021869 上银慧鼎利债券C 1.0651 1.0651 1.0659 1.0659 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 021869 上银慧鼎利债券C 1.0659 1.0659 1.0665 1.0665 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 021869 上银慧鼎利债券C 1.0665 1.0665 1.0670 1.0670 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 021869 上银慧鼎利债券C 1.0670 1.0670 1.0673 1.0673 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 021869 上银慧鼎利债券C 1.0673 1.0673 1.0670 1.0670 0.0003 0.03%
2026-06-03 021869 上银慧鼎利债券C 1.0670 1.0670 1.0672 1.0672 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 021869 上银慧鼎利债券C 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2026-06-01 021869 上银慧鼎利债券C 1.0671 1.0671 1.0664 1.0664 0.0007 0.07%
2026-05-29 021869 上银慧鼎利债券C 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2026-05-28 021869 上银慧鼎利债券C 1.0660 1.0660 1.0656 1.0656 0.0004 0.04%
2026-05-27 021869 上银慧鼎利债券C 1.0656 1.0656 1.0650 1.0650 0.0006 0.06%
2026-05-26 021869 上银慧鼎利债券C 1.0650 1.0650 1.0647 1.0647 0.0003 0.03%
2026-05-25 021869 上银慧鼎利债券C 1.0647 1.0647 1.0643 1.0643 0.0004 0.04%
2026-05-22 021869 上银慧鼎利债券C 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2026-05-21 021869 上银慧鼎利债券C 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2026-05-20 021869 上银慧鼎利债券C 1.0643 1.0643 1.0640 1.0640 0.0003 0.03%
2026-05-19 021869 上银慧鼎利债券C 1.0640 1.0640 1.0635 1.0635 0.0005 0.05%
2026-05-18 021869 上银慧鼎利债券C 1.0635 1.0635 1.0632 1.0632 0.0003 0.03%
2026-05-15 021869 上银慧鼎利债券C 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2026-05-14 021869 上银慧鼎利债券C 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2026-05-13 021869 上银慧鼎利债券C 1.0632 1.0632 1.0628 1.0628 0.0004 0.04%
2026-05-12 021869 上银慧鼎利债券C 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02%
2026-05-11 021869 上银慧鼎利债券C 1.0626 1.0626 1.0622 1.0622 0.0004 0.04%
2026-05-08 021869 上银慧鼎利债券C 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2026-04-30 021869 上银慧鼎利债券C 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2026-04-29 021869 上银慧鼎利债券C 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2026-04-28 021869 上银慧鼎利债券C 1.0620 1.0620 1.0617 1.0617 0.0003 0.03%
2026-04-27 021869 上银慧鼎利债券C 1.0617 1.0617 1.0621 1.0621 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 021869 上银慧鼎利债券C 1.0621 1.0621 1.0627 1.0627 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 021869 上银慧鼎利债券C 1.0627 1.0627 1.0631 1.0631 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 021869 上银慧鼎利债券C 1.0631 1.0631 1.0625 1.0625 0.0006 0.06%
2026-04-21 021869 上银慧鼎利债券C 1.0625 1.0625 1.0619 1.0619 0.0006 0.06%
2026-04-20 021869 上银慧鼎利债券C 1.0619 1.0619 1.0616 1.0616 0.0003 0.03%
2026-04-17 021869 上银慧鼎利债券C 1.0616 1.0616 1.0609 1.0609 0.0007 0.07%
2026-04-16 021869 上银慧鼎利债券C 1.0609 1.0609 1.0608 1.0608 0.0001 0.01%
2026-04-15 021869 上银慧鼎利债券C 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03%
2026-04-14 021869 上银慧鼎利债券C 1.0605 1.0605 1.0602 1.0602 0.0003 0.03%
2026-04-13 021869 上银慧鼎利债券C 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2026-04-10 021869 上银慧鼎利债券C 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2026-04-09 021869 上银慧鼎利债券C 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
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2026-04-07 021869 上银慧鼎利债券C 1.0593 1.0593 1.0586 1.0586 0.0007 0.07%
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2026-04-02 021869 上银慧鼎利债券C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2026-04-01 021869 上银慧鼎利债券C 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2026-03-31 021869 上银慧鼎利债券C 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2026-03-30 021869 上银慧鼎利债券C 1.0574 1.0574 1.0567 1.0567 0.0007 0.07%
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2025-10-15 021869 上银慧鼎利债券C 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021869 上银慧鼎利债券C 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2025-10-13 021869 上银慧鼎利债券C 1.0404 1.0404 1.0399 1.0399 0.0005 0.05%
2025-10-10 021869 上银慧鼎利债券C 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2025-10-09 021869 上银慧鼎利债券C 1.0397 1.0397 1.0390 1.0390 0.0007 0.07%
2025-09-30 021869 上银慧鼎利债券C 1.0390 1.0390 1.0384 1.0384 0.0006 0.06%
2025-09-29 021869 上银慧鼎利债券C 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2025-09-26 021869 上银慧鼎利债券C 1.0383 1.0383 1.0384 1.0384 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 021869 上银慧鼎利债券C 1.0384 1.0384 1.0387 1.0387 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 021869 上银慧鼎利债券C 1.0387 1.0387 1.0398 1.0398 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 021869 上银慧鼎利债券C 1.0398 1.0398 1.0405 1.0405 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 021869 上银慧鼎利债券C 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2025-09-19 021869 上银慧鼎利债券C 1.0403 1.0403 1.0409 1.0409 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 021869 上银慧鼎利债券C 1.0409 1.0409 1.0413 1.0413 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 021869 上银慧鼎利债券C 1.0413 1.0413 1.0408 1.0408 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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