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上银慧鼎利债券C基金净值查询(021869)

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今天最新净值 1.0612 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0731
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.4222亿
最近资产：25.59亿
基金公司：
基金经理：葛沁沁马小东

近一月上银慧鼎利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银慧鼎利债券C(021869)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021869	上银慧鼎利债券C	1.0614	1.0733	1.0612	1.0731	0.0002	0.02%
2026-09-15	021869	上银慧鼎利债券C	1.0612	1.0731	1.0609	1.0728	0.0003	0.03%
2026-09-14	021869	上银慧鼎利债券C	1.0609	1.0728	1.0607	1.0726	0.0002	0.02%
2026-09-11	021869	上银慧鼎利债券C	1.0607	1.0726	1.0608	1.0727	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021869	上银慧鼎利债券C	1.0608	1.0727	1.0611	1.0730	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	021869	上银慧鼎利债券C	1.0611	1.0730	1.0611	1.0730	0.0000	0.00%
2026-09-08	021869	上银慧鼎利债券C	1.0611	1.0730	1.0611	1.0730	0.0000	0.00%
2026-09-07	021869	上银慧鼎利债券C	1.0611	1.0730	1.0608	1.0727	0.0003	0.03%
2026-09-04	021869	上银慧鼎利债券C	1.0608	1.0727	1.0607	1.0726	0.0001	0.01%
2026-09-03	021869	上银慧鼎利债券C	1.0607	1.0726	1.0603	1.0722	0.0004	0.04%

2026-09-02	021869	上银慧鼎利债券C	1.0603	1.0722	1.0604	1.0723	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021869	上银慧鼎利债券C	1.0604	1.0723	1.0600	1.0719	0.0004	0.04%
2026-08-31	021869	上银慧鼎利债券C	1.0600	1.0719	1.0599	1.0718	0.0001	0.01%
2026-08-28	021869	上银慧鼎利债券C	1.0599	1.0718	1.0600	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021869	上银慧鼎利债券C	1.0600	1.0719	1.0604	1.0723	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021869	上银慧鼎利债券C	1.0604	1.0723	1.0605	1.0724	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021869	上银慧鼎利债券C	1.0605	1.0724	1.0604	1.0723	0.0001	0.01%
2026-08-24	021869	上银慧鼎利债券C	1.0604	1.0723	1.0600	1.0719	0.0004	0.04%
2026-08-21	021869	上银慧鼎利债券C	1.0600	1.0719	1.0601	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021869	上银慧鼎利债券C	1.0601	1.0720	1.0603	1.0722	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021869	上银慧鼎利债券C	1.0603	1.0722	1.0605	1.0724	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021869	上银慧鼎利债券C	1.0605	1.0724	1.0598	1.0717	0.0007	0.07%
2026-08-17	021869	上银慧鼎利债券C	1.0598	1.0717	1.0596	1.0715	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%