中欧中证800研究智选混合发起A基金净值查询(021864)

今天最新净值 1.5121 0.0146 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4849 0.0051 0.3440% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5121
成立日期：2024-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.27亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：殷姿

近半年中欧中证800研究智选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧中证800研究智选混合发起A(021864)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5104	1.5104	1.5121	1.5121	-0.0017	-0.11%
2026-09-16	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5121	1.5121	1.4975	1.4975	0.0146	0.97%
2026-09-15	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4975	1.4975	1.5058	1.5058	-0.0083	-0.55%
2026-09-14	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5058	1.5058	1.5130	1.5130	-0.0072	-0.48%
2026-09-11	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5130	1.5130	1.5319	1.5319	-0.0189	-1.23%
2026-09-10	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5319	1.5319	1.5461	1.5461	-0.0142	-0.92%
2026-09-09	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5461	1.5461	1.5435	1.5435	0.0026	0.17%
2026-09-08	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5435	1.5435	1.5469	1.5469	-0.0034	-0.22%
2026-09-07	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5469	1.5469	1.5233	1.5233	0.0236	1.55%
2026-09-04	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5233	1.5233	1.5321	1.5321	-0.0088	-0.57%

2026-09-03	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5321	1.5321	1.5238	1.5238	0.0083	0.54%
2026-09-02	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5238	1.5238	1.5446	1.5446	-0.0208	-1.35%
2026-09-01	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5446	1.5446	1.5592	1.5592	-0.0146	-0.94%
2026-08-31	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5592	1.5592	1.5475	1.5475	0.0117	0.76%
2026-08-28	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5475	1.5475	1.5560	1.5560	-0.0085	-0.55%
2026-08-27	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5560	1.5560	1.5370	1.5370	0.0190	1.24%
2026-08-26	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5370	1.5370	1.5300	1.5300	0.0070	0.46%
2026-08-25	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5300	1.5300	1.5399	1.5399	-0.0099	-0.64%
2026-08-24	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5399	1.5399	1.5659	1.5659	-0.0260	-1.66%
2026-08-21	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5659	1.5659	1.5507	1.5507	0.0152	0.98%
2026-08-20	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5507	1.5507	1.5422	1.5422	0.0085	0.55%
2026-08-19	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5422	1.5422	1.5962	1.5962	-0.0540	-3.38%
2026-08-18	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5962	1.5962	1.5988	1.5988	-0.0026	-0.16%
2026-08-17	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5988	1.5988	1.5653	1.5653	0.0335	2.14%
2026-08-14	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5653	1.5653	1.5619	1.5619	0.0034	0.22%

2026-08-13	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5619	1.5619	1.5701	1.5701	-0.0082	-0.52%
2026-08-12	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5701	1.5701	1.5565	1.5565	0.0136	0.87%
2026-08-11	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5565	1.5565	1.5719	1.5719	-0.0154	-0.98%
2026-08-10	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5719	1.5719	1.5708	1.5708	0.0011	0.07%
2026-08-07	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5708	1.5708	1.5481	1.5481	0.0227	1.47%
2026-08-06	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5481	1.5481	1.5442	1.5442	0.0039	0.25%
2026-08-05	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5442	1.5442	1.5128	1.5128	0.0314	2.08%
2026-08-04	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5128	1.5128	1.4752	1.4752	0.0376	2.55%
2026-08-03	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4752	1.4752	1.4874	1.4874	-0.0122	-0.82%
2026-07-31	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4874	1.4874	1.4594	1.4594	0.0280	1.92%
2026-07-30	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4594	1.4594	1.5014	1.5014	-0.0420	-2.80%
2026-07-29	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5014	1.5014	1.4885	1.4885	0.0129	0.87%
2026-07-28	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4885	1.4885	1.5521	1.5521	-0.0636	-4.10%
2026-07-27	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5521	1.5521	1.5175	1.5175	0.0346	2.28%
2026-07-24	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5175	1.5175	1.5426	1.5426	-0.0251	-1.63%
2026-07-23	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5426	1.5426	1.5350	1.5350	0.0076	0.50%
2026-07-22	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5350	1.5350	1.5458	1.5458	-0.0108	-0.70%
2026-07-21	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5458	1.5458	1.4827	1.4827	0.0631	4.26%
2026-07-20	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4827	1.4827	1.4759	1.4759	0.0068	0.46%
2026-07-17	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4759	1.4759	1.5414	1.5414	-0.0655	-4.25%
2026-07-16	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5414	1.5414	1.5713	1.5713	-0.0299	-1.90%
2026-07-15	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5713	1.5713	1.5835	1.5835	-0.0122	-0.77%
2026-07-14	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5835	1.5835	1.5441	1.5441	0.0394	2.55%
2026-07-13	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5441	1.5441	1.5894	1.5894	-0.0453	-2.85%
2026-07-10	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5894	1.5894	1.6361	1.6361	-0.0467	-2.85%
2026-07-09	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6361	1.6361	1.5873	1.5873	0.0488	3.07%
2026-07-08	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5873	1.5873	1.6084	1.6084	-0.0211	-1.31%
2026-07-07	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6084	1.6084	1.6223	1.6223	-0.0139	-0.86%
2026-07-06	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6223	1.6223	1.6252	1.6252	-0.0029	-0.18%
2026-07-03	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6252	1.6252	1.6117	1.6117	0.0135	0.84%
2026-07-02	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6117	1.6117	1.6660	1.6660	-0.0543	-3.26%
2026-07-01	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6660	1.6660	1.6813	1.6813	-0.0153	-0.91%
2026-06-30	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6813	1.6813	1.6526	1.6526	0.0287	1.74%
2026-06-29	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6526	1.6526	1.6473	1.6473	0.0053	0.32%
2026-06-26	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6473	1.6473	1.6892	1.6892	-0.0419	-2.48%
2026-06-25	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6892	1.6892	1.6771	1.6771	0.0121	0.72%
2026-06-24	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6771	1.6771	1.6628	1.6628	0.0143	0.86%
2026-06-23	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6628	1.6628	1.7173	1.7173	-0.0545	-3.17%
2026-06-22	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.7173	1.7173	1.6960	1.6960	0.0213	1.26%
2026-06-18	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6960	1.6960	1.6726	1.6726	0.0234	1.40%
2026-06-17	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6726	1.6726	1.6524	1.6524	0.0202	1.22%
2026-06-16	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6524	1.6524	1.6563	1.6563	-0.0039	-0.24%
2026-06-15	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6563	1.6563	1.6113	1.6113	0.0450	2.79%
2026-06-12	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6113	1.6113	1.6045	1.6045	0.0068	0.42%
2026-06-11	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6045	1.6045	1.6165	1.6165	-0.0120	-0.74%
2026-06-10	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6165	1.6165	1.6421	1.6421	-0.0256	-1.56%
2026-06-09	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6421	1.6421	1.6061	1.6061	0.0360	2.24%
2026-06-08	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6061	1.6061	1.6347	1.6347	-0.0286	-1.75%
2026-06-05	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6347	1.6347	1.6672	1.6672	-0.0325	-1.95%
2026-06-04	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6672	1.6672	1.6728	1.6728	-0.0056	-0.33%
2026-06-03	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6728	1.6728	1.6672	1.6672	0.0056	0.34%
2026-06-02	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6672	1.6672	1.6305	1.6305	0.0367	2.25%
2026-06-01	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6305	1.6305	1.6437	1.6437	-0.0132	-0.80%
2026-05-29	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6437	1.6437	1.6609	1.6609	-0.0172	-1.04%
2026-05-28	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6609	1.6609	1.6465	1.6465	0.0144	0.87%
2026-05-27	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6465	1.6465	1.6659	1.6659	-0.0194	-1.16%
2026-05-26	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6659	1.6659	1.6641	1.6641	0.0018	0.11%
2026-05-25	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6641	1.6641	1.6454	1.6454	0.0187	1.14%
2026-05-22	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6454	1.6454	1.6190	1.6190	0.0264	1.63%
2026-05-21	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6190	1.6190	1.6500	1.6500	-0.0310	-1.88%
2026-05-20	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6500	1.6500	1.6383	1.6383	0.0117	0.71%
2026-05-19	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6383	1.6383	1.6336	1.6336	0.0047	0.29%
2026-05-18	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6336	1.6336	1.6476	1.6476	-0.0140	-0.85%
2026-05-15	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6476	1.6476	1.6622	1.6622	-0.0146	-0.88%
2026-05-14	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6622	1.6622	1.6867	1.6867	-0.0245	-1.45%
2026-05-13	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6867	1.6867	1.6683	1.6683	0.0184	1.10%
2026-05-12	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6683	1.6683	1.6656	1.6656	0.0027	0.16%
2026-05-11	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6656	1.6656	1.6509	1.6509	0.0147	0.89%
2026-05-08	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6509	1.6509	1.6580	1.6580	-0.0071	-0.43%
2026-04-30	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6110	1.6110	1.6168	1.6168	-0.0058	-0.36%
2026-04-29	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6168	1.6168	1.5916	1.5916	0.0252	1.58%
2026-04-28	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5916	1.5916	1.5862	1.5862	0.0054	0.34%
2026-04-27	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5862	1.5862	1.5815	1.5815	0.0047	0.30%
2026-04-24	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5815	1.5815	1.5886	1.5886	-0.0071	-0.45%
2026-04-23	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5886	1.5886	1.5924	1.5924	-0.0038	-0.24%
2026-04-22	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5924	1.5924	1.5739	1.5739	0.0185	1.18%
2026-04-21	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5739	1.5739	1.5696	1.5696	0.0043	0.27%
2026-04-20	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5696	1.5696	1.5685	1.5685	0.0011	0.07%
2026-04-17	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5685	1.5685	1.5653	1.5653	0.0032	0.20%
2026-04-16	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5653	1.5653	1.5323	1.5323	0.0330	2.15%
2026-04-15	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5323	1.5323	1.5365	1.5365	-0.0042	-0.27%
2026-04-14	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5365	1.5365	1.5229	1.5229	0.0136	0.89%
2026-04-13	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5229	1.5229	1.5204	1.5204	0.0025	0.16%
2026-04-10	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5204	1.5204	1.5075	1.5075	0.0129	0.86%
2026-04-09	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5075	1.5075	1.5075	1.5075	0.0000	0.00%
2026-04-08	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5075	1.5075	1.4643	1.4643	0.0432	2.95%
2026-04-07	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4643	1.4643	1.4565	1.4565	0.0078	0.54%
2026-04-03	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4565	1.4565	1.4618	1.4618	-0.0053	-0.36%
2026-04-02	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4618	1.4618	1.4661	1.4661	-0.0043	-0.29%
2026-04-01	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4661	1.4661	1.4341	1.4341	0.0320	2.23%
2026-03-31	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4341	1.4341	1.4495	1.4495	-0.0154	-1.06%
2026-03-30	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4495	1.4495	1.4441	1.4441	0.0054	0.37%
2026-03-27	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4441	1.4441	1.4340	1.4340	0.0101	0.70%
2026-03-26	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4340	1.4340	1.4518	1.4518	-0.0178	-1.23%
2026-03-25	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4518	1.4518	1.4284	1.4284	0.0234	1.64%
2026-03-24	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4284	1.4284	1.4086	1.4086	0.0198	1.41%
2026-03-23	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4086	1.4086	1.4550	1.4550	-0.0464	-3.19%
2026-03-20	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4550	1.4550	1.4634	1.4634	-0.0084	-0.57%
2026-03-19	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4634	1.4634	1.4937	1.4937	-0.0303	-2.03%
2026-03-18	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4937	1.4937	1.4798	1.4798	0.0139	0.94%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%