财通资管睿丰债券A基金净值查询(021804)
今天最新净值
1.0170
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0440
- 成立日期：2024-07-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.9794亿
- 最近资产：10.00亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈浩
近一月,财通资管睿丰债券A(021804)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0171 |
1.0441 |
1.0170 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0170 |
1.0440 |
1.0169 |
1.0439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0169 |
1.0439 |
1.0170 |
1.0440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0170 |
1.0440 |
1.0171 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0171 |
1.0441 |
1.0171 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0171 |
1.0441 |
1.0173 |
1.0443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0173 |
1.0443 |
1.0171 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0171 |
1.0441 |
1.0170 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0170 |
1.0440 |
1.0166 |
1.0436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0166 |
1.0436 |
1.0168 |
1.0438 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0168 |
1.0438 |
1.0163 |
1.0433 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0163 |
1.0433 |
1.0160 |
1.0430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0160 |
1.0430 |
1.0160 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0160 |
1.0430 |
1.0166 |
1.0436 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0166 |
1.0436 |
1.0169 |
1.0439 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0169 |
1.0439 |
1.0170 |
1.0440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0170 |
1.0440 |
1.0167 |
1.0437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0167 |
1.0437 |
1.0167 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0167 |
1.0437 |
1.0168 |
1.0438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0168 |
1.0438 |
1.0173 |
1.0443 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0173 |
1.0443 |
1.0169 |
1.0439 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021804 |
财通资管睿丰债券A |
1.0169 |
1.0439 |
1.0162 |
1.0432 |
0.0007 |
0.07% |
