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财通资管睿丰债券A - 基金主页(代码:021804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0171 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0441
成立日期：2024-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9794亿
最近资产：10.00亿元
基金公司：财通资管
基金经理：陈浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	-	0.09%	0.52%	1.94%	3.67%	-	3.06%
同类排名	1860/2496	1881/2527	1705/2523	1684/2510	1854/2462	1668/2176		-

财通资管睿丰债券A(021804)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0174	0.03%
2026-09-15	1.0171	0.01%
2026-09-14	1.0170	0.01%
2026-09-11	1.0169	-0.01%
2026-09-10	1.0170	-0.01%
2026-09-09	1.0171	0.00%

财通资管睿丰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0270元

财通资管睿丰债券A(021804)基金档案

基金代码	021804	基金简称	财通资管睿丰债券A	基金全称
发行日期	2024-07-09~2024-07-17	成立日期	2024-07-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈浩	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	10.00亿元	最近份额	22.9794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%