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路博迈中高等级信用债A基金净值查询(021782)

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  • 累计净值：1.0601
  • 成立日期：2024-07-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0908亿
  • 最近资产：2.54亿元
  • 基金公司：路博迈基金(中国)
  • 基金经理：魏丽 王栋
近半年路博迈中高等级信用债A基金净值查询
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近半年,路博迈中高等级信用债A(021782)基金累计收益率1.25%
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2026-09-11 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
2026-09-10 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
2026-09-09 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2026-09-08 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2026-09-07 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
2026-09-04 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2026-09-03 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
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2026-09-01 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0587 1.0587 1.0585 1.0585 0.0002 0.02%
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2026-04-13 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2026-04-10 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2026-04-09 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2026-04-08 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2026-04-07 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0495 1.0495 1.0491 1.0491 0.0004 0.04%
2026-04-03 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0491 1.0491 1.0488 1.0488 0.0003 0.03%
2026-04-02 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2026-04-01 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2026-03-31 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2026-03-30 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2026-03-27 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2026-03-26 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2026-03-25 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2026-03-24 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2026-03-23 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0477 1.0477 1.0477 1.0477 0.0000 0.00%
2026-03-20 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2026-03-19 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0476 1.0476 1.0473 1.0473 0.0003 0.03%
2026-03-18 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
路博迈资源精选股票发起A 1.9920 0.72%
路博迈资源精选股票发起C 1.9635 0.72%
路博迈卓越优选混合A 0.8895 0.28%
路博迈添源纯债债券A 1.0204 0.03%
路博迈添源纯债债券C 1.0186 0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0210 0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C 1.0231 0.02%
路博迈中高等级信用债A 1.0602 0.01%
路博迈中高等级信用债C 1.0593 0.01%
路博迈悦航30天持有债券A 1.0274 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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