南方交元债券C基金净值查询(021781)
今天最新净值
1.2065
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2925
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.0259亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李璇 陈霜阳
近一季,南方交元债券C(021781)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2068 |
1.2928 |
1.2065 |
1.2925 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2065 |
1.2925 |
1.2061 |
1.2921 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2061 |
1.2921 |
1.2060 |
1.2920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2060 |
1.2920 |
1.2063 |
1.2923 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2063 |
1.2923 |
1.2064 |
1.2924 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2064 |
1.2924 |
1.2063 |
1.2923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2063 |
1.2923 |
1.2064 |
1.2924 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2064 |
1.2924 |
1.2061 |
1.2921 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2061 |
1.2921 |
1.2060 |
1.2920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2060 |
1.2920 |
1.2055 |
1.2915 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2055 |
1.2915 |
1.2055 |
1.2915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2055 |
1.2915 |
1.2051 |
1.2911 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2051 |
1.2911 |
1.2048 |
1.2908 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2048 |
1.2908 |
1.2049 |
1.2909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2049 |
1.2909 |
1.2056 |
1.2916 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2056 |
1.2916 |
1.2059 |
1.2919 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2059 |
1.2919 |
1.2061 |
1.2921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2061 |
1.2921 |
1.2053 |
1.2913 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2053 |
1.2913 |
1.2054 |
1.2914 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2054 |
1.2914 |
1.2058 |
1.2918 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2058 |
1.2918 |
1.2067 |
1.2927 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2067 |
1.2927 |
1.2060 |
1.2920 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2060 |
1.2920 |
1.2058 |
1.2918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2058 |
1.2918 |
1.2057 |
1.2917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2057 |
1.2917 |
1.2049 |
1.2909 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2049 |
1.2909 |
1.2048 |
1.2908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2048 |
1.2908 |
1.2053 |
1.2913 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2053 |
1.2913 |
1.2044 |
1.2904 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2044 |
1.2904 |
1.2042 |
1.2902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2042 |
1.2902 |
1.2042 |
1.2902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2042 |
1.2902 |
1.2040 |
1.2900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2040 |
1.2900 |
1.2040 |
1.2900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2040 |
1.2900 |
1.2040 |
1.2900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2040 |
1.2900 |
1.2038 |
1.2898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2038 |
1.2898 |
1.2032 |
1.2892 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2032 |
1.2892 |
1.2031 |
1.2891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2031 |
1.2891 |
1.2031 |
1.2891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2031 |
1.2891 |
1.2033 |
1.2893 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2033 |
1.2893 |
1.2029 |
1.2889 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2029 |
1.2889 |
1.2030 |
1.2890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2030 |
1.2890 |
1.2029 |
1.2889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2029 |
1.2889 |
1.2030 |
1.2890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2030 |
1.2890 |
1.2030 |
1.2890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2030 |
1.2890 |
1.2029 |
1.2889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2029 |
1.2889 |
1.2028 |
1.2888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2028 |
1.2888 |
1.2028 |
1.2888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2028 |
1.2888 |
1.2027 |
1.2887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2027 |
1.2887 |
1.2030 |
1.2890 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2030 |
1.2890 |
1.2029 |
1.2889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2029 |
1.2889 |
1.2029 |
1.2889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2029 |
1.2889 |
1.2022 |
1.2882 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2022 |
1.2882 |
1.2021 |
1.2881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2021 |
1.2881 |
1.2014 |
1.2874 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2014 |
1.2874 |
1.2018 |
1.2878 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2018 |
1.2878 |
1.2015 |
1.2875 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2015 |
1.2875 |
1.2025 |
1.2885 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2025 |
1.2885 |
1.2031 |
1.2891 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2031 |
1.2891 |
1.2022 |
1.2882 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2022 |
1.2882 |
1.2019 |
1.2879 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2019 |
1.2879 |
1.2009 |
1.2869 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2009 |
1.2869 |
1.2010 |
1.2870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2010 |
1.2870 |
1.2015 |
1.2875 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2015 |
1.2875 |
1.2010 |
1.2870 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2010 |
1.2870 |
1.2009 |
1.2869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
021781 |
南方交元债券C |
1.2009 |
1.2869 |
1.2007 |
1.2867 |
0.0002 |
0.02% |
