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南方交元债券C基金净值查询(021781)

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今天最新净值 1.2061 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2921
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.0259亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：
基金经理：李璇陈霜阳

近一月南方交元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方交元债券C(021781)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021781	南方交元债券C	1.2065	1.2925	1.2061	1.2921	0.0004	0.03%
2026-09-14	021781	南方交元债券C	1.2061	1.2921	1.2060	1.2920	0.0001	0.01%
2026-09-11	021781	南方交元债券C	1.2060	1.2920	1.2063	1.2923	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	021781	南方交元债券C	1.2063	1.2923	1.2064	1.2924	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021781	南方交元债券C	1.2064	1.2924	1.2063	1.2923	0.0001	0.01%
2026-09-08	021781	南方交元债券C	1.2063	1.2923	1.2064	1.2924	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021781	南方交元债券C	1.2064	1.2924	1.2061	1.2921	0.0003	0.02%
2026-09-04	021781	南方交元债券C	1.2061	1.2921	1.2060	1.2920	0.0001	0.01%
2026-09-03	021781	南方交元债券C	1.2060	1.2920	1.2055	1.2915	0.0005	0.04%
2026-09-02	021781	南方交元债券C	1.2055	1.2915	1.2055	1.2915	0.0000	0.00%

2026-09-01	021781	南方交元债券C	1.2055	1.2915	1.2051	1.2911	0.0004	0.03%
2026-08-31	021781	南方交元债券C	1.2051	1.2911	1.2048	1.2908	0.0003	0.02%
2026-08-28	021781	南方交元债券C	1.2048	1.2908	1.2049	1.2909	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021781	南方交元债券C	1.2049	1.2909	1.2056	1.2916	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	021781	南方交元债券C	1.2056	1.2916	1.2059	1.2919	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	021781	南方交元债券C	1.2059	1.2919	1.2061	1.2921	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021781	南方交元债券C	1.2061	1.2921	1.2053	1.2913	0.0008	0.07%
2026-08-21	021781	南方交元债券C	1.2053	1.2913	1.2054	1.2914	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021781	南方交元债券C	1.2054	1.2914	1.2058	1.2918	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	021781	南方交元债券C	1.2058	1.2918	1.2067	1.2927	-0.0009	-0.07%
2026-08-18	021781	南方交元债券C	1.2067	1.2927	1.2060	1.2920	0.0007	0.06%
2026-08-17	021781	南方交元债券C	1.2060	1.2920	1.2058	1.2918	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%