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南方悦享稳健添利债券C基金净值查询(021747)

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今天最新净值 1.0424 -0.0014 -0.13% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0424
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.67亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘树坤 郑少波
近一年南方悦享稳健添利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方悦享稳健添利债券C(021747)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2026-09-15 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0424 1.0424 1.0438 1.0438 -0.0014 -0.13%
2026-09-14 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0438 1.0438 1.0432 1.0432 0.0006 0.06%
2026-09-11 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0432 1.0432 1.0456 1.0456 -0.0024 -0.23%
2026-09-10 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0456 1.0456 1.0484 1.0484 -0.0028 -0.27%
2026-09-09 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0484 1.0484 1.0502 1.0502 -0.0018 -0.17%
2026-09-08 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2026-09-07 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0500 1.0500 1.0514 1.0514 -0.0014 -0.13%
2026-09-04 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04%
2026-09-03 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0510 1.0510 1.0491 1.0491 0.0019 0.18%
2026-09-02 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0491 1.0491 1.0517 1.0517 -0.0026 -0.25%
2026-09-01 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0517 1.0517 1.0519 1.0519 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0519 1.0519 1.0540 1.0540 -0.0021 -0.20%
2026-08-28 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0540 1.0540 1.0558 1.0558 -0.0018 -0.17%
2026-08-27 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0558 1.0558 1.0570 1.0570 -0.0012 -0.11%
2026-08-26 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0570 1.0570 1.0548 1.0548 0.0022 0.21%
2026-08-25 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2026-08-24 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0548 1.0548 1.0584 1.0584 -0.0036 -0.34%
2026-08-21 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0584 1.0584 1.0575 1.0575 0.0009 0.09%
2026-08-20 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0575 1.0575 1.0536 1.0536 0.0039 0.37%
2026-08-19 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0536 1.0536 1.0577 1.0577 -0.0041 -0.39%
2026-08-18 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0577 1.0577 1.0578 1.0578 -0.0001 -0.01%
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2026-08-13 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2026-08-11 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0537 1.0537 1.0556 1.0556 -0.0019 -0.18%
2026-08-10 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0556 1.0556 1.0540 1.0540 0.0016 0.15%
2026-08-07 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0540 1.0540 1.0509 1.0509 0.0031 0.29%
2026-08-06 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0509 1.0509 1.0530 1.0530 -0.0021 -0.20%
2026-08-05 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0530 1.0530 1.0495 1.0495 0.0035 0.33%
2026-08-04 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0495 1.0495 1.0480 1.0480 0.0015 0.14%
2026-08-03 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0480 1.0480 1.0491 1.0491 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0491 1.0491 1.0472 1.0472 0.0019 0.18%
2026-07-30 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0472 1.0472 1.0501 1.0501 -0.0029 -0.28%
2026-07-29 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0501 1.0501 1.0461 1.0461 0.0040 0.38%
2026-07-28 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0461 1.0461 1.0488 1.0488 -0.0027 -0.26%
2026-07-27 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0488 1.0488 1.0455 1.0455 0.0033 0.32%
2026-07-24 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0455 1.0455 1.0493 1.0493 -0.0038 -0.36%
2026-07-23 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0493 1.0493 1.0461 1.0461 0.0032 0.31%
2026-07-22 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0461 1.0461 1.0445 1.0445 0.0016 0.15%
2026-07-21 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0445 1.0445 1.0398 1.0398 0.0047 0.45%
2026-07-20 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0398 1.0398 1.0347 1.0347 0.0051 0.49%
2026-07-17 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0347 1.0347 1.0433 1.0433 -0.0086 -0.82%
2026-07-16 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0433 1.0433 1.0458 1.0458 -0.0025 -0.24%
2026-07-15 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0458 1.0458 1.0435 1.0435 0.0023 0.22%
2026-07-14 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0435 1.0435 1.0416 1.0416 0.0019 0.18%
2026-07-13 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0416 1.0416 1.0433 1.0433 -0.0017 -0.16%
2026-07-10 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0433 1.0433 1.0455 1.0455 -0.0022 -0.21%
2026-07-09 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0455 1.0455 1.0408 1.0408 0.0047 0.45%
2026-07-08 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0408 1.0408 1.0421 1.0421 -0.0013 -0.12%
2026-07-07 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0421 1.0421 1.0467 1.0467 -0.0046 -0.44%
2026-07-06 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0467 1.0467 1.0429 1.0429 0.0038 0.36%
2026-07-03 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0429 1.0429 1.0385 1.0385 0.0044 0.42%
2026-07-02 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0385 1.0385 1.0420 1.0420 -0.0035 -0.34%
2026-07-01 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0420 1.0420 1.0414 1.0414 0.0006 0.06%
2026-06-30 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0414 1.0414 1.0417 1.0417 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0417 1.0417 1.0361 1.0361 0.0056 0.54%
2026-06-26 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0361 1.0361 1.0427 1.0427 -0.0066 -0.63%
2026-06-25 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0427 1.0427 1.0429 1.0429 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0429 1.0429 1.0406 1.0406 0.0023 0.22%
2026-06-23 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0406 1.0406 1.0474 1.0474 -0.0068 -0.65%
2026-06-22 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0474 1.0474 1.0430 1.0430 0.0044 0.42%
2026-06-18 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0430 1.0430 1.0433 1.0433 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0433 1.0433 1.0415 1.0415 0.0018 0.17%
2026-06-16 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0415 1.0415 1.0455 1.0455 -0.0040 -0.38%
2026-06-15 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0455 1.0455 1.0431 1.0431 0.0024 0.23%
2026-06-12 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0431 1.0431 1.0393 1.0393 0.0038 0.37%
2026-06-11 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0393 1.0393 1.0415 1.0415 -0.0022 -0.21%
2026-06-10 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0415 1.0415 1.0441 1.0441 -0.0026 -0.25%
2026-06-09 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0441 1.0441 1.0424 1.0424 0.0017 0.16%
2026-06-08 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0424 1.0424 1.0467 1.0467 -0.0043 -0.41%
2026-06-05 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0467 1.0467 1.0485 1.0485 -0.0018 -0.17%
2026-06-04 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0485 1.0485 1.0498 1.0498 -0.0013 -0.12%
2026-06-03 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0498 1.0498 1.0529 1.0529 -0.0031 -0.29%
2026-06-02 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0529 1.0529 1.0497 1.0497 0.0032 0.30%
2026-06-01 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0497 1.0497 1.0487 1.0487 0.0010 0.10%
2026-05-29 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0487 1.0487 1.0504 1.0504 -0.0017 -0.16%
2026-05-28 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0504 1.0504 1.0496 1.0496 0.0008 0.08%
2026-05-27 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2026-05-26 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0495 1.0495 1.0490 1.0490 0.0005 0.05%
2026-05-25 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0490 1.0490 1.0487 1.0487 0.0003 0.03%
2026-05-22 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0487 1.0487 1.0468 1.0468 0.0019 0.18%
2026-05-21 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0468 1.0468 1.0502 1.0502 -0.0034 -0.32%
2026-05-20 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2026-05-19 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0501 1.0501 1.0497 1.0497 0.0004 0.04%
2026-05-18 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0497 1.0497 1.0512 1.0512 -0.0015 -0.14%
2026-05-15 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0512 1.0512 1.0542 1.0542 -0.0030 -0.28%
2026-05-14 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0542 1.0542 1.0584 1.0584 -0.0042 -0.40%
2026-05-13 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2026-05-12 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0578 1.0578 1.0591 1.0591 -0.0013 -0.12%
2026-05-11 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0591 1.0591 1.0575 1.0575 0.0016 0.15%
2026-05-08 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0575 1.0575 1.0599 1.0599 -0.0024 -0.23%
2026-04-30 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2026-04-29 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0554 1.0554 1.0530 1.0530 0.0024 0.23%
2026-04-28 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0530 1.0530 1.0538 1.0538 -0.0008 -0.08%
2026-04-27 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0538 1.0538 1.0552 1.0552 -0.0014 -0.13%
2026-04-24 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0552 1.0552 1.0538 1.0538 0.0014 0.13%
2026-04-23 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0538 1.0538 1.0534 1.0534 0.0004 0.04%
2026-04-22 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0534 1.0534 1.0528 1.0528 0.0006 0.06%
2026-04-21 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05%
2026-04-20 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0523 1.0523 1.0517 1.0517 0.0006 0.06%
2026-04-17 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0517 1.0517 1.0540 1.0540 -0.0023 -0.22%
2026-04-16 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0540 1.0540 1.0509 1.0509 0.0031 0.29%
2026-04-15 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0509 1.0509 1.0495 1.0495 0.0014 0.13%
2026-04-14 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0495 1.0495 1.0478 1.0478 0.0017 0.16%
2026-04-13 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0478 1.0478 1.0494 1.0494 -0.0016 -0.15%
2026-04-10 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0494 1.0494 1.0467 1.0467 0.0027 0.26%
2026-04-09 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0467 1.0467 1.0474 1.0474 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0474 1.0474 1.0422 1.0422 0.0052 0.50%
2026-04-07 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0422 1.0422 1.0417 1.0417 0.0005 0.05%
2026-04-03 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0417 1.0417 1.0430 1.0430 -0.0013 -0.12%
2026-04-02 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0430 1.0430 1.0435 1.0435 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0435 1.0435 1.0384 1.0384 0.0051 0.49%
2026-03-31 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0384 1.0384 1.0406 1.0406 -0.0022 -0.21%
2026-03-30 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0406 1.0406 1.0417 1.0417 -0.0011 -0.11%
2026-03-27 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0417 1.0417 1.0375 1.0375 0.0042 0.40%
2026-03-26 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0375 1.0375 1.0406 1.0406 -0.0031 -0.30%
2026-03-25 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0406 1.0406 1.0379 1.0379 0.0027 0.26%
2026-03-24 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0379 1.0379 1.0342 1.0342 0.0037 0.36%
2026-03-23 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0342 1.0342 1.0400 1.0400 -0.0058 -0.56%
2026-03-20 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0400 1.0400 1.0436 1.0436 -0.0036 -0.34%
2026-03-19 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0436 1.0436 1.0487 1.0487 -0.0051 -0.49%
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2026-03-17 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0476 1.0476 1.0495 1.0495 -0.0019 -0.18%
2026-03-16 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0495 1.0495 1.0499 1.0499 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0499 1.0499 1.0513 1.0513 -0.0014 -0.13%
2026-03-12 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0513 1.0513 1.0529 1.0529 -0.0016 -0.15%
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2026-03-10 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0533 1.0533 1.0503 1.0503 0.0030 0.29%
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2026-03-06 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0535 1.0535 1.0518 1.0518 0.0017 0.16%
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2026-03-04 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0507 1.0507 1.0524 1.0524 -0.0017 -0.16%
2026-03-03 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0524 1.0524 1.0551 1.0551 -0.0027 -0.26%
2026-03-02 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0551 1.0551 1.0546 1.0546 0.0005 0.05%
2026-02-27 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0546 1.0546 1.0536 1.0536 0.0010 0.09%
2026-02-26 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0536 1.0536 1.0569 1.0569 -0.0033 -0.31%
2026-02-25 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0569 1.0569 1.0563 1.0563 0.0006 0.06%
2026-02-24 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0563 1.0563 1.0530 1.0530 0.0033 0.31%
2026-02-13 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0530 1.0530 1.0567 1.0567 -0.0037 -0.35%
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2026-02-11 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0562 1.0562 1.0552 1.0552 0.0010 0.09%
2026-02-10 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0552 1.0552 1.0532 1.0532 0.0020 0.19%
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2026-02-04 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0515 1.0515 1.0500 1.0500 0.0015 0.14%
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2026-02-02 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0471 1.0471 1.0534 1.0534 -0.0063 -0.60%
2026-01-30 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0534 1.0534 1.0586 1.0586 -0.0052 -0.49%
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2026-01-28 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0574 1.0574 1.0539 1.0539 0.0035 0.33%
2026-01-27 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0539 1.0539 1.0535 1.0535 0.0004 0.04%
2026-01-26 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0535 1.0535 1.0536 1.0536 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0536 1.0536 1.0539 1.0539 -0.0003 -0.03%
2026-01-22 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0539 1.0539 1.0529 1.0529 0.0010 0.09%
2026-01-21 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0529 1.0529 1.0492 1.0492 0.0037 0.35%
2026-01-20 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
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2025-12-30 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0365 1.0365 1.0385 1.0385 -0.0020 -0.19%
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2025-12-24 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0369 1.0369 1.0353 1.0353 0.0016 0.15%
2025-12-23 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0353 1.0353 1.0348 1.0348 0.0005 0.05%
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2025-12-18 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0319 1.0319 1.0323 1.0323 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0323 1.0323 1.0291 1.0291 0.0032 0.31%
2025-12-16 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0291 1.0291 1.0319 1.0319 -0.0028 -0.27%
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2025-12-08 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0369 1.0369 1.0371 1.0371 -0.0002 -0.02%
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2025-11-20 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0370 1.0370 1.0376 1.0376 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0377 1.0377 1.0384 1.0384 -0.0007 -0.07%
2025-11-17 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0384 1.0384 1.0404 1.0404 -0.0020 -0.19%
2025-11-14 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0404 1.0404 1.0424 1.0424 -0.0020 -0.19%
2025-11-13 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0424 1.0424 1.0390 1.0390 0.0034 0.33%
2025-11-12 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0390 1.0390 1.0387 1.0387 0.0003 0.03%
2025-11-11 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0387 1.0387 1.0400 1.0400 -0.0013 -0.12%
2025-11-10 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0400 1.0400 1.0391 1.0391 0.0009 0.09%
2025-11-07 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0391 1.0391 1.0402 1.0402 -0.0011 -0.11%
2025-11-06 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0402 1.0402 1.0370 1.0370 0.0032 0.31%
2025-11-05 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0370 1.0370 1.0373 1.0373 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0373 1.0373 1.0384 1.0384 -0.0011 -0.11%
2025-11-03 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0384 1.0384 1.0379 1.0379 0.0005 0.05%
2025-10-31 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0379 1.0379 1.0390 1.0390 -0.0011 -0.11%
2025-10-30 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0390 1.0390 1.0421 1.0421 -0.0031 -0.30%
2025-10-29 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0421 1.0421 1.0400 1.0400 0.0021 0.20%
2025-10-28 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0400 1.0400 1.0419 1.0419 -0.0019 -0.18%
2025-10-27 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0419 1.0419 1.0397 1.0397 0.0022 0.21%
2025-10-24 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0397 1.0397 1.0381 1.0381 0.0016 0.15%
2025-10-23 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0381 1.0381 1.0379 1.0379 0.0002 0.02%
2025-10-22 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0379 1.0379 1.0395 1.0395 -0.0016 -0.15%
2025-10-21 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0395 1.0395 1.0367 1.0367 0.0028 0.27%
2025-10-20 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0367 1.0367 1.0345 1.0345 0.0022 0.21%
2025-10-17 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0345 1.0345 1.0407 1.0407 -0.0062 -0.60%
2025-10-16 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0407 1.0407 1.0395 1.0395 0.0012 0.12%
2025-10-15 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0395 1.0395 1.0371 1.0371 0.0024 0.23%
2025-10-14 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0371 1.0371 1.0412 1.0412 -0.0041 -0.39%
2025-10-13 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0413 1.0413 1.0426 1.0426 -0.0013 -0.12%
2025-10-09 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0426 1.0426 1.0386 1.0386 0.0040 0.39%
2025-09-30 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0386 1.0386 1.0357 1.0357 0.0029 0.28%
2025-09-29 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0357 1.0357 1.0334 1.0334 0.0023 0.22%
2025-09-26 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0334 1.0334 1.0362 1.0362 -0.0028 -0.27%
2025-09-25 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-09-24 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0360 1.0360 1.0351 1.0351 0.0009 0.09%
2025-09-23 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0351 1.0351 1.0368 1.0368 -0.0017 -0.16%
2025-09-22 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0369 1.0369 1.0355 1.0355 0.0014 0.14%
2025-09-18 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0355 1.0355 1.0375 1.0375 -0.0020 -0.19%
2025-09-17 021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0375 1.0375 1.0351 1.0351 0.0024 0.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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