华泰柏瑞港股通量化混合C基金净值查询(021710)

今天最新净值 1.2263 -0.0158 -1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3982 0.0100 0.7183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2263
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8525亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：
基金经理：凌若冰

近一季华泰柏瑞港股通量化混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞港股通量化混合C(021710)基金累计收益率-4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2287	1.2287	1.2263	1.2263	0.0024	0.20%
2026-09-15	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2263	1.2263	1.2421	1.2421	-0.0158	-1.29%
2026-09-14	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2421	1.2421	1.2372	1.2372	0.0049	0.40%
2026-09-11	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2372	1.2372	1.2456	1.2456	-0.0084	-0.67%
2026-09-10	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2456	1.2456	1.2572	1.2572	-0.0116	-0.92%
2026-09-09	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2572	1.2572	1.2587	1.2587	-0.0015	-0.12%
2026-09-08	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2587	1.2587	1.2642	1.2642	-0.0055	-0.44%
2026-09-07	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2642	1.2642	1.2763	1.2763	-0.0121	-0.95%
2026-09-04	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2763	1.2763	1.2604	1.2604	0.0159	1.26%
2026-09-03	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2604	1.2604	1.2584	1.2584	0.0020	0.16%

2026-09-02	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2584	1.2584	1.2668	1.2668	-0.0084	-0.66%
2026-09-01	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2668	1.2668	1.2689	1.2689	-0.0021	-0.17%
2026-08-31	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2689	1.2689	1.2751	1.2751	-0.0062	-0.49%
2026-08-28	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2751	1.2751	1.2737	1.2737	0.0014	0.11%
2026-08-27	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2737	1.2737	1.2777	1.2777	-0.0040	-0.31%
2026-08-26	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2777	1.2777	1.2653	1.2653	0.0124	0.98%
2026-08-25	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2653	1.2653	1.2647	1.2647	0.0006	0.05%
2026-08-24	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2647	1.2647	1.2855	1.2855	-0.0208	-1.62%
2026-08-21	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2855	1.2855	1.2712	1.2712	0.0143	1.12%
2026-08-20	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2712	1.2712	1.2585	1.2585	0.0127	1.01%
2026-08-19	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2585	1.2585	1.2684	1.2684	-0.0099	-0.78%
2026-08-18	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2684	1.2684	1.2701	1.2701	-0.0017	-0.13%
2026-08-17	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2701	1.2701	1.2536	1.2536	0.0165	1.32%
2026-08-14	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2536	1.2536	1.2634	1.2634	-0.0098	-0.78%
2026-08-13	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2634	1.2634	1.2694	1.2694	-0.0060	-0.47%

2026-08-12	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2694	1.2694	1.2748	1.2748	-0.0054	-0.42%
2026-08-11	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2748	1.2748	1.2897	1.2897	-0.0149	-1.16%
2026-08-10	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2897	1.2897	1.2790	1.2790	0.0107	0.84%
2026-08-07	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2790	1.2790	1.2719	1.2719	0.0071	0.56%
2026-08-06	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2719	1.2719	1.2881	1.2881	-0.0162	-1.27%
2026-08-05	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2881	1.2881	1.2766	1.2766	0.0115	0.90%
2026-08-04	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2766	1.2766	1.2788	1.2788	-0.0022	-0.17%
2026-08-03	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2788	1.2788	1.2724	1.2724	0.0064	0.50%
2026-07-31	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2724	1.2724	1.2700	1.2700	0.0024	0.19%
2026-07-30	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2700	1.2700	1.2708	1.2708	-0.0008	-0.06%
2026-07-29	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2708	1.2708	1.2468	1.2468	0.0240	1.92%
2026-07-28	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2468	1.2468	1.2473	1.2473	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2473	1.2473	1.2379	1.2379	0.0094	0.76%
2026-07-24	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2379	1.2379	1.2545	1.2545	-0.0166	-1.32%
2026-07-23	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2545	1.2545	1.2379	1.2379	0.0166	1.34%
2026-07-22	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2379	1.2379	1.2427	1.2427	-0.0048	-0.39%
2026-07-21	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2427	1.2427	1.2359	1.2359	0.0068	0.55%
2026-07-20	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2359	1.2359	1.2103	1.2103	0.0256	2.12%
2026-07-17	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2103	1.2103	1.2373	1.2373	-0.0270	-2.18%
2026-07-16	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2373	1.2373	1.2289	1.2289	0.0084	0.68%
2026-07-15	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2289	1.2289	1.2155	1.2155	0.0134	1.10%
2026-07-14	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2155	1.2155	1.2037	1.2037	0.0118	0.98%
2026-07-13	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2037	1.2037	1.2123	1.2123	-0.0086	-0.71%
2026-07-10	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2123	1.2123	1.2073	1.2073	0.0050	0.41%
2026-07-09	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2073	1.2073	1.2194	1.2194	-0.0121	-1.00%
2026-07-08	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2194	1.2194	1.1986	1.1986	0.0208	1.74%
2026-07-07	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.1986	1.1986	1.2116	1.2116	-0.0130	-1.07%
2026-07-06	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2116	1.2116	1.2011	1.2011	0.0105	0.87%
2026-07-03	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2011	1.2011	1.1764	1.1764	0.0247	2.10%
2026-07-02	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.1764	1.1764	1.1686	1.1686	0.0078	0.67%
2026-07-01	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.1686	1.1686	1.1696	1.1696	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.1696	1.1696	1.1783	1.1783	-0.0087	-0.74%
2026-06-29	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.1783	1.1783	1.1675	1.1675	0.0108	0.93%
2026-06-26	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.1675	1.1675	1.1897	1.1897	-0.0222	-1.87%
2026-06-25	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.1897	1.1897	1.2035	1.2035	-0.0138	-1.15%
2026-06-24	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2035	1.2035	1.2082	1.2082	-0.0047	-0.39%
2026-06-23	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2082	1.2082	1.2338	1.2338	-0.0256	-2.07%
2026-06-22	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2338	1.2338	1.2356	1.2356	-0.0018	-0.15%
2026-06-18	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2356	1.2356	1.2577	1.2577	-0.0221	-1.76%
2026-06-17	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2577	1.2577	1.2624	1.2624	-0.0047	-0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%