华泰柏瑞港股通量化混合C基金净值查询(021710)
今天最新净值
1.2421
0.0049 0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3982
0.0100 0.7183%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2421
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8525亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：凌若冰
近一月,华泰柏瑞港股通量化混合C(021710)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0158 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0121 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0159 |
1.26% |
| 2026-09-03 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0084 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0124 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0208 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0143 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0127 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
021710 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0165 |
1.32% |
