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华泰柏瑞港股通量化混合C - 基金主页(代码:021710)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2287 0.0024 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3982 0.0100 0.7183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2287
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8525亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：
基金经理：凌若冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.91%	-2.27%	-1.99%	-2.67%	-16.16%	31.01%	-	32.10%
同类排名	2022/2282	1718/2314	1115/2307	931/2292	2056/2265	1330/2173		-

华泰柏瑞港股通量化混合C(021710)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2243	-0.36%
2026-09-16	1.2287	0.20%
2026-09-15	1.2263	-1.29%
2026-09-14	1.2421	0.40%
2026-09-11	1.2372	-0.67%
2026-09-10	1.2456	-0.92%

华泰柏瑞港股通量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.26%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.04%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	3.43%	1.93%
00288	万洲国际	0.0000	2.25%	2.74%
00992	联想集团	0.0000	2.24%	4.29%
03618	重庆农村商	0.0000	2.21%	2.85%
02888	渣打集团	0.0000	2.10%	5.33%
00981	中芯国际	0.0000	2.07%	1.11%
02318	中国平安	0.0000	1.97%	3.30%
02618	京东物流	0.0000	1.96%	2.23%

华泰柏瑞港股通量化混合C(021710)基金档案

基金代码	021710	基金简称	华泰柏瑞港股通量化混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	凌若冰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.69亿元	最近份额	0.8525亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%