华泰柏瑞港股通量化混合C基金净值查询(021710)

今天最新净值 1.2421 0.0049 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3982 0.0100 0.7183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2421
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8525亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：
基金经理：凌若冰

近一月华泰柏瑞港股通量化混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞港股通量化混合C(021710)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2263	1.2263	1.2421	1.2421	-0.0158	-1.29%
2026-09-14	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2421	1.2421	1.2372	1.2372	0.0049	0.40%
2026-09-11	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2372	1.2372	1.2456	1.2456	-0.0084	-0.67%
2026-09-10	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2456	1.2456	1.2572	1.2572	-0.0116	-0.92%
2026-09-09	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2572	1.2572	1.2587	1.2587	-0.0015	-0.12%
2026-09-08	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2587	1.2587	1.2642	1.2642	-0.0055	-0.44%
2026-09-07	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2642	1.2642	1.2763	1.2763	-0.0121	-0.95%
2026-09-04	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2763	1.2763	1.2604	1.2604	0.0159	1.26%
2026-09-03	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2604	1.2604	1.2584	1.2584	0.0020	0.16%
2026-09-02	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2584	1.2584	1.2668	1.2668	-0.0084	-0.66%

2026-09-01	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2668	1.2668	1.2689	1.2689	-0.0021	-0.17%
2026-08-31	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2689	1.2689	1.2751	1.2751	-0.0062	-0.49%
2026-08-28	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2751	1.2751	1.2737	1.2737	0.0014	0.11%
2026-08-27	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2737	1.2737	1.2777	1.2777	-0.0040	-0.31%
2026-08-26	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2777	1.2777	1.2653	1.2653	0.0124	0.98%
2026-08-25	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2653	1.2653	1.2647	1.2647	0.0006	0.05%
2026-08-24	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2647	1.2647	1.2855	1.2855	-0.0208	-1.62%
2026-08-21	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2855	1.2855	1.2712	1.2712	0.0143	1.12%
2026-08-20	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2712	1.2712	1.2585	1.2585	0.0127	1.01%
2026-08-19	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2585	1.2585	1.2684	1.2684	-0.0099	-0.78%
2026-08-18	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2684	1.2684	1.2701	1.2701	-0.0017	-0.13%
2026-08-17	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2701	1.2701	1.2536	1.2536	0.0165	1.32%

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