国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询(021705)

今天最新净值 1.1751 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1751
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.9963亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：
基金经理：杨宇俊靳晓龙

近半年国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1748	1.1748	1.1747	1.1747	0.0001	0.01%
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2026-09-03	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1737	1.1737	1.1734	1.1734	0.0003	0.03%
2026-09-02	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1734	1.1734	1.1734	1.1734	0.0000	0.00%
2026-09-01	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1734	1.1734	1.1731	1.1731	0.0003	0.03%
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2026-08-13	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1724	1.1724	1.1722	1.1722	0.0002	0.02%
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2026-08-04	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1714	1.1714	1.1713	1.1713	0.0001	0.01%
2026-08-03	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1713	1.1713	1.1712	1.1712	0.0001	0.01%
2026-07-31	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1712	1.1712	1.1710	1.1710	0.0002	0.02%
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2026-07-27	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1710	1.1710	1.1709	1.1709	0.0001	0.01%
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2026-07-21	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1706	1.1706	1.1705	1.1705	0.0001	0.01%
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2026-07-17	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1704	1.1704	1.1704	1.1704	0.0000	0.00%
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2026-07-14	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1702	1.1702	1.1701	1.1701	0.0001	0.01%
2026-07-13	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1701	1.1701	1.1700	1.1700	0.0001	0.01%
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2026-05-29	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1689	1.1689	1.1686	1.1686	0.0003	0.03%
2026-05-28	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1686	1.1686	1.1683	1.1683	0.0003	0.03%
2026-05-27	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1683	1.1683	1.1680	1.1680	0.0003	0.03%
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2026-05-25	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1677	1.1677	1.1674	1.1674	0.0003	0.03%
2026-05-22	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1674	1.1674	1.1673	1.1673	0.0001	0.01%
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2026-05-20	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1672	1.1672	1.1669	1.1669	0.0003	0.03%
2026-05-19	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1669	1.1669	1.1666	1.1666	0.0003	0.03%
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2026-05-13	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1661	1.1661	1.1658	1.1658	0.0003	0.03%
2026-05-12	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1658	1.1658	1.1656	1.1656	0.0002	0.02%
2026-05-11	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1656	1.1656	1.1655	1.1655	0.0001	0.01%
2026-05-08	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1655	1.1655	1.1654	1.1654	0.0001	0.01%
2026-04-30	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1653	1.1653	1.1653	1.1653	0.0000	0.00%
2026-04-29	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1653	1.1653	1.1651	1.1651	0.0002	0.02%
2026-04-28	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1651	1.1651	1.1650	1.1650	0.0001	0.01%
2026-04-27	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1650	1.1650	1.1650	1.1650	0.0000	0.00%
2026-04-24	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1650	1.1650	1.1651	1.1651	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1651	1.1651	1.1651	1.1651	0.0000	0.00%
2026-04-22	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1651	1.1651	1.1649	1.1649	0.0002	0.02%
2026-04-21	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1649	1.1649	1.1647	1.1647	0.0002	0.02%
2026-04-20	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1647	1.1647	1.1644	1.1644	0.0003	0.03%
2026-04-17	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1644	1.1644	1.1643	1.1643	0.0001	0.01%
2026-04-16	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1643	1.1643	1.1643	1.1643	0.0000	0.00%
2026-04-15	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1643	1.1643	1.1643	1.1643	0.0000	0.00%
2026-04-14	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1643	1.1643	1.1642	1.1642	0.0001	0.01%
2026-04-13	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1642	1.1642	1.1641	1.1641	0.0001	0.01%
2026-04-10	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1641	1.1641	1.1639	1.1639	0.0002	0.02%
2026-04-09	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1639	1.1639	1.1638	1.1638	0.0001	0.01%
2026-04-08	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1638	1.1638	1.1636	1.1636	0.0002	0.02%
2026-04-07	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1636	1.1636	1.1631	1.1631	0.0005	0.04%
2026-04-03	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1631	1.1631	1.1628	1.1628	0.0003	0.03%
2026-04-02	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1628	1.1628	1.1625	1.1625	0.0003	0.03%
2026-04-01	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1625	1.1625	1.1623	1.1623	0.0002	0.02%
2026-03-31	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1623	1.1623	1.1621	1.1621	0.0002	0.02%
2026-03-30	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1621	1.1621	1.1620	1.1620	0.0001	0.01%
2026-03-27	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1620	1.1620	1.1618	1.1618	0.0002	0.02%
2026-03-26	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1618	1.1618	1.1616	1.1616	0.0002	0.02%
2026-03-25	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1616	1.1616	1.1614	1.1614	0.0002	0.02%
2026-03-24	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1614	1.1614	1.1612	1.1612	0.0002	0.02%
2026-03-23	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1612	1.1612	1.1611	1.1611	0.0001	0.01%
2026-03-20	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1611	1.1611	1.1610	1.1610	0.0001	0.01%
2026-03-19	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1610	1.1610	1.1607	1.1607	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%