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招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询(021690)

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今天最新净值 0.8280 0.0088 1.07% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8280
  • 成立日期：2024-10-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
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  • 基金公司：招商证券资管
  • 基金经理：范万里
近半年招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询
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近半年,招商资管北证50成份指数发起A(021690)基金累计收益率-22.84%
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2026-09-16 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8280 0.8280 0.8192 0.8192 0.0088 1.07%
2026-09-15 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8192 0.8192 0.8144 0.8144 0.0048 0.59%
2026-09-14 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8144 0.8144 0.8155 0.8155 -0.0011 -0.13%
2026-09-11 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8155 0.8155 0.8275 0.8275 -0.0120 -1.45%
2026-09-10 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8275 0.8275 0.8508 0.8508 -0.0233 -2.82%
2026-09-09 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8508 0.8508 0.8547 0.8547 -0.0039 -0.46%
2026-09-08 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8547 0.8547 0.8625 0.8625 -0.0078 -0.90%
2026-09-07 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8625 0.8625 0.8557 0.8557 0.0068 0.79%
2026-09-04 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8557 0.8557 0.8565 0.8565 -0.0008 -0.09%
2026-09-03 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8565 0.8565 0.8699 0.8699 -0.0134 -1.56%
2026-09-02 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8699 0.8699 0.8501 0.8501 0.0198 2.33%
2026-09-01 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8501 0.8501 0.8397 0.8397 0.0104 1.24%
2026-08-31 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8397 0.8397 0.8386 0.8386 0.0011 0.13%
2026-08-28 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8386 0.8386 0.8469 0.8469 -0.0083 -0.98%
2026-08-27 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8469 0.8469 0.8418 0.8418 0.0051 0.61%
2026-08-26 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8418 0.8418 0.8382 0.8382 0.0036 0.43%
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2026-08-24 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8311 0.8311 0.8474 0.8474 -0.0163 -1.92%
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2026-08-20 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8521 0.8521 0.8526 0.8526 -0.0005 -0.06%
2026-08-19 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8526 0.8526 0.8942 0.8942 -0.0416 -4.65%
2026-08-18 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8942 0.8942 0.8721 0.8721 0.0221 2.53%
2026-08-17 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8721 0.8721 0.8568 0.8568 0.0153 1.79%
2026-08-14 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8568 0.8568 0.8644 0.8644 -0.0076 -0.88%
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2026-08-12 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8778 0.8778 0.8759 0.8759 0.0019 0.22%
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2026-08-10 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8831 0.8831 0.8917 0.8917 -0.0086 -0.97%
2026-08-07 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8917 0.8917 0.8833 0.8833 0.0084 0.95%
2026-08-06 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8833 0.8833 0.8807 0.8807 0.0026 0.30%
2026-08-05 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8807 0.8807 0.8614 0.8614 0.0193 2.24%
2026-08-04 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8614 0.8614 0.8486 0.8486 0.0128 1.51%
2026-08-03 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8486 0.8486 0.8539 0.8539 -0.0053 -0.62%
2026-07-31 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8539 0.8539 0.8290 0.8290 0.0249 3.00%
2026-07-30 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8290 0.8290 0.8403 0.8403 -0.0113 -1.34%
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2026-07-28 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8336 0.8336 0.8341 0.8341 -0.0005 -0.06%
2026-07-27 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8341 0.8341 0.8165 0.8165 0.0176 2.16%
2026-07-24 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8165 0.8165 0.8483 0.8483 -0.0318 -3.89%
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2026-07-21 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8513 0.8513 0.8265 0.8265 0.0248 3.00%
2026-07-20 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8265 0.8265 0.8496 0.8496 -0.0231 -2.72%
2026-07-17 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8496 0.8496 0.8685 0.8685 -0.0189 -2.18%
2026-07-16 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8685 0.8685 0.8906 0.8906 -0.0221 -2.48%
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2026-06-29 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9592 0.9592 0.9899 0.9899 -0.0307 -3.20%
2026-06-26 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9899 0.9899 0.9979 0.9979 -0.0080 -0.80%
2026-06-25 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9979 0.9979 1.0111 1.0111 -0.0132 -1.32%
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2026-06-22 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9934 0.9934 0.9889 0.9889 0.0045 0.46%
2026-06-18 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9889 0.9889 0.9996 0.9996 -0.0107 -1.07%
2026-06-17 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9996 0.9996 0.9971 0.9971 0.0025 0.25%
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2026-06-08 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0217 1.0217 1.0094 1.0094 0.0123 1.22%
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2026-06-04 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9590 0.9590 0.9697 0.9697 -0.0107 -1.10%
2026-06-03 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9697 0.9697 0.9741 0.9741 -0.0044 -0.45%
2026-06-02 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9741 0.9741 0.9723 0.9723 0.0018 0.19%
2026-06-01 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9723 0.9723 0.9684 0.9684 0.0039 0.40%
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2026-05-28 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9979 0.9979 0.9751 0.9751 0.0228 2.34%
2026-05-27 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9751 0.9751 0.9969 0.9969 -0.0218 -2.19%
2026-05-26 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9969 0.9969 1.0204 1.0204 -0.0235 -2.36%
2026-05-25 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0204 1.0204 1.0279 1.0279 -0.0075 -0.73%
2026-05-22 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0279 1.0279 1.0254 1.0254 0.0025 0.24%
2026-05-21 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0254 1.0254 1.0439 1.0439 -0.0185 -1.77%
2026-05-20 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0439 1.0439 1.0536 1.0536 -0.0097 -0.92%
2026-05-19 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0536 1.0536 1.0477 1.0477 0.0059 0.56%
2026-05-18 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0477 1.0477 1.0630 1.0630 -0.0153 -1.44%
2026-05-15 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0630 1.0630 1.0678 1.0678 -0.0048 -0.45%
2026-05-14 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0678 1.0678 1.1070 1.1070 -0.0392 -3.67%
2026-05-13 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1070 1.1070 1.0931 1.0931 0.0139 1.27%
2026-05-12 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0931 1.0931 1.0981 1.0981 -0.0050 -0.46%
2026-05-11 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0981 1.0981 1.1053 1.1053 -0.0072 -0.65%
2026-05-08 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1053 1.1053 1.0826 1.0826 0.0227 2.10%
2026-04-30 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0297 1.0297 1.0305 1.0305 -0.0008 -0.08%
2026-04-29 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0305 1.0305 1.0258 1.0258 0.0047 0.46%
2026-04-28 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0258 1.0258 1.0515 1.0515 -0.0257 -2.51%
2026-04-27 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0515 1.0515 1.0579 1.0579 -0.0064 -0.60%
2026-04-24 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0579 1.0579 1.0635 1.0635 -0.0056 -0.53%
2026-04-23 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0635 1.0635 1.0950 1.0950 -0.0315 -2.96%
2026-04-22 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0950 1.0950 1.0787 1.0787 0.0163 1.51%
2026-04-21 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0787 1.0787 1.0945 1.0945 -0.0158 -1.46%
2026-04-20 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0945 1.0945 1.0831 1.0831 0.0114 1.05%
2026-04-17 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0831 1.0831 1.0367 1.0367 0.0464 4.48%
2026-04-16 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0367 1.0367 1.0238 1.0238 0.0129 1.26%
2026-04-15 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0239 1.0239 1.0129 1.0129 0.0110 1.09%
2026-04-13 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2026-04-10 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0126 1.0126 0.9972 0.9972 0.0154 1.54%
2026-04-09 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9972 0.9972 1.0124 1.0124 -0.0152 -1.52%
2026-04-08 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0124 1.0124 0.9711 0.9711 0.0413 4.25%
2026-04-07 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9711 0.9711 0.9742 0.9742 -0.0031 -0.32%
2026-04-03 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9742 0.9742 0.9938 0.9938 -0.0196 -2.01%
2026-04-02 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9938 0.9938 0.9910 0.9910 0.0028 0.28%
2026-04-01 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9910 0.9910 0.9693 0.9693 0.0217 2.24%
2026-03-31 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9693 0.9693 0.9783 0.9783 -0.0090 -0.92%
2026-03-30 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9783 0.9783 0.9862 0.9862 -0.0079 -0.80%
2026-03-27 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9862 0.9862 0.9828 0.9828 0.0034 0.35%
2026-03-26 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9828 0.9828 0.9975 0.9975 -0.0147 -1.47%
2026-03-25 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9975 0.9975 0.9838 0.9838 0.0137 1.39%
2026-03-24 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9838 0.9838 0.9664 0.9664 0.0174 1.80%
2026-03-23 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9664 0.9664 1.0183 1.0183 -0.0519 -5.37%
2026-03-20 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0183 1.0183 1.0282 1.0282 -0.0099 -0.96%
2026-03-19 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0282 1.0282 1.0612 1.0612 -0.0330 -3.11%
2026-03-18 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0612 1.0612 1.0544 1.0544 0.0068 0.64%
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招商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商资管中证机器人指数发起A 0.9613 0.51%
招商资管中证机器人指数发起C 0.9592 0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 1.0091 0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 1.0216 0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0073 0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 0.8272 -0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8255 -0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A 1.0227 -0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C 1.0186 -0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C 1.3738 -0.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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