华泰紫金丰和偏债混合发起D基金净值查询(021599)

今天最新净值 1.0107 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 -0.0003 -0.0254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0107
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1246亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：王曦刘曼沁王焘

近半年华泰紫金丰和偏债混合发起D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0101	1.0101	1.0107	1.0107	-0.0006	-0.06%
2026-09-16	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2026-09-15	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0106	1.0106	1.0122	1.0122	-0.0016	-0.16%
2026-09-14	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2026-09-11	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0121	1.0121	1.0153	1.0153	-0.0032	-0.32%
2026-09-10	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0153	1.0153	1.0180	1.0180	-0.0027	-0.27%
2026-09-09	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2026-09-08	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0180	1.0180	1.0187	1.0187	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0187	1.0187	1.0183	1.0183	0.0004	0.04%
2026-09-04	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0183	1.0183	1.0203	1.0203	-0.0020	-0.20%

2026-09-03	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0203	1.0203	1.0183	1.0183	0.0020	0.20%
2026-09-02	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0183	1.0183	1.0205	1.0205	-0.0022	-0.22%
2026-09-01	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0205	1.0205	1.0213	1.0213	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0213	1.0213	1.0205	1.0205	0.0008	0.08%
2026-08-28	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0205	1.0205	1.0209	1.0209	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0209	1.0209	1.0199	1.0199	0.0010	0.10%
2026-08-26	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0199	1.0199	1.0182	1.0182	0.0017	0.17%
2026-08-25	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0182	1.0182	1.0170	1.0170	0.0012	0.12%
2026-08-24	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0170	1.0170	1.0192	1.0192	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2026-08-20	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0190	1.0190	1.0192	1.0192	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0192	1.0192	1.0245	1.0245	-0.0053	-0.52%
2026-08-18	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2026-08-17	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0245	1.0245	1.0201	1.0201	0.0044	0.43%
2026-08-14	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0201	1.0201	1.0207	1.0207	-0.0006	-0.06%

2026-08-13	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0207	1.0207	1.0224	1.0224	-0.0017	-0.17%
2026-08-12	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0224	1.0224	1.0219	1.0219	0.0005	0.05%
2026-08-11	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0219	1.0219	1.0238	1.0238	-0.0019	-0.19%
2026-08-10	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0238	1.0238	1.0223	1.0223	0.0015	0.15%
2026-08-07	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0223	1.0223	1.0212	1.0212	0.0011	0.11%
2026-08-06	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0212	1.0212	1.0224	1.0224	-0.0012	-0.12%
2026-08-05	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0224	1.0224	1.0192	1.0192	0.0032	0.31%
2026-08-04	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0192	1.0192	1.0174	1.0174	0.0018	0.18%
2026-08-03	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0174	1.0174	1.0187	1.0187	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0187	1.0187	1.0172	1.0172	0.0015	0.15%
2026-07-30	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0172	1.0172	1.0175	1.0175	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0175	1.0175	1.0137	1.0137	0.0038	0.37%
2026-07-28	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0137	1.0137	1.0176	1.0176	-0.0039	-0.38%
2026-07-27	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0176	1.0176	1.0141	1.0141	0.0035	0.35%
2026-07-24	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0141	1.0141	1.0167	1.0167	-0.0026	-0.26%
2026-07-23	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0167	1.0167	1.0149	1.0149	0.0018	0.18%
2026-07-22	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0149	1.0149	1.0146	1.0146	0.0003	0.03%
2026-07-21	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0146	1.0146	1.0115	1.0115	0.0031	0.31%
2026-07-20	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0115	1.0115	1.0090	1.0090	0.0025	0.25%
2026-07-17	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0090	1.0090	1.0121	1.0121	-0.0031	-0.31%
2026-07-16	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0121	1.0121	1.0131	1.0131	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%
2026-07-14	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0129	1.0129	1.0108	1.0108	0.0021	0.21%
2026-07-13	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0108	1.0108	1.0128	1.0128	-0.0020	-0.20%
2026-07-10	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0128	1.0128	1.0164	1.0164	-0.0036	-0.35%
2026-07-09	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0164	1.0164	1.0146	1.0146	0.0018	0.18%
2026-07-08	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0146	1.0146	1.0156	1.0156	-0.0010	-0.10%
2026-07-07	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0156	1.0156	1.0176	1.0176	-0.0020	-0.20%
2026-07-06	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0176	1.0176	1.0167	1.0167	0.0009	0.09%
2026-07-03	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0167	1.0167	1.0151	1.0151	0.0016	0.16%
2026-07-02	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0151	1.0151	1.0175	1.0175	-0.0024	-0.24%
2026-07-01	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0175	1.0175	1.0164	1.0164	0.0011	0.11%
2026-06-30	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0164	1.0164	1.0146	1.0146	0.0018	0.18%
2026-06-29	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0146	1.0146	1.0132	1.0132	0.0014	0.14%
2026-06-26	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0132	1.0132	1.0170	1.0170	-0.0038	-0.37%
2026-06-25	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0170	1.0170	1.0161	1.0161	0.0009	0.09%
2026-06-24	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0161	1.0161	1.0154	1.0154	0.0007	0.07%
2026-06-23	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0154	1.0154	1.0187	1.0187	-0.0033	-0.32%
2026-06-22	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0187	1.0187	1.0169	1.0169	0.0018	0.18%
2026-06-18	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0169	1.0169	1.0178	1.0178	-0.0009	-0.09%
2026-06-17	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0178	1.0178	1.0165	1.0165	0.0013	0.13%
2026-06-16	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0165	1.0165	1.0151	1.0151	0.0014	0.14%
2026-06-15	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0151	1.0151	1.0100	1.0100	0.0051	0.50%
2026-06-12	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0100	1.0100	1.0080	1.0080	0.0020	0.20%
2026-06-11	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0080	1.0080	1.0084	1.0084	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0084	1.0084	1.0119	1.0119	-0.0035	-0.35%
2026-06-09	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0119	1.0119	1.0094	1.0094	0.0025	0.25%
2026-06-08	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0094	1.0094	1.0147	1.0147	-0.0053	-0.52%
2026-06-05	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0147	1.0147	1.0181	1.0181	-0.0034	-0.33%
2026-06-04	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0181	1.0181	1.0208	1.0208	-0.0027	-0.26%
2026-06-03	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0208	1.0208	1.0222	1.0222	-0.0014	-0.14%
2026-06-02	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0222	1.0222	1.0197	1.0197	0.0025	0.25%
2026-06-01	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2026-05-29	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0197	1.0197	1.0246	1.0246	-0.0049	-0.48%
2026-05-28	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0246	1.0246	1.0222	1.0222	0.0024	0.23%
2026-05-27	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0222	1.0222	1.0232	1.0232	-0.0010	-0.10%
2026-05-26	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2026-05-25	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0232	1.0232	1.0225	1.0225	0.0007	0.07%
2026-05-22	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0225	1.0225	1.0188	1.0188	0.0037	0.36%
2026-05-21	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0188	1.0188	1.0211	1.0211	-0.0023	-0.23%
2026-05-20	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0211	1.0211	1.0205	1.0205	0.0006	0.06%
2026-05-19	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0205	1.0205	1.0183	1.0183	0.0022	0.22%
2026-05-18	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0183	1.0183	1.0200	1.0200	-0.0017	-0.17%
2026-05-15	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0200	1.0200	1.0207	1.0207	-0.0007	-0.07%
2026-05-14	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0207	1.0207	1.0230	1.0230	-0.0023	-0.22%
2026-05-13	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0230	1.0230	1.0207	1.0207	0.0023	0.23%
2026-05-12	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0207	1.0207	1.0230	1.0230	-0.0023	-0.22%
2026-05-11	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0230	1.0230	1.0203	1.0203	0.0027	0.26%
2026-05-08	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0203	1.0203	1.0204	1.0204	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0189	1.0189	1.0195	1.0195	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0195	1.0195	1.0161	1.0161	0.0034	0.33%
2026-04-28	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0161	1.0161	1.0163	1.0163	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0163	1.0163	1.0160	1.0160	0.0003	0.03%
2026-04-24	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%
2026-04-23	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0159	1.0159	1.0167	1.0167	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0167	1.0167	1.0156	1.0156	0.0011	0.11%
2026-04-21	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0156	1.0156	1.0149	1.0149	0.0007	0.07%
2026-04-20	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0149	1.0149	1.0138	1.0138	0.0011	0.11%
2026-04-17	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0138	1.0138	1.0149	1.0149	-0.0011	-0.11%
2026-04-16	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0149	1.0149	1.0139	1.0139	0.0010	0.10%
2026-04-15	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0139	1.0139	1.0146	1.0146	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0146	1.0146	1.0135	1.0135	0.0011	0.11%
2026-04-13	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0135	1.0135	1.0138	1.0138	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0138	1.0138	1.0130	1.0130	0.0008	0.08%
2026-04-09	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0130	1.0130	1.0142	1.0142	-0.0012	-0.12%
2026-04-08	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0142	1.0142	1.0101	1.0101	0.0041	0.41%
2026-04-07	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0101	1.0101	1.0094	1.0094	0.0007	0.07%
2026-04-03	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0094	1.0094	1.0107	1.0107	-0.0013	-0.13%
2026-04-02	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0107	1.0107	1.0113	1.0113	-0.0006	-0.06%
2026-04-01	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0113	1.0113	1.0088	1.0088	0.0025	0.25%
2026-03-31	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0088	1.0088	1.0096	1.0096	-0.0008	-0.08%
2026-03-30	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2026-03-27	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0092	1.0092	1.0079	1.0079	0.0013	0.13%
2026-03-26	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0079	1.0079	1.0095	1.0095	-0.0016	-0.16%
2026-03-25	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0095	1.0095	1.0077	1.0077	0.0018	0.18%
2026-03-24	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0077	1.0077	1.0051	1.0051	0.0026	0.26%
2026-03-23	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0051	1.0051	1.0104	1.0104	-0.0053	-0.52%
2026-03-20	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0104	1.0104	1.0112	1.0112	-0.0008	-0.08%
2026-03-19	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0112	1.0112	1.0159	1.0159	-0.0047	-0.46%
2026-03-18	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%