平安元恒90天持有债券A基金净值查询(021574)

今天最新净值 1.0538 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0538
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.26亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘晓兰

近一季平安元恒90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安元恒90天持有债券A(021574)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0538	1.0538	1.0536	1.0536	0.0002	0.02%
2026-09-14	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0536	1.0536	1.0534	1.0534	0.0002	0.02%
2026-09-11	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0534	1.0534	1.0534	1.0534	0.0000	0.00%
2026-09-10	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0534	1.0534	1.0534	1.0534	0.0000	0.00%
2026-09-09	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0534	1.0534	1.0533	1.0533	0.0001	0.01%
2026-09-08	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0533	1.0533	1.0533	1.0533	0.0000	0.00%
2026-09-07	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%
2026-09-04	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0531	1.0531	1.0530	1.0530	0.0001	0.01%
2026-09-03	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0530	1.0530	1.0526	1.0526	0.0004	0.04%
2026-09-02	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0526	1.0526	1.0527	1.0527	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0527	1.0527	1.0523	1.0523	0.0004	0.04%
2026-08-31	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%
2026-08-28	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0522	1.0522	1.0523	1.0523	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0523	1.0523	1.0526	1.0526	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0526	1.0526	1.0527	1.0527	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2026-08-24	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0527	1.0527	1.0524	1.0524	0.0003	0.03%
2026-08-21	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0524	1.0524	1.0525	1.0525	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0525	1.0525	1.0527	1.0527	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0527	1.0527	1.0530	1.0530	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0530	1.0530	1.0524	1.0524	0.0006	0.06%
2026-08-17	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0524	1.0524	1.0522	1.0522	0.0002	0.02%
2026-08-14	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0522	1.0522	1.0520	1.0520	0.0002	0.02%
2026-08-13	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0520	1.0520	1.0516	1.0516	0.0004	0.04%
2026-08-12	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0516	1.0516	1.0516	1.0516	0.0000	0.00%

2026-08-11	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0516	1.0516	1.0516	1.0516	0.0000	0.00%
2026-08-10	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0516	1.0516	1.0513	1.0513	0.0003	0.03%
2026-08-07	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0513	1.0513	1.0511	1.0511	0.0002	0.02%
2026-08-06	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	0.0000	0.00%
2026-08-05	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0511	1.0511	1.0510	1.0510	0.0001	0.01%
2026-08-04	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0510	1.0510	1.0509	1.0509	0.0001	0.01%
2026-08-03	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%
2026-07-31	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0508	1.0508	1.0506	1.0506	0.0002	0.02%
2026-07-30	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0506	1.0506	1.0502	1.0502	0.0004	0.04%
2026-07-29	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0502	1.0502	1.0503	1.0503	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%
2026-07-24	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2026-07-23	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2026-07-22	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0503	1.0503	1.0500	1.0500	0.0003	0.03%
2026-07-21	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2026-07-20	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2026-07-17	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2026-07-16	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2026-07-15	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%
2026-07-14	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	0.0000	0.00%
2026-07-13	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0498	1.0498	1.0499	1.0499	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%
2026-07-09	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	0.0000	0.00%
2026-07-08	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%
2026-07-07	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%
2026-07-06	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0497	1.0497	1.0494	1.0494	0.0003	0.03%
2026-07-03	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0494	1.0494	1.0493	1.0493	0.0001	0.01%
2026-07-02	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0493	1.0493	1.0492	1.0492	0.0001	0.01%
2026-07-01	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0492	1.0492	1.0496	1.0496	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%
2026-06-29	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0496	1.0496	1.0493	1.0493	0.0003	0.03%
2026-06-26	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0493	1.0493	1.0492	1.0492	0.0001	0.01%
2026-06-25	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0492	1.0492	1.0488	1.0488	0.0004	0.04%
2026-06-24	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0488	1.0488	1.0487	1.0487	0.0001	0.01%
2026-06-23	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0487	1.0487	1.0490	1.0490	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2026-06-18	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0490	1.0490	1.0487	1.0487	0.0003	0.03%
2026-06-17	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0487	1.0487	1.0485	1.0485	0.0002	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%