富安达上清所0-3年政金债指数C基金净值查询(021564)

今天最新净值 1.0153 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0353
成立日期：2024-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.2468亿
最近资产：23.37亿
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海

近半年富安达上清所0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0150	1.0350	1.0150	1.0350	0.0000	0.00%
2026-09-11	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0150	1.0350	1.0151	1.0351	-0.0001	-0.01%
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2026-08-10	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0144	1.0344	1.0139	1.0339	0.0005	0.05%
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2026-08-03	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0132	1.0332	1.0132	1.0332	0.0000	0.00%
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2026-07-21	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0116	1.0316	1.0115	1.0315	0.0001	0.01%
2026-07-20	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0115	1.0315	1.0116	1.0316	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0116	1.0316	1.0114	1.0314	0.0002	0.02%
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2026-06-11	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0097	1.0297	1.0099	1.0299	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0099	1.0299	1.0101	1.0301	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0101	1.0301	1.0103	1.0303	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0103	1.0303	1.0104	1.0304	-0.0001	-0.01%
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2026-06-03	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0104	1.0304	1.0104	1.0304	0.0000	0.00%
2026-06-02	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0104	1.0304	1.0104	1.0304	0.0000	0.00%
2026-06-01	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0104	1.0304	1.0103	1.0303	0.0001	0.01%
2026-05-29	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0103	1.0303	1.0103	1.0303	0.0000	0.00%
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2026-05-25	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0095	1.0295	1.0094	1.0294	0.0001	0.01%
2026-05-22	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0094	1.0294	1.0094	1.0294	0.0000	0.00%
2026-05-21	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0094	1.0294	1.0094	1.0294	0.0000	0.00%
2026-05-20	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0094	1.0294	1.0093	1.0293	0.0001	0.01%
2026-05-19	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0093	1.0293	1.0092	1.0292	0.0001	0.01%
2026-05-18	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0092	1.0292	1.0090	1.0290	0.0002	0.02%
2026-05-15	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0090	1.0290	1.0090	1.0290	0.0000	0.00%
2026-05-14	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0090	1.0290	1.0090	1.0290	0.0000	0.00%
2026-05-13	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0090	1.0290	1.0089	1.0289	0.0001	0.01%
2026-05-12	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0089	1.0289	1.0087	1.0287	0.0002	0.02%
2026-05-11	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0087	1.0287	1.0084	1.0284	0.0003	0.03%
2026-05-08	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0084	1.0284	1.0083	1.0283	0.0001	0.01%
2026-04-30	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0083	1.0283	1.0083	1.0283	0.0000	0.00%
2026-04-29	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0083	1.0283	1.0080	1.0280	0.0003	0.03%
2026-04-28	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0080	1.0280	1.0078	1.0278	0.0002	0.02%
2026-04-27	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0078	1.0278	1.0080	1.0280	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0080	1.0280	1.0079	1.0279	0.0001	0.01%
2026-04-23	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0079	1.0279	1.0079	1.0279	0.0000	0.00%
2026-04-22	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0079	1.0279	1.0077	1.0277	0.0002	0.02%
2026-04-21	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0077	1.0277	1.0075	1.0275	0.0002	0.02%
2026-04-20	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0075	1.0275	1.0073	1.0273	0.0002	0.02%
2026-04-17	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0073	1.0273	1.0071	1.0271	0.0002	0.02%
2026-04-16	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0071	1.0271	1.0068	1.0268	0.0003	0.03%
2026-04-15	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0068	1.0268	1.0066	1.0266	0.0002	0.02%
2026-04-14	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0066	1.0266	1.0066	1.0266	0.0000	0.00%
2026-04-13	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0066	1.0266	1.0065	1.0265	0.0001	0.01%
2026-04-10	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0065	1.0265	1.0064	1.0264	0.0001	0.01%
2026-04-09	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0064	1.0264	1.0065	1.0265	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0065	1.0265	1.0065	1.0265	0.0000	0.00%
2026-04-07	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0065	1.0265	1.0064	1.0264	0.0001	0.01%
2026-04-03	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0064	1.0264	1.0062	1.0262	0.0002	0.02%
2026-04-02	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0062	1.0262	1.0061	1.0261	0.0001	0.01%
2026-04-01	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0061	1.0261	1.0062	1.0262	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0062	1.0262	1.0062	1.0262	0.0000	0.00%
2026-03-30	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0062	1.0262	1.0058	1.0258	0.0004	0.04%
2026-03-27	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0058	1.0258	1.0056	1.0256	0.0002	0.02%
2026-03-26	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0056	1.0256	1.0055	1.0255	0.0001	0.01%
2026-03-25	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0055	1.0255	1.0054	1.0254	0.0001	0.01%
2026-03-24	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0054	1.0254	1.0054	1.0254	0.0000	0.00%
2026-03-23	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0054	1.0254	1.0054	1.0254	0.0000	0.00%
2026-03-20	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0054	1.0254	1.0054	1.0254	0.0000	0.00%
2026-03-19	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0054	1.0254	1.0053	1.0253	0.0001	0.01%
2026-03-18	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0053	1.0253	1.0051	1.0251	0.0002	0.02%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
富安达富利纯债A	1.1536	0.01%
安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0705	0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0176	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%