富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询(021563)
今天最新净值
1.0174
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0374
- 成立日期：2024-06-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：23.2399亿
- 最近资产：23.37亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：郑良海
近一月富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询
近一月,富安达上清所0-3年政金债指数A(021563)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0174 |
1.0374 |
1.0173 |
1.0373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0173 |
1.0373 |
1.0172 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0172 |
1.0372 |
1.0174 |
1.0374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0174 |
1.0374 |
1.0175 |
1.0375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0175 |
1.0375 |
1.0174 |
1.0374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0174 |
1.0374 |
1.0175 |
1.0375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0175 |
1.0375 |
1.0172 |
1.0372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0172 |
1.0372 |
1.0172 |
1.0372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0172 |
1.0372 |
1.0167 |
1.0367 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0167 |
1.0367 |
1.0168 |
1.0368 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0168 |
1.0368 |
1.0164 |
1.0364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0164 |
1.0364 |
1.0161 |
1.0361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0161 |
1.0361 |
1.0161 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0161 |
1.0361 |
1.0166 |
1.0366 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0166 |
1.0366 |
1.0168 |
1.0368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0168 |
1.0368 |
1.0169 |
1.0369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0169 |
1.0369 |
1.0164 |
1.0364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0164 |
1.0364 |
1.0164 |
1.0364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0164 |
1.0364 |
1.0165 |
1.0365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0165 |
1.0365 |
1.0169 |
1.0369 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0169 |
1.0369 |
1.0167 |
1.0367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0167 |
1.0367 |
1.0165 |
1.0365 |
0.0002 |
0.02% |
