长盛中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021519)
今天最新净值
1.0116
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2026-04-10
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0116
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：王赛飞
今年以来,长盛中债0-3年政金债指数A(021519)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-10 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
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0.00% |
| 2026-04-09 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
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0.00% |
| 2026-04-01 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
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0.00% |
| 2026-03-30 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0110 |
1.0110 |
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| 2026-03-27 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0109 |
1.0109 |
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|
|
| 2026-03-26 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0108 |
1.0108 |
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| 2026-03-25 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
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| 2026-03-24 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
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| 2026-03-23 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
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1.0107 |
1.0107 |
0.0001 |
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| 2026-03-20 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
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1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
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| 2026-03-19 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
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| 2026-03-18 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
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1.0106 |
1.0104 |
1.0104 |
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0.02% |
| 2026-03-17 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0002 |
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| 2026-03-16 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
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| 2026-03-13 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
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| 2026-03-12 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
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| 2026-03-11 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-03-05 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0097 |
1.0097 |
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1.0096 |
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| 2026-03-02 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-13 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
021519 |
长盛中债0-3年政金债指数A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
