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摩根丰瑞债券D基金净值查询(021493)

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今天最新净值 1.0375 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1547
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.1294亿
最近资产：3.02亿元
基金公司：
基金经理：周梦婕

近一月摩根丰瑞债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根丰瑞债券D(021493)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021493	摩根丰瑞债券D	1.0392	1.1564	1.0375	1.1547	0.0017	0.16%
2026-09-15	021493	摩根丰瑞债券D	1.0375	1.1547	1.0381	1.1553	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	021493	摩根丰瑞债券D	1.0381	1.1553	1.0372	1.1544	0.0009	0.09%
2026-09-11	021493	摩根丰瑞债券D	1.0372	1.1544	1.0380	1.1552	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	021493	摩根丰瑞债券D	1.0380	1.1552	1.0386	1.1558	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	021493	摩根丰瑞债券D	1.0386	1.1558	1.0391	1.1563	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	021493	摩根丰瑞债券D	1.0391	1.1563	1.0388	1.1560	0.0003	0.03%
2026-09-07	021493	摩根丰瑞债券D	1.0388	1.1560	1.0381	1.1553	0.0007	0.07%
2026-09-04	021493	摩根丰瑞债券D	1.0381	1.1553	1.0388	1.1560	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	021493	摩根丰瑞债券D	1.0388	1.1560	1.0389	1.1561	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	021493	摩根丰瑞债券D	1.0389	1.1561	1.0402	1.1574	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	021493	摩根丰瑞债券D	1.0402	1.1574	1.0409	1.1581	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	021493	摩根丰瑞债券D	1.0409	1.1581	1.0409	1.1581	0.0000	0.00%
2026-08-28	021493	摩根丰瑞债券D	1.0409	1.1581	1.0409	1.1581	0.0000	0.00%
2026-08-27	021493	摩根丰瑞债券D	1.0409	1.1581	1.0401	1.1573	0.0008	0.08%
2026-08-26	021493	摩根丰瑞债券D	1.0401	1.1573	1.0398	1.1570	0.0003	0.03%
2026-08-25	021493	摩根丰瑞债券D	1.0398	1.1570	1.0398	1.1570	0.0000	0.00%
2026-08-24	021493	摩根丰瑞债券D	1.0398	1.1570	1.0400	1.1572	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	021493	摩根丰瑞债券D	1.0400	1.1572	1.0400	1.1572	0.0000	0.00%
2026-08-20	021493	摩根丰瑞债券D	1.0400	1.1572	1.0400	1.1572	0.0000	0.00%
2026-08-19	021493	摩根丰瑞债券D	1.0400	1.1572	1.0422	1.1594	-0.0022	-0.21%
2026-08-18	021493	摩根丰瑞债券D	1.0422	1.1594	1.0427	1.1599	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	021493	摩根丰瑞债券D	1.0427	1.1599	1.0404	1.1576	0.0023	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%