上银慧臻利率债债券A(上银慧臻利率债债券)基金净值查询(021468)

今天最新净值 1.0608 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0708
成立日期：2024-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.5502亿
最近资产：19.90亿元
基金公司：上银基金
基金经理：许佳

近一季上银慧臻利率债债券A|上银慧臻利率债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧臻利率债债券A(021468)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0608	1.0708	1.0607	1.0707	0.0001	0.01%
2026-09-14	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0607	1.0707	1.0611	1.0711	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0611	1.0711	1.0618	1.0718	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0618	1.0718	1.0622	1.0722	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0622	1.0722	1.0623	1.0723	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0623	1.0723	1.0625	1.0725	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0625	1.0725	1.0620	1.0720	0.0005	0.05%
2026-09-04	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0620	1.0720	1.0617	1.0717	0.0003	0.03%
2026-09-03	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0617	1.0717	1.0604	1.0704	0.0013	0.12%
2026-09-02	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0604	1.0704	1.0608	1.0708	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0608	1.0708	1.0595	1.0695	0.0013	0.12%
2026-08-31	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0595	1.0695	1.0589	1.0689	0.0006	0.06%
2026-08-28	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0589	1.0689	1.0591	1.0691	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0591	1.0691	1.0606	1.0706	-0.0015	-0.14%
2026-08-26	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0606	1.0706	1.0612	1.0712	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0612	1.0712	1.0615	1.0715	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0615	1.0715	1.0604	1.0704	0.0011	0.10%
2026-08-21	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0604	1.0704	1.0606	1.0706	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0606	1.0706	1.0606	1.0706	0.0000	0.00%
2026-08-19	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0606	1.0706	1.0618	1.0718	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0618	1.0718	1.0613	1.0713	0.0005	0.05%
2026-08-17	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0613	1.0713	1.0615	1.0715	-0.0002	-0.02%
2026-08-14	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0615	1.0715	1.0614	1.0714	0.0001	0.01%
2026-08-13	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0614	1.0714	1.0602	1.0702	0.0012	0.11%
2026-08-12	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0602	1.0702	1.0602	1.0702	0.0000	0.00%

2026-08-11	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0602	1.0702	1.0612	1.0712	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0612	1.0712	1.0600	1.0700	0.0012	0.11%
2026-08-07	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0600	1.0700	1.0589	1.0689	0.0011	0.10%
2026-08-06	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0589	1.0689	1.0587	1.0687	0.0002	0.02%
2026-08-05	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0587	1.0687	1.0590	1.0690	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0590	1.0690	1.0584	1.0684	0.0006	0.06%
2026-08-03	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0584	1.0684	1.0582	1.0682	0.0002	0.02%
2026-07-31	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0582	1.0682	1.0572	1.0672	0.0010	0.09%
2026-07-30	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0572	1.0672	1.0550	1.0650	0.0022	0.21%
2026-07-29	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0550	1.0650	1.0553	1.0653	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0553	1.0653	1.0550	1.0650	0.0003	0.03%
2026-07-27	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0550	1.0650	1.0551	1.0651	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0551	1.0651	1.0542	1.0642	0.0009	0.09%
2026-07-23	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0542	1.0642	1.0539	1.0639	0.0003	0.03%
2026-07-22	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0539	1.0639	1.0514	1.0614	0.0025	0.24%
2026-07-21	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0514	1.0614	1.0511	1.0611	0.0003	0.03%
2026-07-20	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0511	1.0611	1.0516	1.0616	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0516	1.0616	1.0509	1.0609	0.0007	0.07%
2026-07-16	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0509	1.0609	1.0517	1.0617	-0.0008	-0.08%
2026-07-15	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0517	1.0617	1.0517	1.0617	0.0000	0.00%
2026-07-14	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0517	1.0617	1.0511	1.0611	0.0006	0.06%
2026-07-13	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0511	1.0611	1.0520	1.0620	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0520	1.0620	1.0518	1.0618	0.0002	0.02%
2026-07-09	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0518	1.0618	1.0516	1.0616	0.0002	0.02%
2026-07-08	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0516	1.0616	1.0506	1.0606	0.0010	0.10%
2026-07-07	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0506	1.0606	1.0504	1.0604	0.0002	0.02%
2026-07-06	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0504	1.0604	1.0501	1.0601	0.0003	0.03%
2026-07-03	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0501	1.0601	1.0501	1.0601	0.0000	0.00%
2026-07-02	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0501	1.0601	1.0501	1.0601	0.0000	0.00%
2026-07-01	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0501	1.0601	1.0500	1.0600	0.0001	0.01%
2026-06-30	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0500	1.0600	1.0507	1.0607	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0507	1.0607	1.0498	1.0598	0.0009	0.09%
2026-06-26	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0498	1.0598	1.0499	1.0599	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0499	1.0599	1.0493	1.0593	0.0006	0.06%
2026-06-24	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0493	1.0593	1.0491	1.0591	0.0002	0.02%
2026-06-23	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0491	1.0591	1.0493	1.0593	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0493	1.0593	1.0495	1.0595	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0495	1.0595	1.0503	1.0603	-0.0008	-0.08%
2026-06-17	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0503	1.0603	1.0500	1.0600	0.0003	0.03%

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