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上银慧臻利率债债券A(上银慧臻利率债债券)(021468)基金分红送配

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今天最新净值 1.0611 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0711
成立日期：2024-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.5502亿
最近资产：19.90亿元
基金公司：上银基金
基金经理：许佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	每份派现金0.0100元

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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