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兴业裕恒债券C基金净值查询(021438)

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今天最新净值 1.1367 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1367
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.8898亿
最近资产：51.63亿
基金公司：
基金经理：腊博

近一月兴业裕恒债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业裕恒债券C(021438)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021438	兴业裕恒债券C	1.1369	1.1369	1.1367	1.1367	0.0002	0.02%
2026-09-15	021438	兴业裕恒债券C	1.1367	1.1367	1.1365	1.1365	0.0002	0.02%
2026-09-14	021438	兴业裕恒债券C	1.1365	1.1365	1.1364	1.1364	0.0001	0.01%
2026-09-11	021438	兴业裕恒债券C	1.1364	1.1364	1.1366	1.1366	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021438	兴业裕恒债券C	1.1366	1.1366	1.1367	1.1367	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021438	兴业裕恒债券C	1.1367	1.1367	1.1366	1.1366	0.0001	0.01%
2026-09-08	021438	兴业裕恒债券C	1.1366	1.1366	1.1366	1.1366	0.0000	0.00%
2026-09-07	021438	兴业裕恒债券C	1.1366	1.1366	1.1363	1.1363	0.0003	0.03%
2026-09-04	021438	兴业裕恒债券C	1.1363	1.1363	1.1362	1.1362	0.0001	0.01%
2026-09-03	021438	兴业裕恒债券C	1.1362	1.1362	1.1357	1.1357	0.0005	0.04%

2026-09-02	021438	兴业裕恒债券C	1.1357	1.1357	1.1359	1.1359	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	021438	兴业裕恒债券C	1.1359	1.1359	1.1354	1.1354	0.0005	0.04%
2026-08-31	021438	兴业裕恒债券C	1.1354	1.1354	1.1352	1.1352	0.0002	0.02%
2026-08-28	021438	兴业裕恒债券C	1.1352	1.1352	1.1353	1.1353	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021438	兴业裕恒债券C	1.1353	1.1353	1.1358	1.1358	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	021438	兴业裕恒债券C	1.1358	1.1358	1.1360	1.1360	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021438	兴业裕恒债券C	1.1360	1.1360	1.1361	1.1361	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021438	兴业裕恒债券C	1.1361	1.1361	1.1355	1.1355	0.0006	0.05%
2026-08-21	021438	兴业裕恒债券C	1.1355	1.1355	1.1357	1.1357	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021438	兴业裕恒债券C	1.1357	1.1357	1.1359	1.1359	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021438	兴业裕恒债券C	1.1359	1.1359	1.1365	1.1365	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	021438	兴业裕恒债券C	1.1365	1.1365	1.1360	1.1360	0.0005	0.04%
2026-08-17	021438	兴业裕恒债券C	1.1360	1.1360	1.1358	1.1358	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%