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兴业裕恒债券C基金净值查询(021438)

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今天最新净值 1.1369 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1369
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.8898亿
  • 最近资产：51.63亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：腊博
近一季兴业裕恒债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴业裕恒债券C(021438)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021438 兴业裕恒债券C 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2026-09-16 021438 兴业裕恒债券C 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02%
2026-09-15 021438 兴业裕恒债券C 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
2026-09-14 021438 兴业裕恒债券C 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2026-09-11 021438 兴业裕恒债券C 1.1364 1.1364 1.1366 1.1366 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021438 兴业裕恒债券C 1.1366 1.1366 1.1367 1.1367 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021438 兴业裕恒债券C 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2026-09-08 021438 兴业裕恒债券C 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2026-09-07 021438 兴业裕恒债券C 1.1366 1.1366 1.1363 1.1363 0.0003 0.03%
2026-09-04 021438 兴业裕恒债券C 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2026-09-03 021438 兴业裕恒债券C 1.1362 1.1362 1.1357 1.1357 0.0005 0.04%
2026-09-02 021438 兴业裕恒债券C 1.1357 1.1357 1.1359 1.1359 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021438 兴业裕恒债券C 1.1359 1.1359 1.1354 1.1354 0.0005 0.04%
2026-08-31 021438 兴业裕恒债券C 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2026-08-28 021438 兴业裕恒债券C 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021438 兴业裕恒债券C 1.1353 1.1353 1.1358 1.1358 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 021438 兴业裕恒债券C 1.1358 1.1358 1.1360 1.1360 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 021438 兴业裕恒债券C 1.1360 1.1360 1.1361 1.1361 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021438 兴业裕恒债券C 1.1361 1.1361 1.1355 1.1355 0.0006 0.05%
2026-08-21 021438 兴业裕恒债券C 1.1355 1.1355 1.1357 1.1357 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021438 兴业裕恒债券C 1.1357 1.1357 1.1359 1.1359 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021438 兴业裕恒债券C 1.1359 1.1359 1.1365 1.1365 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 021438 兴业裕恒债券C 1.1365 1.1365 1.1360 1.1360 0.0005 0.04%
2026-08-17 021438 兴业裕恒债券C 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2026-08-14 021438 兴业裕恒债券C 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-08-13 021438 兴业裕恒债券C 1.1357 1.1357 1.1351 1.1351 0.0006 0.05%
2026-08-12 021438 兴业裕恒债券C 1.1351 1.1351 1.1351 1.1351 0.0000 0.00%
2026-08-11 021438 兴业裕恒债券C 1.1351 1.1351 1.1354 1.1354 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 021438 兴业裕恒债券C 1.1354 1.1354 1.1348 1.1348 0.0006 0.05%
2026-08-07 021438 兴业裕恒债券C 1.1348 1.1348 1.1343 1.1343 0.0005 0.04%
2026-08-06 021438 兴业裕恒债券C 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2026-08-05 021438 兴业裕恒债券C 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2026-08-04 021438 兴业裕恒债券C 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2026-08-03 021438 兴业裕恒债券C 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2026-07-31 021438 兴业裕恒债券C 1.1341 1.1341 1.1337 1.1337 0.0004 0.04%
2026-07-30 021438 兴业裕恒债券C 1.1337 1.1337 1.1330 1.1330 0.0007 0.06%
2026-07-29 021438 兴业裕恒债券C 1.1330 1.1330 1.1331 1.1331 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021438 兴业裕恒债券C 1.1331 1.1331 1.1333 1.1333 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021438 兴业裕恒债券C 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2026-07-24 021438 兴业裕恒债券C 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2026-07-23 021438 兴业裕恒债券C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2026-07-22 021438 兴业裕恒债券C 1.1330 1.1330 1.1323 1.1323 0.0007 0.06%
2026-07-21 021438 兴业裕恒债券C 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2026-07-20 021438 兴业裕恒债券C 1.1321 1.1321 1.1322 1.1322 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021438 兴业裕恒债券C 1.1322 1.1322 1.1319 1.1319 0.0003 0.03%
2026-07-16 021438 兴业裕恒债券C 1.1319 1.1319 1.1320 1.1320 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021438 兴业裕恒债券C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2026-07-14 021438 兴业裕恒债券C 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2026-07-13 021438 兴业裕恒债券C 1.1318 1.1318 1.1320 1.1320 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 021438 兴业裕恒债券C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2026-07-09 021438 兴业裕恒债券C 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2026-07-08 021438 兴业裕恒债券C 1.1319 1.1319 1.1316 1.1316 0.0003 0.03%
2026-07-07 021438 兴业裕恒债券C 1.1316 1.1316 1.1313 1.1313 0.0003 0.03%
2026-07-06 021438 兴业裕恒债券C 1.1313 1.1313 1.1307 1.1307 0.0006 0.05%
2026-07-03 021438 兴业裕恒债券C 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2026-07-02 021438 兴业裕恒债券C 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2026-07-01 021438 兴业裕恒债券C 1.1305 1.1305 1.1312 1.1312 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 021438 兴业裕恒债券C 1.1312 1.1312 1.1316 1.1316 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 021438 兴业裕恒债券C 1.1316 1.1316 1.1310 1.1310 0.0006 0.05%
2026-06-26 021438 兴业裕恒债券C 1.1310 1.1310 1.1308 1.1308 0.0002 0.02%
2026-06-25 021438 兴业裕恒债券C 1.1308 1.1308 1.1302 1.1302 0.0006 0.05%
2026-06-24 021438 兴业裕恒债券C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2026-06-23 021438 兴业裕恒债券C 1.1301 1.1301 1.1306 1.1306 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 021438 兴业裕恒债券C 1.1306 1.1306 1.1307 1.1307 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 021438 兴业裕恒债券C 1.1307 1.1307 1.1304 1.1304 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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