中泰安弘债券A(中泰安弘债券)基金净值查询(021429)

今天最新净值 1.0887 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0887
成立日期：2024-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3695亿
最近资产：5.37亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪程冰

近半年中泰安弘债券A|中泰安弘债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中泰安弘债券A(021429)基金累计收益率1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	021429	中泰安弘债券A	1.0884	1.0884	1.0881	1.0881	0.0003	0.03%
2026-09-14	021429	中泰安弘债券A	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%
2026-09-11	021429	中泰安弘债券A	1.0879	1.0879	1.0882	1.0882	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021429	中泰安弘债券A	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-09	021429	中泰安弘债券A	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%
2026-09-08	021429	中泰安弘债券A	1.0881	1.0881	1.0882	1.0882	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021429	中泰安弘债券A	1.0882	1.0882	1.0879	1.0879	0.0003	0.03%
2026-09-04	021429	中泰安弘债券A	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%

2026-09-03	021429	中泰安弘债券A	1.0879	1.0879	1.0873	1.0873	0.0006	0.06%
2026-09-02	021429	中泰安弘债券A	1.0873	1.0873	1.0874	1.0874	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021429	中泰安弘债券A	1.0874	1.0874	1.0868	1.0868	0.0006	0.06%
2026-08-31	021429	中泰安弘债券A	1.0868	1.0868	1.0865	1.0865	0.0003	0.03%
2026-08-28	021429	中泰安弘债券A	1.0865	1.0865	1.0867	1.0867	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021429	中泰安弘债券A	1.0867	1.0867	1.0874	1.0874	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	021429	中泰安弘债券A	1.0874	1.0874	1.0877	1.0877	-0.0003	-0.03%
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2026-07-30	021429	中泰安弘债券A	1.0849	1.0849	1.0845	1.0845	0.0004	0.04%
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2026-07-16	021429	中泰安弘债券A	1.0842	1.0842	1.0843	1.0843	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021429	中泰安弘债券A	1.0843	1.0843	1.0842	1.0842	0.0001	0.01%
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2026-07-10	021429	中泰安弘债券A	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%
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2026-06-26	021429	中泰安弘债券A	1.0837	1.0837	1.0835	1.0835	0.0002	0.02%
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2026-06-23	021429	中泰安弘债券A	1.0829	1.0829	1.0832	1.0832	-0.0003	-0.03%
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2026-06-02	021429	中泰安弘债券A	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
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2026-05-26	021429	中泰安弘债券A	1.0807	1.0807	1.0798	1.0798	0.0009	0.08%
2026-05-25	021429	中泰安弘债券A	1.0798	1.0798	1.0790	1.0790	0.0008	0.07%
2026-05-22	021429	中泰安弘债券A	1.0790	1.0790	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%
2026-05-21	021429	中泰安弘债券A	1.0790	1.0790	1.0792	1.0792	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	021429	中泰安弘债券A	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%
2026-05-19	021429	中泰安弘债券A	1.0791	1.0791	1.0780	1.0780	0.0011	0.10%
2026-05-18	021429	中泰安弘债券A	1.0780	1.0780	1.0774	1.0774	0.0006	0.06%
2026-05-15	021429	中泰安弘债券A	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773	0.0001	0.01%
2026-05-14	021429	中泰安弘债券A	1.0773	1.0773	1.0776	1.0776	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	021429	中泰安弘债券A	1.0776	1.0776	1.0769	1.0769	0.0007	0.07%
2026-05-12	021429	中泰安弘债券A	1.0769	1.0769	1.0763	1.0763	0.0006	0.06%
2026-05-11	021429	中泰安弘债券A	1.0763	1.0763	1.0756	1.0756	0.0007	0.07%
2026-05-08	021429	中泰安弘债券A	1.0756	1.0756	1.0753	1.0753	0.0003	0.03%
2026-04-30	021429	中泰安弘债券A	1.0758	1.0758	1.0761	1.0761	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	021429	中泰安弘债券A	1.0761	1.0761	1.0752	1.0752	0.0009	0.08%
2026-04-28	021429	中泰安弘债券A	1.0752	1.0752	1.0744	1.0744	0.0008	0.07%
2026-04-27	021429	中泰安弘债券A	1.0744	1.0744	1.0754	1.0754	-0.0010	-0.09%
2026-04-24	021429	中泰安弘债券A	1.0754	1.0754	1.0765	1.0765	-0.0011	-0.10%
2026-04-23	021429	中泰安弘债券A	1.0765	1.0765	1.0771	1.0771	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	021429	中泰安弘债券A	1.0771	1.0771	1.0766	1.0766	0.0005	0.05%
2026-04-21	021429	中泰安弘债券A	1.0766	1.0766	1.0762	1.0762	0.0004	0.04%
2026-04-20	021429	中泰安弘债券A	1.0762	1.0762	1.0759	1.0759	0.0003	0.03%
2026-04-17	021429	中泰安弘债券A	1.0759	1.0759	1.0749	1.0749	0.0010	0.09%
2026-04-16	021429	中泰安弘债券A	1.0749	1.0749	1.0747	1.0747	0.0002	0.02%
2026-04-15	021429	中泰安弘债券A	1.0747	1.0747	1.0743	1.0743	0.0004	0.04%
2026-04-14	021429	中泰安弘债券A	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%
2026-04-13	021429	中泰安弘债券A	1.0742	1.0742	1.0736	1.0736	0.0006	0.06%
2026-04-10	021429	中泰安弘债券A	1.0736	1.0736	1.0734	1.0734	0.0002	0.02%
2026-04-09	021429	中泰安弘债券A	1.0734	1.0734	1.0736	1.0736	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	021429	中泰安弘债券A	1.0736	1.0736	1.0734	1.0734	0.0002	0.02%
2026-04-07	021429	中泰安弘债券A	1.0734	1.0734	1.0727	1.0727	0.0007	0.07%
2026-04-03	021429	中泰安弘债券A	1.0727	1.0727	1.0720	1.0720	0.0007	0.07%
2026-04-02	021429	中泰安弘债券A	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2026-04-01	021429	中泰安弘债券A	1.0718	1.0718	1.0721	1.0721	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	021429	中泰安弘债券A	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2026-03-30	021429	中泰安弘债券A	1.0720	1.0720	1.0712	1.0712	0.0008	0.07%
2026-03-27	021429	中泰安弘债券A	1.0712	1.0712	1.0709	1.0709	0.0003	0.03%
2026-03-26	021429	中泰安弘债券A	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2026-03-25	021429	中泰安弘债券A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2026-03-24	021429	中泰安弘债券A	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%
2026-03-23	021429	中泰安弘债券A	1.0707	1.0707	1.0708	1.0708	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	021429	中泰安弘债券A	1.0708	1.0708	1.0700	1.0700	0.0008	0.07%
2026-03-19	021429	中泰安弘债券A	1.0700	1.0700	1.0701	1.0701	-0.0001	-0.01%
2026-03-18	021429	中泰安弘债券A	1.0701	1.0701	1.0698	1.0698	0.0003	0.03%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%