广发汇择一年定期开放债券D基金净值查询(021419)

今天最新净值 1.1797 -0.0006 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1797
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8535亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈韫慧高翔

近半年广发汇择一年定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发汇择一年定期开放债券D(021419)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1797	1.1797	1.1803	1.1803	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1803	1.1803	1.1790	1.1790	0.0013	0.11%
2026-08-28	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1790	1.1790	1.1798	1.1798	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1798	1.1798	1.1815	1.1815	-0.0017	-0.14%
2026-08-14	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1815	1.1815	1.1798	1.1798	0.0017	0.14%
2026-08-07	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1798	1.1798	1.1788	1.1788	0.0010	0.08%
2026-08-06	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1788	1.1788	1.1788	1.1788	0.0000	0.00%
2026-08-05	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1788	1.1788	1.1795	1.1795	-0.0007	-0.06%
2026-08-04	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1795	1.1795	1.1788	1.1788	0.0007	0.06%
2026-08-03	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1788	1.1788	1.1788	1.1788	0.0000	0.00%

2026-07-31	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1788	1.1788	1.1783	1.1783	0.0005	0.04%
2026-07-30	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1783	1.1783	1.1764	1.1764	0.0019	0.16%
2026-07-29	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1764	1.1764	1.1770	1.1770	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1770	1.1770	1.1769	1.1769	0.0001	0.01%
2026-07-27	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1769	1.1769	1.1772	1.1772	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1772	1.1772	1.1764	1.1764	0.0008	0.07%
2026-07-23	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1764	1.1764	1.1762	1.1762	0.0002	0.02%
2026-07-22	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1762	1.1762	1.1741	1.1741	0.0021	0.18%
2026-07-21	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1741	1.1741	1.1738	1.1738	0.0003	0.03%
2026-07-20	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1738	1.1738	1.1744	1.1744	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1744	1.1744	1.1737	1.1737	0.0007	0.06%
2026-07-16	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1737	1.1737	1.1738	1.1738	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1738	1.1738	1.1736	1.1736	0.0002	0.02%
2026-07-14	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1736	1.1736	1.1732	1.1732	0.0004	0.03%
2026-07-13	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1732	1.1732	1.1736	1.1736	-0.0004	-0.03%

2026-07-10	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1736	1.1736	1.1726	1.1726	0.0010	0.09%
2026-07-03	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1726	1.1726	1.1738	1.1738	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1738	1.1738	1.1738	1.1738	0.0000	0.00%
2026-06-26	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1738	1.1738	1.1731	1.1731	0.0007	0.06%
2026-06-18	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1731	1.1731	1.1724	1.1724	0.0007	0.06%
2026-06-12	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1724	1.1724	1.1748	1.1748	-0.0024	-0.20%
2026-06-05	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1748	1.1748	1.1745	1.1745	0.0003	0.03%
2026-05-29	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1745	1.1745	1.1709	1.1709	0.0036	0.31%
2026-05-22	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1709	1.1709	1.1690	1.1690	0.0019	0.16%
2026-05-15	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1690	1.1690	1.1677	1.1677	0.0013	0.11%
2026-05-08	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1677	1.1677	1.1678	1.1678	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1678	1.1678	1.1679	1.1679	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1679	1.1679	1.1670	1.1670	0.0009	0.08%
2026-04-17	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1670	1.1670	1.1647	1.1647	0.0023	0.20%
2026-04-10	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1647	1.1647	1.1626	1.1626	0.0021	0.18%
2026-04-03	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1626	1.1626	1.1615	1.1615	0.0011	0.09%
2026-03-27	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1615	1.1615	1.1608	1.1608	0.0007	0.06%
2026-03-20	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1608	1.1608	1.1599	1.1599	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%