广发汇择一年定期开放债券D基金净值查询(021419)

今天最新净值 1.1797 -0.0006 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1797
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8535亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈韫慧高翔

近一年广发汇择一年定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发汇择一年定期开放债券D(021419)基金累计收益率2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1797	1.1797	1.1803	1.1803	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1803	1.1803	1.1790	1.1790	0.0013	0.11%
2026-08-28	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1790	1.1790	1.1798	1.1798	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1798	1.1798	1.1815	1.1815	-0.0017	-0.14%
2026-08-14	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1815	1.1815	1.1798	1.1798	0.0017	0.14%
2026-08-07	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1798	1.1798	1.1788	1.1788	0.0010	0.08%
2026-08-06	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1788	1.1788	1.1788	1.1788	0.0000	0.00%
2026-08-05	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1788	1.1788	1.1795	1.1795	-0.0007	-0.06%
2026-08-04	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1795	1.1795	1.1788	1.1788	0.0007	0.06%
2026-08-03	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1788	1.1788	1.1788	1.1788	0.0000	0.00%

2026-07-31	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1788	1.1788	1.1783	1.1783	0.0005	0.04%
2026-07-30	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1783	1.1783	1.1764	1.1764	0.0019	0.16%
2026-07-29	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1764	1.1764	1.1770	1.1770	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1770	1.1770	1.1769	1.1769	0.0001	0.01%
2026-07-27	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1769	1.1769	1.1772	1.1772	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1772	1.1772	1.1764	1.1764	0.0008	0.07%
2026-07-23	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1764	1.1764	1.1762	1.1762	0.0002	0.02%
2026-07-22	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1762	1.1762	1.1741	1.1741	0.0021	0.18%
2026-07-21	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1741	1.1741	1.1738	1.1738	0.0003	0.03%
2026-07-20	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1738	1.1738	1.1744	1.1744	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1744	1.1744	1.1737	1.1737	0.0007	0.06%
2026-07-16	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1737	1.1737	1.1738	1.1738	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1738	1.1738	1.1736	1.1736	0.0002	0.02%
2026-07-14	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1736	1.1736	1.1732	1.1732	0.0004	0.03%
2026-07-13	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1732	1.1732	1.1736	1.1736	-0.0004	-0.03%

2026-07-10	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1736	1.1736	1.1726	1.1726	0.0010	0.09%
2026-07-03	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1726	1.1726	1.1738	1.1738	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1738	1.1738	1.1738	1.1738	0.0000	0.00%
2026-06-26	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1738	1.1738	1.1731	1.1731	0.0007	0.06%
2026-06-18	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1731	1.1731	1.1724	1.1724	0.0007	0.06%
2026-06-12	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1724	1.1724	1.1748	1.1748	-0.0024	-0.20%
2026-06-05	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1748	1.1748	1.1745	1.1745	0.0003	0.03%
2026-05-29	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1745	1.1745	1.1709	1.1709	0.0036	0.31%
2026-05-22	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1709	1.1709	1.1690	1.1690	0.0019	0.16%
2026-05-15	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1690	1.1690	1.1677	1.1677	0.0013	0.11%
2026-05-08	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1677	1.1677	1.1678	1.1678	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1678	1.1678	1.1679	1.1679	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1679	1.1679	1.1670	1.1670	0.0009	0.08%
2026-04-17	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1670	1.1670	1.1647	1.1647	0.0023	0.20%
2026-04-10	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1647	1.1647	1.1626	1.1626	0.0021	0.18%
2026-04-03	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1626	1.1626	1.1615	1.1615	0.0011	0.09%
2026-03-27	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1615	1.1615	1.1608	1.1608	0.0007	0.06%
2026-03-20	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1608	1.1608	1.1599	1.1599	0.0009	0.08%
2026-03-13	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1599	1.1599	1.1607	1.1607	-0.0008	-0.07%
2026-03-06	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1607	1.1607	1.1597	1.1597	0.0010	0.09%
2026-02-27	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1597	1.1597	1.1597	1.1597	0.0000	0.00%
2026-02-13	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1597	1.1597	1.1573	1.1573	0.0024	0.21%
2026-02-06	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1573	1.1573	1.1553	1.1553	0.0020	0.17%
2026-01-30	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1553	1.1553	1.1554	1.1554	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1554	1.1554	1.1541	1.1541	0.0013	0.11%
2026-01-16	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1541	1.1541	1.1530	1.1530	0.0011	0.10%
2026-01-09	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1530	1.1530	1.1538	1.1538	-0.0008	-0.07%
2025-12-31	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1538	1.1538	1.1547	1.1547	-0.0009	-0.08%
2025-12-26	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1547	1.1547	1.1535	1.1535	0.0012	0.10%
2025-12-19	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1535	1.1535	1.1529	1.1529	0.0006	0.05%
2025-12-12	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1529	1.1529	1.1527	1.1527	0.0002	0.02%
2025-12-05	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1527	1.1527	1.1541	1.1541	-0.0014	-0.12%
2025-11-28	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1541	1.1541	1.1551	1.1551	-0.0010	-0.09%
2025-11-21	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1551	1.1551	1.1552	1.1552	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1552	1.1552	1.1545	1.1545	0.0007	0.06%
2025-11-07	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1545	1.1545	1.1543	1.1543	0.0002	0.02%
2025-10-31	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1543	1.1543	1.1516	1.1516	0.0027	0.23%
2025-10-24	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1516	1.1516	1.1516	1.1516	0.0000	0.00%
2025-10-17	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1516	1.1516	1.1473	1.1473	0.0043	0.37%
2025-10-10	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1473	1.1473	1.1474	1.1474	-0.0001	-0.01%
2025-09-30	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1474	1.1474	1.1472	1.1472	0.0002	0.02%
2025-09-26	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1472	1.1472	1.1509	1.1509	-0.0037	-0.32%
2025-09-19	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1509	1.1509	1.1516	1.1516	-0.0007	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%